| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2373 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2387 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2471 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2536 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2542 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2556 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2533 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2522 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2484 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2611 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2627 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2628 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2652 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2599 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2592 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2570 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2627 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2609 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2541 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2752 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2786 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2672 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2633 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2671 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2637 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2668 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2618 |
0.71% |
| 2026-08-06 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2529 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2540 |
1.13% |
| 2026-08-04 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2398 |
1.38% |
| 2026-08-03 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2227 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2241 |
1.20% |
| 2026-07-30 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2094 |
-1.03% |
| 2026-07-29 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2218 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2157 |
-1.73% |
| 2026-07-27 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2367 |
1.12% |
| 2026-07-24 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2228 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2356 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2318 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2353 |
1.76% |
| 2026-07-20 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2135 |
-0.30% |
| 2026-07-17 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2171 |
-2.33% |
| 2026-07-16 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2455 |
-0.77% |
| 2026-07-15 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2551 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2558 |
0.90% |
| 2026-07-13 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2445 |
-1.47% |
| 2026-07-10 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2628 |
-0.69% |
| 2026-07-09 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2716 |
0.87% |
| 2026-07-08 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2606 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2661 |
-0.62% |
| 2026-07-06 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2740 |
-0.19% |
| 2026-07-03 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2764 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2698 |
-0.96% |
| 2026-07-01 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2821 |
-0.19% |
| 2026-06-30 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2846 |
0.81% |
| 2026-06-29 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2742 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2688 |
-1.40% |
| 2026-06-25 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2865 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2843 |
0.49% |
| 2026-06-23 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2781 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2960 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2898 |
0.24% |
| 2026-06-17 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2867 |
0.41% |
