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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0219 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0219 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0219 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0218 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0218 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德新生活A | 3.3782 | 4.68% |
| 诺德新生活C | 3.3672 | 4.68% |
| 诺德周期 | 6.3970 | 4.54% |
| 诺德新盛A | 1.4023 | 4.45% |
| 诺德策略精选 | 1.0455 | 4.29% |
| 诺德天富 | 1.0169 | 3.79% |
| 诺德价值发现 | 0.9412 | 2.61% |
| 诺德研发创新100 | 1.7493 | 1.79% |
| 诺德成长精选A | 1.6116 | 1.49% |
| 诺德成长精选C | 1.6047 | 1.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |
