| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2373 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2387 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2471 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2536 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2542 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2556 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2533 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2522 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2484 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2611 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2627 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2628 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2652 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2599 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2592 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2570 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2627 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2609 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2541 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2752 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2786 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2672 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2633 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2671 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2637 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2668 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2618 |
0.71% |
| 2026-08-06 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2529 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2540 |
1.13% |
| 2026-08-04 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2398 |
1.38% |
| 2026-08-03 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2227 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2241 |
1.20% |
| 2026-07-30 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2094 |
-1.03% |
| 2026-07-29 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2218 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2157 |
-1.73% |
| 2026-07-27 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2367 |
1.12% |
| 2026-07-24 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2228 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2356 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2318 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2353 |
1.76% |
| 2026-07-20 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2135 |
-0.30% |
| 2026-07-17 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2171 |
-2.33% |
| 2026-07-16 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2455 |
-0.77% |
| 2026-07-15 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2551 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2558 |
0.90% |
| 2026-07-13 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2445 |
-1.47% |
| 2026-07-10 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2628 |
-0.69% |
| 2026-07-09 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2716 |
0.87% |
| 2026-07-08 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2606 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2661 |
-0.62% |
| 2026-07-06 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2740 |
-0.19% |
| 2026-07-03 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2764 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2698 |
-0.96% |
| 2026-07-01 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2821 |
-0.19% |
| 2026-06-30 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2846 |
0.81% |
| 2026-06-29 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2742 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2688 |
-1.40% |
| 2026-06-25 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2865 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2843 |
0.49% |
| 2026-06-23 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2781 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2960 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2898 |
0.24% |
| 2026-06-17 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2867 |
0.41% |
| 2026-06-16 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2815 |
0.48% |
| 2026-06-15 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2754 |
2.00% |
| 2026-06-12 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2499 |
0.77% |
| 2026-06-11 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2403 |
-0.47% |
| 2026-06-10 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2462 |
-1.09% |
| 2026-06-09 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2599 |
1.26% |
| 2026-06-08 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2440 |
-1.92% |
| 2026-06-05 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2679 |
-0.70% |
| 2026-06-04 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2768 |
-0.51% |
| 2026-06-03 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2834 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2833 |
0.43% |
| 2026-06-01 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2778 |
-0.03% |
| 2026-05-29 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2782 |
-0.44% |
| 2026-05-28 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2839 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2812 |
-0.33% |
| 2026-05-26 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2855 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2896 |
0.74% |
| 2026-05-22 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2801 |
1.00% |
| 2026-05-21 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2673 |
-1.05% |
| 2026-05-20 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2807 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2800 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2753 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2787 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2871 |
-0.80% |
| 2026-05-13 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2975 |
0.61% |
| 2026-05-12 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2896 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2922 |
0.82% |
| 2026-05-08 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2817 |
-0.18% |
| 2026-05-07 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2840 |
0.17% |
| 2026-05-06 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2818 |
0.82% |
| 2026-04-28 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2568 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2591 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2590 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2614 |
-0.50% |
| 2026-04-22 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2677 |
0.47% |
| 2026-04-21 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2618 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2606 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2583 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2569 |
0.86% |
| 2026-04-15 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2461 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2479 |
0.81% |
| 2026-04-13 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2378 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2336 |
0.63% |
| 2026-04-09 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2259 |
-0.32% |
| 2026-04-08 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2298 |
1.74% |
| 2026-04-07 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2084 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2023 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2064 |
-0.77% |
| 2026-04-01 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2157 |
0.93% |
| 2026-03-31 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2045 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2161 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2164 |
0.45% |
| 2026-03-26 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2109 |
-0.52% |
| 2026-03-25 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2172 |
0.84% |
| 2026-03-24 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2070 |
1.17% |
| 2026-03-23 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1929 |
-2.30% |
| 2026-03-20 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2203 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2257 |
-1.18% |
| 2026-03-18 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2402 |
0.37% |
| 2026-03-17 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2356 |
-0.72% |
| 2026-03-16 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2445 |
-0.13% |
| 2026-03-13 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2461 |
-0.40% |
| 2026-03-12 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2511 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2521 |
0.41% |
| 2026-03-10 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2470 |
0.61% |
| 2026-03-09 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2394 |
-0.26% |
| 2026-03-06 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2426 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2388 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2360 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2430 |
-1.03% |
| 2026-03-02 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2559 |
0.22% |
| 2026-02-27 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2531 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2513 |
-0.19% |
| 2026-02-25 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2537 |
0.56% |
| 2026-02-24 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2467 |
0.65% |
| 2026-02-13 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2386 |
-0.67% |
| 2026-02-12 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2469 |
0.46% |
| 2026-02-11 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2412 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2381 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2385 |
1.20% |
| 2026-02-06 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2236 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2235 |
-0.94% |
| 2026-02-04 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2351 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2326 |
1.34% |
| 2026-02-02 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2161 |
-2.27% |
| 2026-01-30 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2437 |
-0.49% |
| 2026-01-29 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2498 |
-0.48% |
| 2026-01-28 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2558 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2520 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2485 |
-0.71% |
| 2026-01-23 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2574 |
0.56% |
| 2026-01-22 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2504 |
0.42% |
| 2026-01-21 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2452 |
0.71% |
| 2026-01-20 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2364 |
-0.48% |
| 2026-01-19 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2424 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2405 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2394 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2368 |
0.53% |
| 2026-01-13 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2303 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2388 |
0.93% |
| 2026-01-09 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2274 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2195 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2201 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2193 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2080 |
1.59% |
