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嘉实中证A50ETF联接C基金净值查询(021215)

近半年嘉实中证A50ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证A50ETF联接C021215净值及计算阶段收益
近半年021215基金累计收益率-1.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实中证A50ETF联接C 1.2663 -0.35%
2026-09-16 嘉实中证A50ETF联接C 1.2707 0.22%
2026-09-15 嘉实中证A50ETF联接C 1.2679 -1.25%
2026-09-14 嘉实中证A50ETF联接C 1.2837 -0.41%
2026-09-11 嘉实中证A50ETF联接C 1.2890 -0.78%
2026-09-10 嘉实中证A50ETF联接C 1.2991 -0.56%
2026-09-09 嘉实中证A50ETF联接C 1.3064 0.18%
2026-09-08 嘉实中证A50ETF联接C 1.3040 -0.40%
2026-09-07 嘉实中证A50ETF联接C 1.3093 0.28%
2026-09-04 嘉实中证A50ETF联接C 1.3057 0.34%
2026-09-03 嘉实中证A50ETF联接C 1.3013 0.26%
2026-09-02 嘉实中证A50ETF联接C 1.2979 -1.32%
2026-09-01 嘉实中证A50ETF联接C 1.3153 -0.10%
2026-08-31 嘉实中证A50ETF联接C 1.3166 -0.35%
2026-08-28 嘉实中证A50ETF联接C 1.3212 -0.35%
2026-08-27 嘉实中证A50ETF联接C 1.3258 0.12%
2026-08-26 嘉实中证A50ETF联接C 1.3242 0.80%
2026-08-25 嘉实中证A50ETF联接C 1.3137 -0.32%
2026-08-24 嘉实中证A50ETF联接C 1.3179 -0.67%
2026-08-21 嘉实中证A50ETF联接C 1.3268 0.42%
2026-08-20 嘉实中证A50ETF联接C 1.3212 0.08%
2026-08-19 嘉实中证A50ETF联接C 1.3201 -1.90%
2026-08-18 嘉实中证A50ETF联接C 1.3457 -0.02%
2026-08-17 嘉实中证A50ETF联接C 1.3460 1.13%
2026-08-14 嘉实中证A50ETF联接C 1.3309 -0.18%
2026-08-13 嘉实中证A50ETF联接C 1.3333 -0.52%
2026-08-12 嘉实中证A50ETF联接C 1.3403 0.35%
2026-08-11 嘉实中证A50ETF联接C 1.3356 -0.62%
2026-08-10 嘉实中证A50ETF联接C 1.3440 0.42%
2026-08-07 嘉实中证A50ETF联接C 1.3384 0.73%
2026-08-06 嘉实中证A50ETF联接C 1.3287 -0.55%
2026-08-05 嘉实中证A50ETF联接C 1.3361 0.61%
2026-08-04 嘉实中证A50ETF联接C 1.3280 0.86%
2026-08-03 嘉实中证A50ETF联接C 1.3167 -0.67%
2026-07-31 嘉实中证A50ETF联接C 1.3256 0.03%
2026-07-30 嘉实中证A50ETF联接C 1.3252 -0.36%
2026-07-29 嘉实中证A50ETF联接C 1.3300 1.16%
2026-07-28 嘉实中证A50ETF联接C 1.3147 -1.98%
2026-07-27 嘉实中证A50ETF联接C 1.3412 1.47%
2026-07-24 嘉实中证A50ETF联接C 1.3218 -1.36%
2026-07-23 嘉实中证A50ETF联接C 1.3400 0.63%
2026-07-22 嘉实中证A50ETF联接C 1.3316 -0.22%
2026-07-21 嘉实中证A50ETF联接C 1.3345 2.36%
2026-07-20 嘉实中证A50ETF联接C 1.3037 2.40%
2026-07-17 嘉实中证A50ETF联接C 1.2732 -2.59%
2026-07-16 嘉实中证A50ETF联接C 1.3071 -1.23%
2026-07-15 嘉实中证A50ETF联接C 1.3234 0.51%
2026-07-14 嘉实中证A50ETF联接C 1.3167 1.83%
2026-07-13 嘉实中证A50ETF联接C 1.2930 -0.68%
2026-07-10 嘉实中证A50ETF联接C 1.3019 -1.87%
2026-07-09 嘉实中证A50ETF联接C 1.3267 1.97%
2026-07-08 嘉实中证A50ETF联接C 1.3011 -0.53%
2026-07-07 嘉实中证A50ETF联接C 1.3080 -0.71%
2026-07-06 嘉实中证A50ETF联接C 1.3173 0.02%
2026-07-03 嘉实中证A50ETF联接C 1.3170 0.32%
2026-07-02 嘉实中证A50ETF联接C 1.3128 -1.46%
2026-07-01 嘉实中证A50ETF联接C 1.3323 -0.33%
2026-06-30 嘉实中证A50ETF联接C 1.3367 0.67%
2026-06-29 嘉实中证A50ETF联接C 1.3278 1.79%
2026-06-26 嘉实中证A50ETF联接C 1.3045 -2.61%
2026-06-25 嘉实中证A50ETF联接C 1.3394 0.26%
2026-06-24 嘉实中证A50ETF联接C 1.3359 0.50%
2026-06-23 嘉实中证A50ETF联接C 1.3293 -3.01%
2026-06-22 嘉实中证A50ETF联接C 1.3705 2.34%
2026-06-18 嘉实中证A50ETF联接C 1.3391 -0.19%
2026-06-17 嘉实中证A50ETF联接C 1.3416 0.32%
2026-06-16 嘉实中证A50ETF联接C 1.3373 -0.68%
2026-06-15 嘉实中证A50ETF联接C 1.3464 1.54%
2026-06-12 嘉实中证A50ETF联接C 1.3260 1.48%
2026-06-11 嘉实中证A50ETF联接C 1.3067 -0.52%
2026-06-10 嘉实中证A50ETF联接C 1.3135 -0.97%
2026-06-09 嘉实中证A50ETF联接C 1.3263 1.20%
2026-06-08 嘉实中证A50ETF联接C 1.3106 -1.78%
2026-06-05 嘉实中证A50ETF联接C 1.3344 -1.67%
2026-06-04 嘉实中证A50ETF联接C 1.3571 -0.88%
2026-06-03 嘉实中证A50ETF联接C 1.3692 0.36%
2026-06-02 嘉实中证A50ETF联接C 1.3643 1.56%
2026-06-01 嘉实中证A50ETF联接C 1.3434 -1.06%
2026-05-29 嘉实中证A50ETF联接C 1.3578 -0.04%
2026-05-28 嘉实中证A50ETF联接C 1.3583 0.32%
2026-05-27 嘉实中证A50ETF联接C 1.3539 -0.13%
2026-05-26 嘉实中证A50ETF联接C 1.3557 0.23%
2026-05-25 嘉实中证A50ETF联接C 1.3526 1.29%
2026-05-22 嘉实中证A50ETF联接C 1.3354 1.05%
2026-05-21 嘉实中证A50ETF联接C 1.3215 -1.14%
2026-05-20 嘉实中证A50ETF联接C 1.3368 -0.16%
2026-05-19 嘉实中证A50ETF联接C 1.3390 -0.02%
2026-05-18 嘉实中证A50ETF联接C 1.3393 -0.72%
2026-05-15 嘉实中证A50ETF联接C 1.3490 -1.11%
2026-05-14 嘉实中证A50ETF联接C 1.3642 -1.39%
2026-05-13 嘉实中证A50ETF联接C 1.3834 0.46%
2026-05-12 嘉实中证A50ETF联接C 1.3771 0.17%
2026-05-11 嘉实中证A50ETF联接C 1.3747 1.50%
2026-05-08 嘉实中证A50ETF联接C 1.3544 -0.42%
2026-04-30 嘉实中证A50ETF联接C 1.3449 -0.32%
2026-04-29 嘉实中证A50ETF联接C 1.3492 1.40%
2026-04-28 嘉实中证A50ETF联接C 1.3306 -0.49%
2026-04-27 嘉实中证A50ETF联接C 1.3372 -0.35%
2026-04-24 嘉实中证A50ETF联接C 1.3419 0.16%
2026-04-23 嘉实中证A50ETF联接C 1.3398 -0.19%
2026-04-22 嘉实中证A50ETF联接C 1.3423 0.34%
2026-04-21 嘉实中证A50ETF联接C 1.3378 0.47%
2026-04-20 嘉实中证A50ETF联接C 1.3316 0.45%
2026-04-17 嘉实中证A50ETF联接C 1.3256 -0.64%
2026-04-16 嘉实中证A50ETF联接C 1.3341 1.21%
2026-04-15 嘉实中证A50ETF联接C 1.3182 0.02%
2026-04-14 嘉实中证A50ETF联接C 1.3179 1.09%
2026-04-13 嘉实中证A50ETF联接C 1.3037 0.20%
2026-04-10 嘉实中证A50ETF联接C 1.3011 1.67%
2026-04-09 嘉实中证A50ETF联接C 1.2797 -0.54%
2026-04-08 嘉实中证A50ETF联接C 1.2866 3.42%
2026-04-07 嘉实中证A50ETF联接C 1.2440 -0.17%
2026-04-03 嘉实中证A50ETF联接C 1.2461 -0.80%
2026-04-02 嘉实中证A50ETF联接C 1.2561 -0.96%
2026-04-01 嘉实中证A50ETF联接C 1.2683 1.70%
2026-03-31 嘉实中证A50ETF联接C 1.2471 -0.61%
2026-03-30 嘉实中证A50ETF联接C 1.2547 -0.48%
2026-03-27 嘉实中证A50ETF联接C 1.2607 0.97%
2026-03-26 嘉实中证A50ETF联接C 1.2486 -1.28%
2026-03-25 嘉实中证A50ETF联接C 1.2648 1.42%
2026-03-24 嘉实中证A50ETF联接C 1.2471 0.87%
2026-03-23 嘉实中证A50ETF联接C 1.2364 -2.81%
2026-03-20 嘉实中证A50ETF联接C 1.2721 0.03%
2026-03-19 嘉实中证A50ETF联接C 1.2717 -1.48%
2026-03-18 嘉实中证A50ETF联接C 1.2908 0.16%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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