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创金合信季安盈3个月持有期债券E基金净值查询(021380)

近一季创金合信季安盈3个月持有期债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围创金合信季安盈3个月持有期债券E021380净值及计算阶段收益
近一季021380基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1072 0.01%
2026-09-15 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1071 0.02%
2026-09-14 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1069 0.01%
2026-09-11 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1068 0.00%
2026-09-10 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1068 0.01%
2026-09-09 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1067 0.01%
2026-09-08 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1066 0.00%
2026-09-07 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1066 0.03%
2026-09-04 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1063 0.02%
2026-09-03 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1061 0.02%
2026-09-02 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1059 0.00%
2026-09-01 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1059 0.02%
2026-08-31 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1057 0.01%
2026-08-28 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1056 -0.02%
2026-08-27 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1058 -0.01%
2026-08-26 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1059 -0.01%
2026-08-25 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1060 0.01%
2026-08-24 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1059 0.03%
2026-08-21 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1056 -0.02%
2026-08-20 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1058 -0.03%
2026-08-19 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1061 -0.01%
2026-08-18 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1062 0.05%
2026-08-17 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1057 0.03%
2026-08-14 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1054 0.02%
2026-08-13 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1052 0.03%
2026-08-12 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1049 0.00%
2026-08-11 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1049 0.00%
2026-08-10 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1049 0.03%
2026-08-07 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1046 0.01%
2026-08-06 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1045 0.00%
2026-08-05 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1045 0.01%
2026-08-04 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1044 -0.01%
2026-08-03 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1045 0.02%
2026-07-31 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1043 0.02%
2026-07-30 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1041 0.01%
2026-07-29 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1040 0.00%
2026-07-28 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1040 -0.01%
2026-07-27 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1041 0.02%
2026-07-24 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1039 0.00%
2026-07-23 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1039 0.00%
2026-07-22 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1039 0.03%
2026-07-21 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1036 0.00%
2026-07-20 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1036 0.01%
2026-07-17 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1035 0.01%
2026-07-16 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1034 0.01%
2026-07-15 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1033 0.01%
2026-07-14 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1032 0.00%
2026-07-13 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1032 0.01%
2026-07-10 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1031 0.01%
2026-07-09 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1030 0.00%
2026-07-08 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1030 0.01%
2026-07-07 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1029 -0.01%
2026-07-06 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1030 0.04%
2026-07-03 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1026 0.00%
2026-07-02 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1026 0.02%
2026-07-01 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1024 -0.04%
2026-06-30 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1028 0.00%
2026-06-29 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1028 0.03%
2026-06-26 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1025 0.02%
2026-06-25 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1023 0.02%
2026-06-24 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1021 0.01%
2026-06-23 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1020 -0.02%
2026-06-22 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1022 0.01%
2026-06-18 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1021 0.01%
2026-06-17 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1020 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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