近一月万家上证科创板100指数增强发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家上证科创板100指数增强发起式C021276净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7169 |
3.51% |
| 2026-09-15 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.6587 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.6488 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.6439 |
-2.20% |
| 2026-09-10 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.6801 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.6946 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7016 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7227 |
3.14% |
| 2026-09-04 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.6702 |
-2.47% |
| 2026-09-03 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7114 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7104 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7334 |
-3.36% |
| 2026-08-31 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7917 |
2.25% |
| 2026-08-28 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7522 |
-1.89% |
| 2026-08-27 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7854 |
3.55% |
| 2026-08-26 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7242 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7259 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7380 |
-2.92% |
| 2026-08-21 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7902 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7913 |
2.10% |
| 2026-08-19 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7544 |
-7.63% |
| 2026-08-18 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.8882 |
0.92% |
| 2026-08-17 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.8710 |
3.90% |
