近一季易方达中债1-5年政金债指数C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中债1-5年政金债指数C021326净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0004 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9994 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9992 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9997 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0002 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9997 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9994 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9984 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9984 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9976 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9996 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0011 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0008 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0002 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0007 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0015 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0019 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0018 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0018 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0016 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0017 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0017 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0014 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0013 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0013 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0010 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0007 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0014 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0013 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0015 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0015 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0005 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9999 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9994 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9984 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9980 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9980 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9980 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9979 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9977 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9981 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9975 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9974 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9974 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9973 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9970 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9971 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9966 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9958 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9960 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9957 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9956 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9966 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9972 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9967 |
-0.06% |
