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大成中证A50ETF联接A基金净值查询(021212)

近半年大成中证A50ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中证A50ETF联接A021212净值及计算阶段收益
近半年021212基金累计收益率-1.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成中证A50ETF联接A 1.2478 -0.36%
2026-09-16 大成中证A50ETF联接A 1.2523 0.20%
2026-09-15 大成中证A50ETF联接A 1.2498 -1.24%
2026-09-14 大成中证A50ETF联接A 1.2653 -0.42%
2026-09-11 大成中证A50ETF联接A 1.2707 -0.80%
2026-09-10 大成中证A50ETF联接A 1.2810 -0.56%
2026-09-09 大成中证A50ETF联接A 1.2882 0.16%
2026-09-08 大成中证A50ETF联接A 1.2861 -0.39%
2026-09-07 大成中证A50ETF联接A 1.2912 0.32%
2026-09-04 大成中证A50ETF联接A 1.2871 0.32%
2026-09-03 大成中证A50ETF联接A 1.2830 0.27%
2026-09-02 大成中证A50ETF联接A 1.2795 -1.33%
2026-09-01 大成中证A50ETF联接A 1.2967 -0.09%
2026-08-31 大成中证A50ETF联接A 1.2979 -0.35%
2026-08-28 大成中证A50ETF联接A 1.3025 -0.34%
2026-08-27 大成中证A50ETF联接A 1.3070 0.14%
2026-08-26 大成中证A50ETF联接A 1.3052 0.80%
2026-08-25 大成中证A50ETF联接A 1.2949 -0.32%
2026-08-24 大成中证A50ETF联接A 1.2990 -0.66%
2026-08-21 大成中证A50ETF联接A 1.3076 0.42%
2026-08-20 大成中证A50ETF联接A 1.3021 0.12%
2026-08-19 大成中证A50ETF联接A 1.3005 -1.91%
2026-08-18 大成中证A50ETF联接A 1.3258 -0.08%
2026-08-17 大成中证A50ETF联接A 1.3268 1.17%
2026-08-14 大成中证A50ETF联接A 1.3115 -0.18%
2026-08-13 大成中证A50ETF联接A 1.3139 -0.50%
2026-08-12 大成中证A50ETF联接A 1.3205 0.38%
2026-08-11 大成中证A50ETF联接A 1.3155 -0.75%
2026-08-10 大成中证A50ETF联接A 1.3255 0.42%
2026-08-07 大成中证A50ETF联接A 1.3200 0.69%
2026-08-06 大成中证A50ETF联接A 1.3109 -0.58%
2026-08-05 大成中证A50ETF联接A 1.3185 0.60%
2026-08-04 大成中证A50ETF联接A 1.3107 0.84%
2026-08-03 大成中证A50ETF联接A 1.2998 -0.64%
2026-07-31 大成中证A50ETF联接A 1.3082 0.03%
2026-07-30 大成中证A50ETF联接A 1.3078 -0.37%
2026-07-29 大成中证A50ETF联接A 1.3126 1.23%
2026-07-28 大成中证A50ETF联接A 1.2966 -1.98%
2026-07-27 大成中证A50ETF联接A 1.3228 1.46%
2026-07-24 大成中证A50ETF联接A 1.3038 -1.34%
2026-07-23 大成中证A50ETF联接A 1.3215 0.64%
2026-07-22 大成中证A50ETF联接A 1.3131 -0.21%
2026-07-21 大成中证A50ETF联接A 1.3159 2.32%
2026-07-20 大成中证A50ETF联接A 1.2861 2.45%
2026-07-17 大成中证A50ETF联接A 1.2554 -2.64%
2026-07-16 大成中证A50ETF联接A 1.2895 -1.24%
2026-07-15 大成中证A50ETF联接A 1.3057 0.52%
2026-07-14 大成中证A50ETF联接A 1.2989 1.82%
2026-07-13 大成中证A50ETF联接A 1.2757 -0.69%
2026-07-10 大成中证A50ETF联接A 1.2846 -1.95%
2026-07-09 大成中证A50ETF联接A 1.3102 1.95%
2026-07-08 大成中证A50ETF联接A 1.2851 -0.52%
2026-07-07 大成中证A50ETF联接A 1.2918 -0.71%
2026-07-06 大成中证A50ETF联接A 1.3011 0.03%
2026-07-03 大成中证A50ETF联接A 1.3007 0.32%
2026-07-02 大成中证A50ETF联接A 1.2965 -1.50%
2026-07-01 大成中证A50ETF联接A 1.3163 -0.30%
2026-06-30 大成中证A50ETF联接A 1.3203 0.67%
2026-06-29 大成中证A50ETF联接A 1.3115 1.77%
2026-06-26 大成中证A50ETF联接A 1.2887 -2.51%
2026-06-25 大成中证A50ETF联接A 1.3219 0.26%
2026-06-24 大成中证A50ETF联接A 1.3185 0.43%
2026-06-23 大成中证A50ETF联接A 1.3128 -3.00%
2026-06-22 大成中证A50ETF联接A 1.3534 2.34%
2026-06-18 大成中证A50ETF联接A 1.3224 -0.19%
2026-06-17 大成中证A50ETF联接A 1.3249 0.31%
2026-06-16 大成中证A50ETF联接A 1.3208 -0.68%
2026-06-15 大成中证A50ETF联接A 1.3298 1.54%
2026-06-12 大成中证A50ETF联接A 1.3096 1.53%
2026-06-11 大成中证A50ETF联接A 1.2899 -0.51%
2026-06-10 大成中证A50ETF联接A 1.2965 -0.95%
2026-06-09 大成中证A50ETF联接A 1.3090 1.21%
2026-06-08 大成中证A50ETF联接A 1.2933 -1.81%
2026-06-05 大成中证A50ETF联接A 1.3172 -1.69%
2026-06-04 大成中证A50ETF联接A 1.3398 -0.83%
2026-06-03 大成中证A50ETF联接A 1.3510 0.36%
2026-06-02 大成中证A50ETF联接A 1.3462 1.54%
2026-06-01 大成中证A50ETF联接A 1.3258 -1.04%
2026-05-29 大成中证A50ETF联接A 1.3398 -0.02%
2026-05-28 大成中证A50ETF联接A 1.3401 0.37%
2026-05-27 大成中证A50ETF联接A 1.3352 -0.24%
2026-05-26 大成中证A50ETF联接A 1.3384 0.24%
2026-05-25 大成中证A50ETF联接A 1.3352 1.29%
2026-05-22 大成中证A50ETF联接A 1.3182 1.03%
2026-05-21 大成中证A50ETF联接A 1.3048 -1.13%
2026-05-20 大成中证A50ETF联接A 1.3197 -0.17%
2026-05-19 大成中证A50ETF联接A 1.3219 -0.05%
2026-05-18 大成中证A50ETF联接A 1.3225 -0.76%
2026-05-15 大成中证A50ETF联接A 1.3326 -1.13%
2026-05-14 大成中证A50ETF联接A 1.3478 -1.34%
2026-05-13 大成中证A50ETF联接A 1.3661 0.43%
2026-05-12 大成中证A50ETF联接A 1.3602 0.20%
2026-05-11 大成中证A50ETF联接A 1.3575 1.61%
2026-05-08 大成中证A50ETF联接A 1.3360 -0.38%
2026-04-30 大成中证A50ETF联接A 1.3250 -0.35%
2026-04-29 大成中证A50ETF联接A 1.3296 1.57%
2026-04-28 大成中证A50ETF联接A 1.3090 -0.52%
2026-04-27 大成中证A50ETF联接A 1.3158 -0.36%
2026-04-24 大成中证A50ETF联接A 1.3205 0.02%
2026-04-23 大成中证A50ETF联接A 1.3202 -0.17%
2026-04-22 大成中证A50ETF联接A 1.3225 0.36%
2026-04-21 大成中证A50ETF联接A 1.3178 0.46%
2026-04-20 大成中证A50ETF联接A 1.3118 0.46%
2026-04-17 大成中证A50ETF联接A 1.3058 -0.65%
2026-04-16 大成中证A50ETF联接A 1.3143 1.15%
2026-04-15 大成中证A50ETF联接A 1.2994 0.02%
2026-04-14 大成中证A50ETF联接A 1.2991 1.07%
2026-04-13 大成中证A50ETF联接A 1.2853 0.20%
2026-04-10 大成中证A50ETF联接A 1.2827 1.62%
2026-04-09 大成中证A50ETF联接A 1.2622 -0.49%
2026-04-08 大成中证A50ETF联接A 1.2684 3.41%
2026-04-07 大成中证A50ETF联接A 1.2266 -0.16%
2026-04-03 大成中证A50ETF联接A 1.2286 -0.79%
2026-04-02 大成中证A50ETF联接A 1.2384 -0.95%
2026-04-01 大成中证A50ETF联接A 1.2503 1.68%
2026-03-31 大成中证A50ETF联接A 1.2297 -0.61%
2026-03-30 大成中证A50ETF联接A 1.2373 -0.47%
2026-03-27 大成中证A50ETF联接A 1.2432 0.97%
2026-03-26 大成中证A50ETF联接A 1.2312 -1.27%
2026-03-25 大成中证A50ETF联接A 1.2471 1.38%
2026-03-24 大成中证A50ETF联接A 1.2301 0.86%
2026-03-23 大成中证A50ETF联接A 1.2196 -2.74%
2026-03-20 大成中证A50ETF联接A 1.2540 0.03%
2026-03-19 大成中证A50ETF联接A 1.2536 -1.42%
2026-03-18 大成中证A50ETF联接A 1.2717 0.18%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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