近一月摩根瑞欣利率债债券A基金净值查询
查询指定日期范围摩根瑞欣利率债债券A021235净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
摩根瑞欣利率债债券A |
1.0167 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
摩根瑞欣利率债债券A |
1.0158 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
摩根瑞欣利率债债券A |
1.0157 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
摩根瑞欣利率债债券A |
1.0165 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
摩根瑞欣利率债债券A |
1.0172 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
摩根瑞欣利率债债券A |
1.0165 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
摩根瑞欣利率债债券A |
1.0158 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
摩根瑞欣利率债债券A |
1.0152 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
摩根瑞欣利率债债券A |
1.0150 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
摩根瑞欣利率债债券A |
1.0140 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
摩根瑞欣利率债债券A |
1.0162 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
摩根瑞欣利率债债券A |
1.0174 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
摩根瑞欣利率债债券A |
1.0180 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
摩根瑞欣利率债债券A |
1.0180 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
摩根瑞欣利率债债券A |
1.0173 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
摩根瑞欣利率债债券A |
1.0177 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
摩根瑞欣利率债债券A |
1.0186 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
摩根瑞欣利率债债券A |
1.0192 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
摩根瑞欣利率债债券A |
1.0192 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
摩根瑞欣利率债债券A |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
摩根瑞欣利率债债券A |
1.0194 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
摩根瑞欣利率债债券A |
1.0197 |
-0.01% |
