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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-17 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 1.0445 | -0.03% |
| 2026-09-16 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 1.0448 | 0.05% |
| 2026-09-15 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 1.0443 | -0.06% |
| 2026-09-14 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 1.0449 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 1.0449 | -0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博道消费智航A | 0.9246 | 0.62% |
| 博道卓远混合A | 1.8960 | 0.30% |
| 博道卓远混合C | 1.8202 | 0.30% |
| 博道志远混合A | 1.6011 | 0.26% |
| 博道志远混合C | 1.5460 | 0.25% |
| 博道和盈利率债A | 1.0141 | 0.00% |
| 博道和盈利率债C | 1.0169 | 0.00% |
| 博道安远6个月定开混合 | 1.2496 | -0.02% |
| 博道盛利6个月持有期混合 | 1.1529 | -0.03% |
| 博道和祥多元稳健债券A | 1.1059 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝强债A | 1.8465 | 1.26% |
| 华宝强债B | 1.7048 | 1.26% |
| 广发集嘉债券A | 1.3988 | 0.99% |
| 广发集嘉债券C | 1.3609 | 0.99% |
| 泰康丰盈债券C | 1.5351 | 0.72% |
| 博时天颐债券E | 1.8522 | 0.71% |
| 博时天颐A | 1.8525 | 0.71% |
| 博时天颐C | 1.7444 | 0.71% |
| 鑫元睿鑫添益债券A | 1.0379 | 0.59% |
| 鑫元睿鑫添益债券C | 1.0300 | 0.59% |
