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近一季华夏港股通央企红利ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A021142净值及计算阶段收益
近一季021142基金累计收益率1.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4377 0.20%
2026-09-15 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4349 -0.99%
2026-09-14 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4492 -0.03%
2026-09-11 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4496 -0.57%
2026-09-10 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4579 -0.33%
2026-09-09 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4627 0.54%
2026-09-08 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4548 0.95%
2026-09-07 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4411 -0.79%
2026-09-04 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4526 0.84%
2026-09-03 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4405 -0.01%
2026-09-02 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4407 -0.47%
2026-09-01 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4475 0.22%
2026-08-31 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4443 0.66%
2026-08-28 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4348 0.08%
2026-08-27 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4337 0.03%
2026-08-26 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4332 0.43%
2026-08-25 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4271 -0.41%
2026-08-24 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4330 0.10%
2026-08-21 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4316 1.55%
2026-08-20 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4098 0.53%
2026-08-19 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4023 0.36%
2026-08-18 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3973 0.47%
2026-08-17 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3908 1.32%
2026-08-14 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3727 0.02%
2026-08-13 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3724 -0.38%
2026-08-12 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3777 -0.65%
2026-08-11 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3867 -0.61%
2026-08-10 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3952 0.76%
2026-08-07 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3847 -0.23%
2026-08-06 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3879 -0.70%
2026-08-05 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3977 -0.29%
2026-08-04 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4017 -1.33%
2026-08-03 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4203 -0.52%
2026-07-31 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4277 -0.95%
2026-07-30 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4414 0.96%
2026-07-29 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4277 1.36%
2026-07-28 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4085 0.56%
2026-07-27 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4007 0.21%
2026-07-24 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3977 -0.55%
2026-07-23 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.4054 1.40%
2026-07-22 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3860 0.50%
2026-07-21 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3791 -0.12%
2026-07-20 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3808 2.62%
2026-07-17 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3455 0.15%
2026-07-16 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3435 0.07%
2026-07-15 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3426 0.66%
2026-07-14 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3338 1.26%
2026-07-13 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3172 0.32%
2026-07-10 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3130 0.31%
2026-07-09 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3090 -1.15%
2026-07-08 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3240 2.05%
2026-07-07 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.2974 -0.90%
2026-07-06 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3092 0.71%
2026-07-03 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3000 1.40%
2026-07-02 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.2821 0.67%
2026-07-01 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.2736 -0.09%
2026-06-30 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.2747 -2.15%
2026-06-29 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3021 -0.10%
2026-06-26 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3034 -1.29%
2026-06-25 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3205 -1.37%
2026-06-24 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3386 -0.55%
2026-06-23 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3460 -0.99%
2026-06-22 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3594 -0.23%
2026-06-18 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3625 -2.54%
2026-06-17 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.3971 -0.91%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0917 1.27%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A 1.2739 1.81%