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万家上证科创板100指数增强发起式C基金净值查询(021276)

近一季万家上证科创板100指数增强发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家上证科创板100指数增强发起式C021276净值及计算阶段收益
近一季021276基金累计收益率-9.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7169 3.51%
2026-09-15 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.6587 0.60%
2026-09-14 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.6488 0.30%
2026-09-11 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.6439 -2.20%
2026-09-10 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.6801 -0.86%
2026-09-09 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.6946 -0.41%
2026-09-08 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7016 -1.24%
2026-09-07 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7227 3.14%
2026-09-04 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.6702 -2.47%
2026-09-03 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7114 0.06%
2026-09-02 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7104 -1.33%
2026-09-01 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7334 -3.36%
2026-08-31 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7917 2.25%
2026-08-28 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7522 -1.89%
2026-08-27 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7854 3.55%
2026-08-26 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7242 -0.10%
2026-08-25 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7259 -0.70%
2026-08-24 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7380 -2.92%
2026-08-21 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7902 -0.06%
2026-08-20 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7913 2.10%
2026-08-19 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7544 -7.63%
2026-08-18 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.8882 0.92%
2026-08-17 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.8710 3.90%
2026-08-14 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.8007 1.51%
2026-08-13 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7739 -0.64%
2026-08-12 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7853 1.68%
2026-08-11 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7558 -0.46%
2026-08-10 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7640 0.33%
2026-08-07 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7582 4.31%
2026-08-06 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.6856 1.42%
2026-08-05 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.6620 5.10%
2026-08-04 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.5814 4.85%
2026-08-03 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.5083 -3.15%
2026-07-31 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.5558 4.33%
2026-07-30 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.4912 -6.61%
2026-07-29 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.5897 0.14%
2026-07-28 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.5874 -5.79%
2026-07-27 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.6849 2.92%
2026-07-24 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.6371 -1.07%
2026-07-23 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.6548 -1.67%
2026-07-22 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.6829 -1.73%
2026-07-21 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7125 9.36%
2026-07-20 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.5659 -4.72%
2026-07-17 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.6398 -9.95%
2026-07-16 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.8029 -3.64%
2026-07-15 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.8711 -3.16%
2026-07-14 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.9303 1.43%
2026-07-13 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.9031 -5.68%
2026-07-10 万家上证科创板100指数增强发起式C 2.0112 -5.12%
2026-07-09 万家上证科创板100指数增强发起式C 2.1142 5.33%
2026-07-08 万家上证科创板100指数增强发起式C 2.0073 -0.63%
2026-07-07 万家上证科创板100指数增强发起式C 2.0201 -0.70%
2026-07-06 万家上证科创板100指数增强发起式C 2.0344 -1.91%
2026-07-03 万家上证科创板100指数增强发起式C 2.0741 1.10%
2026-07-02 万家上证科创板100指数增强发起式C 2.0516 -5.25%
2026-07-01 万家上证科创板100指数增强发起式C 2.1652 -0.98%
2026-06-30 万家上证科创板100指数增强发起式C 2.1867 4.43%
2026-06-29 万家上证科创板100指数增强发起式C 2.0940 2.41%
2026-06-26 万家上证科创板100指数增强发起式C 2.0447 -1.95%
2026-06-25 万家上证科创板100指数增强发起式C 2.0853 1.18%
2026-06-24 万家上证科创板100指数增强发起式C 2.0609 3.26%
2026-06-23 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.9958 -1.41%
2026-06-22 万家上证科创板100指数增强发起式C 2.0244 0.61%
2026-06-18 万家上证科创板100指数增强发起式C 2.0121 2.36%
2026-06-17 万家上证科创板100指数增强发起式C 1.9658 3.45%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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