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摩根瑞欣利率债债券A基金净值查询(021235)

近一季摩根瑞欣利率债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根瑞欣利率债债券A021235净值及计算阶段收益
近一季021235基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根瑞欣利率债债券A 1.0369 0.02%
2026-09-15 摩根瑞欣利率债债券A 1.0367 0.04%
2026-09-14 摩根瑞欣利率债债券A 1.0363 0.02%
2026-09-11 摩根瑞欣利率债债券A 1.0361 -0.03%
2026-09-10 摩根瑞欣利率债债券A 1.0364 -0.01%
2026-09-09 摩根瑞欣利率债债券A 1.0365 0.00%
2026-09-08 摩根瑞欣利率债债券A 1.0365 -0.02%
2026-09-07 摩根瑞欣利率债债券A 1.0367 0.03%
2026-09-04 摩根瑞欣利率债债券A 1.0364 -0.01%
2026-09-03 摩根瑞欣利率债债券A 1.0365 0.07%
2026-09-02 摩根瑞欣利率债债券A 1.0358 -0.02%
2026-09-01 摩根瑞欣利率债债券A 1.0360 0.07%
2026-08-31 摩根瑞欣利率债债券A 1.0353 0.03%
2026-08-28 摩根瑞欣利率债债券A 1.0350 0.02%
2026-08-27 摩根瑞欣利率债债券A 1.0348 -0.10%
2026-08-26 摩根瑞欣利率债债券A 1.0358 -0.04%
2026-08-25 摩根瑞欣利率债债券A 1.0362 -0.05%
2026-08-24 摩根瑞欣利率债债券A 1.0367 0.10%
2026-08-21 摩根瑞欣利率债债券A 1.0357 -0.02%
2026-08-20 摩根瑞欣利率债债券A 1.0359 -0.01%
2026-08-19 摩根瑞欣利率债债券A 1.0360 -0.13%
2026-08-18 摩根瑞欣利率债债券A 1.0374 0.09%
2026-08-17 摩根瑞欣利率债债券A 1.0365 0.06%
2026-08-14 摩根瑞欣利率债债券A 1.0359 -0.02%
2026-08-13 摩根瑞欣利率债债券A 1.0361 0.09%
2026-08-12 摩根瑞欣利率债债券A 1.0352 0.00%
2026-08-11 摩根瑞欣利率债债券A 1.0352 -0.10%
2026-08-10 摩根瑞欣利率债债券A 1.0362 0.14%
2026-08-07 摩根瑞欣利率债债券A 1.0347 0.09%
2026-08-06 摩根瑞欣利率债债券A 1.0338 0.03%
2026-08-05 摩根瑞欣利率债债券A 1.0335 -0.03%
2026-08-04 摩根瑞欣利率债债券A 1.0338 0.05%
2026-08-03 摩根瑞欣利率债债券A 1.0333 -0.01%
2026-07-31 摩根瑞欣利率债债券A 1.0334 0.04%
2026-07-30 摩根瑞欣利率债债券A 1.0330 0.15%
2026-07-29 摩根瑞欣利率债债券A 1.0315 -0.04%
2026-07-28 摩根瑞欣利率债债券A 1.0319 -0.02%
2026-07-27 摩根瑞欣利率债债券A 1.0321 -0.04%
2026-07-24 摩根瑞欣利率债债券A 1.0325 0.11%
2026-07-23 摩根瑞欣利率债债券A 1.0314 0.04%
2026-07-22 摩根瑞欣利率债债券A 1.0310 0.04%
2026-07-21 摩根瑞欣利率债债券A 1.0306 0.00%
2026-07-20 摩根瑞欣利率债债券A 1.0306 -0.01%
2026-07-17 摩根瑞欣利率债债券A 1.0307 0.02%
2026-07-16 摩根瑞欣利率债债券A 1.0305 0.00%
2026-07-15 摩根瑞欣利率债债券A 1.0305 0.01%
2026-07-14 摩根瑞欣利率债债券A 1.0304 0.01%
2026-07-13 摩根瑞欣利率债债券A 1.0303 -0.03%
2026-07-10 摩根瑞欣利率债债券A 1.0306 0.00%
2026-07-09 摩根瑞欣利率债债券A 1.0306 -0.01%
2026-07-08 摩根瑞欣利率债债券A 1.0307 0.02%
2026-07-07 摩根瑞欣利率债债券A 1.0305 0.00%
2026-07-06 摩根瑞欣利率债债券A 1.0305 0.05%
2026-07-03 摩根瑞欣利率债债券A 1.0300 0.00%
2026-07-02 摩根瑞欣利率债债券A 1.0300 0.02%
2026-07-01 摩根瑞欣利率债债券A 1.0298 -0.07%
2026-06-30 摩根瑞欣利率债债券A 1.0305 -0.05%
2026-06-29 摩根瑞欣利率债债券A 1.0310 0.09%
2026-06-26 摩根瑞欣利率债债券A 1.0301 0.03%
2026-06-25 摩根瑞欣利率债债券A 1.0298 0.04%
2026-06-24 摩根瑞欣利率债债券A 1.0294 0.02%
2026-06-23 摩根瑞欣利率债债券A 1.0292 -0.02%
2026-06-22 摩根瑞欣利率债债券A 1.0294 -0.02%
2026-06-18 摩根瑞欣利率债债券A 1.0296 0.02%
2026-06-17 摩根瑞欣利率债债券A 1.0294 0.04%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信息科创 1.8033 4.36%
增强A500 1.2352 1.64%
A500ETF 1.1864 0.97%
摩根时代睿选股票A 1.8250 0.94%
摩根时代睿选股票C 1.7951 0.94%
摩根中证A500ETF联接A 1.1533 0.92%
摩根中证A500ETF联接C 1.1490 0.92%
摩根中证A500ETF联接I 1.1513 0.92%
摩根中证A500ETF联接Y 1.1533 0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9718 0.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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