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嘉实中证A50ETF联接C基金净值查询(021215)

近一季嘉实中证A50ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证A50ETF联接C021215净值及计算阶段收益
近一季021215基金累计收益率-5.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证A50ETF联接C 1.2707 0.22%
2026-09-15 嘉实中证A50ETF联接C 1.2679 -1.25%
2026-09-14 嘉实中证A50ETF联接C 1.2837 -0.41%
2026-09-11 嘉实中证A50ETF联接C 1.2890 -0.78%
2026-09-10 嘉实中证A50ETF联接C 1.2991 -0.56%
2026-09-09 嘉实中证A50ETF联接C 1.3064 0.18%
2026-09-08 嘉实中证A50ETF联接C 1.3040 -0.40%
2026-09-07 嘉实中证A50ETF联接C 1.3093 0.28%
2026-09-04 嘉实中证A50ETF联接C 1.3057 0.34%
2026-09-03 嘉实中证A50ETF联接C 1.3013 0.26%
2026-09-02 嘉实中证A50ETF联接C 1.2979 -1.32%
2026-09-01 嘉实中证A50ETF联接C 1.3153 -0.10%
2026-08-31 嘉实中证A50ETF联接C 1.3166 -0.35%
2026-08-28 嘉实中证A50ETF联接C 1.3212 -0.35%
2026-08-27 嘉实中证A50ETF联接C 1.3258 0.12%
2026-08-26 嘉实中证A50ETF联接C 1.3242 0.80%
2026-08-25 嘉实中证A50ETF联接C 1.3137 -0.32%
2026-08-24 嘉实中证A50ETF联接C 1.3179 -0.67%
2026-08-21 嘉实中证A50ETF联接C 1.3268 0.42%
2026-08-20 嘉实中证A50ETF联接C 1.3212 0.08%
2026-08-19 嘉实中证A50ETF联接C 1.3201 -1.90%
2026-08-18 嘉实中证A50ETF联接C 1.3457 -0.02%
2026-08-17 嘉实中证A50ETF联接C 1.3460 1.13%
2026-08-14 嘉实中证A50ETF联接C 1.3309 -0.18%
2026-08-13 嘉实中证A50ETF联接C 1.3333 -0.52%
2026-08-12 嘉实中证A50ETF联接C 1.3403 0.35%
2026-08-11 嘉实中证A50ETF联接C 1.3356 -0.62%
2026-08-10 嘉实中证A50ETF联接C 1.3440 0.42%
2026-08-07 嘉实中证A50ETF联接C 1.3384 0.73%
2026-08-06 嘉实中证A50ETF联接C 1.3287 -0.55%
2026-08-05 嘉实中证A50ETF联接C 1.3361 0.61%
2026-08-04 嘉实中证A50ETF联接C 1.3280 0.86%
2026-08-03 嘉实中证A50ETF联接C 1.3167 -0.67%
2026-07-31 嘉实中证A50ETF联接C 1.3256 0.03%
2026-07-30 嘉实中证A50ETF联接C 1.3252 -0.36%
2026-07-29 嘉实中证A50ETF联接C 1.3300 1.16%
2026-07-28 嘉实中证A50ETF联接C 1.3147 -1.98%
2026-07-27 嘉实中证A50ETF联接C 1.3412 1.47%
2026-07-24 嘉实中证A50ETF联接C 1.3218 -1.36%
2026-07-23 嘉实中证A50ETF联接C 1.3400 0.63%
2026-07-22 嘉实中证A50ETF联接C 1.3316 -0.22%
2026-07-21 嘉实中证A50ETF联接C 1.3345 2.36%
2026-07-20 嘉实中证A50ETF联接C 1.3037 2.40%
2026-07-17 嘉实中证A50ETF联接C 1.2732 -2.59%
2026-07-16 嘉实中证A50ETF联接C 1.3071 -1.23%
2026-07-15 嘉实中证A50ETF联接C 1.3234 0.51%
2026-07-14 嘉实中证A50ETF联接C 1.3167 1.83%
2026-07-13 嘉实中证A50ETF联接C 1.2930 -0.68%
2026-07-10 嘉实中证A50ETF联接C 1.3019 -1.87%
2026-07-09 嘉实中证A50ETF联接C 1.3267 1.97%
2026-07-08 嘉实中证A50ETF联接C 1.3011 -0.53%
2026-07-07 嘉实中证A50ETF联接C 1.3080 -0.71%
2026-07-06 嘉实中证A50ETF联接C 1.3173 0.02%
2026-07-03 嘉实中证A50ETF联接C 1.3170 0.32%
2026-07-02 嘉实中证A50ETF联接C 1.3128 -1.46%
2026-07-01 嘉实中证A50ETF联接C 1.3323 -0.33%
2026-06-30 嘉实中证A50ETF联接C 1.3367 0.67%
2026-06-29 嘉实中证A50ETF联接C 1.3278 1.79%
2026-06-26 嘉实中证A50ETF联接C 1.3045 -2.61%
2026-06-25 嘉实中证A50ETF联接C 1.3394 0.26%
2026-06-24 嘉实中证A50ETF联接C 1.3359 0.50%
2026-06-23 嘉实中证A50ETF联接C 1.3293 -3.01%
2026-06-22 嘉实中证A50ETF联接C 1.3705 2.34%
2026-06-18 嘉实中证A50ETF联接C 1.3391 -0.19%
2026-06-17 嘉实中证A50ETF联接C 1.3416 0.32%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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