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中欧价值精选混合A基金净值查询(021181)

近一季中欧价值精选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧价值精选混合A021181净值及计算阶段收益
近一季021181基金累计收益率-0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧价值精选混合A 1.4200 0.63%
2026-09-15 中欧价值精选混合A 1.4111 -1.11%
2026-09-14 中欧价值精选混合A 1.4267 0.49%
2026-09-11 中欧价值精选混合A 1.4198 -2.19%
2026-09-10 中欧价值精选混合A 1.4509 -1.04%
2026-09-09 中欧价值精选混合A 1.4661 0.19%
2026-09-08 中欧价值精选混合A 1.4633 1.04%
2026-09-07 中欧价值精选混合A 1.4482 -0.09%
2026-09-04 中欧价值精选混合A 1.4495 -0.27%
2026-09-03 中欧价值精选混合A 1.4534 -0.09%
2026-09-02 中欧价值精选混合A 1.4547 -1.20%
2026-09-01 中欧价值精选混合A 1.4724 0.21%
2026-08-31 中欧价值精选混合A 1.4693 0.29%
2026-08-28 中欧价值精选混合A 1.4650 0.79%
2026-08-27 中欧价值精选混合A 1.4535 0.80%
2026-08-26 中欧价值精选混合A 1.4419 0.52%
2026-08-25 中欧价值精选混合A 1.4344 0.41%
2026-08-24 中欧价值精选混合A 1.4285 -0.27%
2026-08-21 中欧价值精选混合A 1.4324 0.08%
2026-08-20 中欧价值精选混合A 1.4312 0.73%
2026-08-19 中欧价值精选混合A 1.4208 -2.19%
2026-08-18 中欧价值精选混合A 1.4526 -0.36%
2026-08-17 中欧价值精选混合A 1.4579 1.60%
2026-08-14 中欧价值精选混合A 1.4350 0.39%
2026-08-13 中欧价值精选混合A 1.4294 -1.29%
2026-08-12 中欧价值精选混合A 1.4481 0.74%
2026-08-11 中欧价值精选混合A 1.4374 -0.58%
2026-08-10 中欧价值精选混合A 1.4458 1.29%
2026-08-07 中欧价值精选混合A 1.4274 0.48%
2026-08-06 中欧价值精选混合A 1.4206 0.40%
2026-08-05 中欧价值精选混合A 1.4150 0.98%
2026-08-04 中欧价值精选混合A 1.4012 0.15%
2026-08-03 中欧价值精选混合A 1.3991 1.22%
2026-07-31 中欧价值精选混合A 1.3823 0.71%
2026-07-30 中欧价值精选混合A 1.3726 -0.35%
2026-07-29 中欧价值精选混合A 1.3774 1.73%
2026-07-28 中欧价值精选混合A 1.3540 -0.46%
2026-07-27 中欧价值精选混合A 1.3602 2.52%
2026-07-24 中欧价值精选混合A 1.3268 -2.30%
2026-07-23 中欧价值精选混合A 1.3581 1.89%
2026-07-22 中欧价值精选混合A 1.3329 -0.16%
2026-07-21 中欧价值精选混合A 1.3350 0.24%
2026-07-20 中欧价值精选混合A 1.3318 -0.01%
2026-07-17 中欧价值精选混合A 1.3319 -2.01%
2026-07-16 中欧价值精选混合A 1.3592 -0.95%
2026-07-15 中欧价值精选混合A 1.3722 0.38%
2026-07-14 中欧价值精选混合A 1.3670 1.90%
2026-07-13 中欧价值精选混合A 1.3415 -2.28%
2026-07-10 中欧价值精选混合A 1.3728 0.45%
2026-07-09 中欧价值精选混合A 1.3667 -0.52%
2026-07-08 中欧价值精选混合A 1.3739 -0.71%
2026-07-07 中欧价值精选混合A 1.3837 -2.45%
2026-07-06 中欧价值精选混合A 1.4184 0.52%
2026-07-03 中欧价值精选混合A 1.4111 0.89%
2026-07-02 中欧价值精选混合A 1.3986 0.48%
2026-07-01 中欧价值精选混合A 1.3919 2.11%
2026-06-30 中欧价值精选混合A 1.3631 -0.12%
2026-06-29 中欧价值精选混合A 1.3647 -0.15%
2026-06-26 中欧价值精选混合A 1.3667 -2.21%
2026-06-25 中欧价值精选混合A 1.3976 -1.28%
2026-06-24 中欧价值精选混合A 1.4155 -0.46%
2026-06-23 中欧价值精选混合A 1.4220 -0.32%
2026-06-22 中欧价值精选混合A 1.4266 1.46%
2026-06-18 中欧价值精选混合A 1.4061 -0.52%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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