今年以来华夏创业板综合ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏创业板综合ETF发起式联接C021368净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5595 |
2.24% |
| 2026-09-15 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5254 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5371 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5430 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5597 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5707 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5739 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5839 |
2.83% |
| 2026-09-04 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5403 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5578 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5582 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5838 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6059 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5903 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6112 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5783 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5766 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5767 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6224 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6121 |
1.40% |
| 2026-08-19 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5899 |
-6.13% |
| 2026-08-18 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6938 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7089 |
3.00% |
| 2026-08-14 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6592 |
1.12% |
| 2026-08-13 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6408 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6451 |
1.37% |
| 2026-08-11 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6228 |
0.11% |
| 2026-08-10 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6210 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6232 |
1.72% |
| 2026-08-06 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5958 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5971 |
1.75% |
| 2026-08-04 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5697 |
4.42% |
| 2026-08-03 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5033 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5102 |
3.35% |
| 2026-07-30 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.4613 |
-3.41% |
| 2026-07-29 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5129 |
0.89% |
| 2026-07-28 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.4996 |
-5.29% |
| 2026-07-27 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5833 |
3.08% |
| 2026-07-24 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5360 |
-2.48% |
| 2026-07-23 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5751 |
0.34% |
| 2026-07-22 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5698 |
-2.49% |
| 2026-07-21 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6099 |
5.38% |
| 2026-07-20 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5277 |
-0.99% |
| 2026-07-17 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5429 |
-6.54% |
| 2026-07-16 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6509 |
-2.11% |
| 2026-07-15 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6865 |
-0.92% |
| 2026-07-14 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7021 |
2.59% |
| 2026-07-13 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6592 |
-3.99% |
| 2026-07-10 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7281 |
-2.76% |
| 2026-07-09 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7772 |
3.27% |
| 2026-07-08 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7210 |
-1.99% |
| 2026-07-07 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7559 |
-1.61% |
| 2026-07-06 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7846 |
-1.52% |
| 2026-07-03 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8121 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8055 |
-4.01% |
| 2026-07-01 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8810 |
-0.54% |
| 2026-06-30 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8912 |
2.98% |
| 2026-06-29 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8364 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8337 |
-3.63% |
| 2026-06-25 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.9027 |
1.14% |
| 2026-06-24 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8813 |
1.00% |
| 2026-06-23 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8626 |
-2.77% |
| 2026-06-22 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.9156 |
1.47% |
| 2026-06-18 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8878 |
1.47% |
| 2026-06-17 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8605 |
0.90% |
| 2026-06-16 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8439 |
1.87% |
| 2026-06-15 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8101 |
4.56% |
| 2026-06-12 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7312 |
0.76% |
| 2026-06-11 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7182 |
-0.87% |
| 2026-06-10 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7332 |
-2.36% |
| 2026-06-09 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7751 |
3.22% |
| 2026-06-08 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7197 |
-3.51% |
| 2026-06-05 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7823 |
-1.48% |
| 2026-06-04 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8090 |
-0.54% |
| 2026-06-03 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8188 |
0.76% |
| 2026-06-02 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8050 |
1.02% |
| 2026-06-01 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7867 |
-1.35% |
| 2026-05-29 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8112 |
-2.57% |
| 2026-05-28 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8590 |
1.42% |
| 2026-05-27 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8329 |
-0.72% |
| 2026-05-26 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8462 |
-0.64% |
| 2026-05-25 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8581 |
1.37% |
| 2026-05-22 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8330 |
2.78% |
| 2026-05-21 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7835 |
-2.64% |
| 2026-05-20 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8319 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8312 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8260 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8260 |
-0.46% |
| 2026-05-14 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8345 |
-2.00% |
| 2026-05-13 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8719 |
1.95% |
| 2026-05-12 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8361 |
-0.45% |
| 2026-05-11 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8444 |
2.18% |
| 2026-05-08 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.8051 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7334 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7292 |
1.65% |
| 2026-04-28 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7011 |
-1.40% |
| 2026-04-27 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7253 |
0.38% |
| 2026-04-24 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7188 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7337 |
-1.38% |
| 2026-04-22 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7579 |
1.34% |
| 2026-04-21 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7346 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7366 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7271 |
0.86% |
| 2026-04-16 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7124 |
2.20% |
| 2026-04-15 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6756 |
-0.71% |
| 2026-04-14 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6876 |
1.85% |
| 2026-04-13 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6569 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6491 |
2.08% |
| 2026-04-09 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6155 |
-0.74% |
| 2026-04-08 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6276 |
5.11% |
| 2026-04-07 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5484 |
0.72% |
| 2026-04-03 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5373 |
-1.18% |
| 2026-04-02 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5556 |
-2.00% |
| 2026-04-01 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5873 |
2.20% |
| 2026-03-31 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5531 |
-1.98% |
| 2026-03-30 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5845 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5873 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5703 |
-1.31% |
| 2026-03-25 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5911 |
1.80% |
| 2026-03-24 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5630 |
1.68% |
| 2026-03-23 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5371 |
-4.08% |
| 2026-03-20 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6025 |
-0.73% |
| 2026-03-19 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6143 |
-1.72% |
| 2026-03-18 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6426 |
1.81% |
| 2026-03-17 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6134 |
-2.25% |
| 2026-03-16 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6506 |
0.86% |
| 2026-03-13 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6365 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6487 |
-1.01% |
| 2026-03-11 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6655 |
0.51% |
| 2026-03-10 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6571 |
2.73% |
| 2026-03-09 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6131 |
-0.68% |
| 2026-03-06 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6241 |
0.99% |
| 2026-03-05 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6082 |
1.46% |
| 2026-03-04 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5850 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5971 |
-3.28% |
| 2026-03-02 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6513 |
-1.21% |
| 2026-02-27 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6716 |
-0.16% |
| 2026-02-26 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6743 |
0.29% |
| 2026-02-25 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6695 |
1.05% |
| 2026-02-24 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6522 |
0.81% |
| 2026-02-13 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6390 |
-1.06% |
| 2026-02-12 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6566 |
1.06% |
| 2026-02-11 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6392 |
-0.68% |
| 2026-02-10 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6505 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6518 |
2.42% |
| 2026-02-06 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6127 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6176 |
-1.42% |
| 2026-02-04 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6409 |
-0.03% |
| 2026-02-03 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6414 |
2.36% |
| 2026-02-02 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6036 |
-2.23% |
| 2026-01-30 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6402 |
0.24% |
| 2026-01-29 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6362 |
-0.81% |
| 2026-01-28 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6496 |
-0.69% |
| 2026-01-27 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6611 |
0.26% |
| 2026-01-26 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6568 |
-1.19% |
| 2026-01-23 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6768 |
1.24% |
| 2026-01-22 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6562 |
0.67% |
| 2026-01-21 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6452 |
0.58% |
| 2026-01-20 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6357 |
-1.54% |
| 2026-01-19 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6613 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6664 |
-0.23% |
| 2026-01-15 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6702 |
-0.43% |
| 2026-01-14 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6774 |
1.01% |
| 2026-01-13 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6607 |
-1.55% |
| 2026-01-12 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6868 |
2.47% |
| 2026-01-09 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6461 |
1.47% |
| 2026-01-08 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6222 |
0.20% |
| 2026-01-07 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6189 |
0.17% |
| 2026-01-06 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6162 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
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