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博道和裕多元稳健30天持有期债券A基金净值查询(021323)

近一季博道和裕多元稳健30天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博道和裕多元稳健30天持有期债券A021323净值及计算阶段收益
近一季021323基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0448 0.05%
2026-09-15 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0443 -0.06%
2026-09-14 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0449 0.00%
2026-09-11 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0449 -0.11%
2026-09-10 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0460 -0.04%
2026-09-09 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0464 0.03%
2026-09-08 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0461 0.06%
2026-09-07 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0455 -0.05%
2026-09-04 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0460 0.00%
2026-09-03 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0460 0.01%
2026-09-02 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0459 -0.09%
2026-09-01 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0468 0.07%
2026-08-31 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0461 0.09%
2026-08-28 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0452 0.02%
2026-08-27 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0450 0.05%
2026-08-26 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0445 0.03%
2026-08-25 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0442 0.06%
2026-08-24 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0436 0.03%
2026-08-21 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0433 0.04%
2026-08-20 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0429 0.08%
2026-08-19 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0421 -0.29%
2026-08-18 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0451 0.00%
2026-08-17 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0451 0.14%
2026-08-14 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0436 0.04%
2026-08-13 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0432 -0.10%
2026-08-12 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0442 0.04%
2026-08-11 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0438 -0.07%
2026-08-10 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0445 0.09%
2026-08-07 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0436 0.06%
2026-08-06 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0430 0.14%
2026-08-05 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0415 0.16%
2026-08-04 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0398 0.09%
2026-08-03 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0389 0.02%
2026-07-31 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0387 0.12%
2026-07-30 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0375 -0.09%
2026-07-29 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0384 0.08%
2026-07-28 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0376 -0.13%
2026-07-27 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0390 0.19%
2026-07-24 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0370 -0.18%
2026-07-23 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0389 0.20%
2026-07-22 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0368 0.04%
2026-07-21 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0364 0.11%
2026-07-20 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0353 -0.02%
2026-07-17 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0355 -0.35%
2026-07-16 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0391 -0.12%
2026-07-15 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0404 0.01%
2026-07-14 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0403 0.26%
2026-07-13 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0376 -0.49%
2026-07-10 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0427 0.08%
2026-07-09 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0419 0.04%
2026-07-08 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0415 -0.17%
2026-07-07 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0433 -0.32%
2026-07-06 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0466 -0.14%
2026-07-03 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0481 0.18%
2026-07-02 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0462 -0.04%
2026-07-01 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0466 0.20%
2026-06-30 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0445 0.07%
2026-06-29 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0438 -0.03%
2026-06-26 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0441 -0.26%
2026-06-25 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0468 -0.08%
2026-06-24 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0476 -0.03%
2026-06-23 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0479 -0.08%
2026-06-22 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0487 0.13%
2026-06-18 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0473 -0.04%
2026-06-17 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0477 -0.07%
博道基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博道大盘成长股票A 1.8599 2.37%
博道大盘成长股票C 1.8432 2.37%
博道成长智航股票A 1.7257 2.29%
博道成长智航股票C 1.6840 2.29%
博道嘉丰混合A 1.0811 1.92%
博道嘉丰混合C 1.0335 1.91%
博道中证1000指数增强A 1.7377 1.85%
博道中证1000指数增强C 1.7166 1.85%
博道睿见一年持有期混合 0.9972 1.79%
博道伍佰智航A 1.9696 1.77%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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