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百嘉百臻利率债债券A基金净值查询(021262)

近一季百嘉百臻利率债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围百嘉百臻利率债债券A021262净值及计算阶段收益
近一季021262基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 百嘉百臻利率债债券A 1.0951 0.02%
2026-09-15 百嘉百臻利率债债券A 1.0949 0.02%
2026-09-14 百嘉百臻利率债债券A 1.0947 0.02%
2026-09-11 百嘉百臻利率债债券A 1.0945 -0.01%
2026-09-10 百嘉百臻利率债债券A 1.0946 -0.01%
2026-09-09 百嘉百臻利率债债券A 1.0947 0.01%
2026-09-08 百嘉百臻利率债债券A 1.0946 -0.02%
2026-09-07 百嘉百臻利率债债券A 1.0948 0.02%
2026-09-04 百嘉百臻利率债债券A 1.0946 -0.01%
2026-09-03 百嘉百臻利率债债券A 1.0947 0.05%
2026-09-02 百嘉百臻利率债债券A 1.0942 -0.02%
2026-09-01 百嘉百臻利率债债券A 1.0944 0.05%
2026-08-31 百嘉百臻利率债债券A 1.0939 0.03%
2026-08-28 百嘉百臻利率债债券A 1.0936 0.02%
2026-08-27 百嘉百臻利率债债券A 1.0934 -0.05%
2026-08-26 百嘉百臻利率债债券A 1.0940 -0.05%
2026-08-25 百嘉百臻利率债债券A 1.0945 -0.02%
2026-08-24 百嘉百臻利率债债券A 1.0947 0.04%
2026-08-21 百嘉百臻利率债债券A 1.0943 -0.01%
2026-08-20 百嘉百臻利率债债券A 1.0944 -0.01%
2026-08-19 百嘉百臻利率债债券A 1.0945 -0.05%
2026-08-18 百嘉百臻利率债债券A 1.0950 0.04%
2026-08-17 百嘉百臻利率债债券A 1.0946 0.08%
2026-08-14 百嘉百臻利率债债券A 1.0937 0.00%
2026-08-13 百嘉百臻利率债债券A 1.0937 0.03%
2026-08-12 百嘉百臻利率债债券A 1.0934 -0.01%
2026-08-11 百嘉百臻利率债债券A 1.0935 -0.04%
2026-08-10 百嘉百臻利率债债券A 1.0939 0.01%
2026-08-07 百嘉百臻利率债债券A 1.0938 0.02%
2026-08-06 百嘉百臻利率债债券A 1.0936 0.03%
2026-08-05 百嘉百臻利率债债券A 1.0933 0.01%
2026-08-04 百嘉百臻利率债债券A 1.0932 0.03%
2026-08-03 百嘉百臻利率债债券A 1.0929 -0.01%
2026-07-31 百嘉百臻利率债债券A 1.0930 0.03%
2026-07-30 百嘉百臻利率债债券A 1.0927 0.05%
2026-07-29 百嘉百臻利率债债券A 1.0922 0.02%
2026-07-28 百嘉百臻利率债债券A 1.0920 -0.01%
2026-07-27 百嘉百臻利率债债券A 1.0921 -0.01%
2026-07-24 百嘉百臻利率债债券A 1.0922 0.00%
2026-07-23 百嘉百臻利率债债券A 1.0922 -0.04%
2026-07-22 百嘉百臻利率债债券A 1.0926 0.04%
2026-07-21 百嘉百臻利率债债券A 1.0922 0.00%
2026-07-20 百嘉百臻利率债债券A 1.0922 -0.02%
2026-07-17 百嘉百臻利率债债券A 1.0924 0.02%
2026-07-16 百嘉百臻利率债债券A 1.0922 -0.01%
2026-07-15 百嘉百臻利率债债券A 1.0923 0.02%
2026-07-14 百嘉百臻利率债债券A 1.0921 0.00%
2026-07-13 百嘉百臻利率债债券A 1.0921 -0.03%
2026-07-10 百嘉百臻利率债债券A 1.0924 0.00%
2026-07-09 百嘉百臻利率债债券A 1.0924 -0.02%
2026-07-08 百嘉百臻利率债债券A 1.0926 0.01%
2026-07-07 百嘉百臻利率债债券A 1.0925 0.00%
2026-07-06 百嘉百臻利率债债券A 1.0925 0.05%
2026-07-03 百嘉百臻利率债债券A 1.0920 0.02%
2026-07-02 百嘉百臻利率债债券A 1.0918 0.02%
2026-07-01 百嘉百臻利率债债券A 1.0916 -0.07%
2026-06-30 百嘉百臻利率债债券A 1.0924 -0.04%
2026-06-29 百嘉百臻利率债债券A 1.0928 0.08%
2026-06-26 百嘉百臻利率债债券A 1.0919 0.03%
2026-06-25 百嘉百臻利率债债券A 1.0916 0.04%
2026-06-24 百嘉百臻利率债债券A 1.0912 0.02%
2026-06-23 百嘉百臻利率债债券A 1.0910 -0.02%
2026-06-22 百嘉百臻利率债债券A 1.0912 -0.03%
2026-06-18 百嘉百臻利率债债券A 1.0915 0.06%
2026-06-17 百嘉百臻利率债债券A 1.0909 0.04%
百嘉基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百瑞混合发起式A 1.7371 3.20%
百嘉百瑞混合发起式C 1.7294 3.20%
百嘉科技创新混合A 1.0137 2.11%
百嘉科技创新混合C 1.0104 2.10%
百嘉百裕成长混合发起式A 1.0327 1.43%
百嘉百裕成长混合发起式C 1.0311 1.42%
百嘉瑞丰量化选股混合C 0.9726 1.03%
百嘉瑞丰量化选股混合A 0.9778 1.02%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 1.0437 0.02%
百嘉百臻利率债债券A 1.0951 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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