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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 兴证全球红利混合C | 1.0861 | -0.57% |
| 2026-09-14 | 兴证全球红利混合C | 1.0923 | -0.04% |
| 2026-09-11 | 兴证全球红利混合C | 1.0927 | -0.92% |
| 2026-09-10 | 兴证全球红利混合C | 1.1029 | -0.33% |
| 2026-09-09 | 兴证全球红利混合C | 1.1065 | 0.53% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全合熙混合A | 1.3094 | 2.15% |
| 兴全合熙混合C | 1.3001 | 2.14% |
| 兴全创业板综指增强发起式A | 1.0290 | 1.89% |
| 兴全创业板综指增强发起式C | 1.0280 | 1.88% |
| 兴全品质甄选混合A | 1.7514 | 1.71% |
| 兴全品质甄选混合C | 1.7183 | 1.70% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0216 | 1.69% |
| 兴全中证500指数增强A | 1.1616 | 1.65% |
| 兴全中证500指数增强C | 1.1575 | 1.64% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9299 | 1.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
