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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 民生加银智选成长股票A | 1.4815 | 0.81% |
| 2025-12-18 | 民生加银智选成长股票A | 1.4696 | -0.26% |
| 2025-12-17 | 民生加银智选成长股票A | 1.4735 | 1.58% |
| 2025-12-16 | 民生加银智选成长股票A | 1.4506 | -1.30% |
| 2025-12-15 | 民生加银智选成长股票A | 1.4697 | -0.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生加银医药健康股票A | 0.4951 | 2.24% |
| 民生加银品质消费股票A | 0.8015 | 1.88% |
| 民生加银品质消费股票C | 0.7857 | 1.88% |
| 民生城镇化A | 2.5484 | 1.64% |
| 民生养老服务 | 1.4915 | 1.63% |
| 民生加银品牌蓝筹混合A | 2.5062 | 1.59% |
| 民生内需 | 1.9332 | 1.48% |
| 民生成长 | 2.9800 | 1.48% |
| 民生新战略A | 1.3303 | 1.41% |
| 民生加银内核驱动混合A | 0.9152 | 1.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银大健康股票A | 1.6589 | 2.86% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.86% |
| 安信医药创新股票型发起A | 1.2161 | 2.85% |
| 安信医药创新股票型发起C | 1.2089 | 2.85% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.7537 | 2.75% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.7403 | 2.74% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9778 | 2.64% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0026 | 2.63% |
| 工银医药健康股票A | 2.2617 | 2.62% |
| 工银医药健康股票C | 2.1566 | 2.62% |
