近一月华夏港股通央企红利ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A021142净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4377 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4349 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4492 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4496 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4579 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4627 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4548 |
0.95% |
| 2026-09-07 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4411 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4526 |
0.84% |
| 2026-09-03 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4405 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4407 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4475 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4443 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4348 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4337 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4332 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4271 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4330 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4316 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4098 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.4023 |
0.36% |
| 2026-08-18 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.3973 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
1.3908 |
1.32% |
