上银政策性金融债债券C基金净值查询,021139基金近半年收益率及净值表_

近半年上银政策性金融债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围上银政策性金融债债券C021139净值及计算阶段收益

近半年021139基金累计收益率2.17%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-18	上银政策性金融债债券C	1.0531	0.08%
2026-09-17	上银政策性金融债债券C	1.0523	0.02%
2026-09-16	上银政策性金融债债券C	1.0521	0.03%
2026-09-15	上银政策性金融债债券C	1.0518	0.03%
2026-09-14	上银政策性金融债债券C	1.0515	0.00%
2026-09-11	上银政策性金融债债券C	1.0515	-0.04%
2026-09-10	上银政策性金融债债券C	1.0519	-0.03%
2026-09-09	上银政策性金融债债券C	1.0522	0.01%
2026-09-08	上银政策性金融债债券C	1.0521	-0.03%
2026-09-07	上银政策性金融债债券C	1.0524	0.02%
2026-09-04	上银政策性金融债债券C	1.0522	0.00%
2026-09-03	上银政策性金融债债券C	1.0522	0.07%
2026-09-02	上银政策性金融债债券C	1.0515	-0.02%
2026-09-01	上银政策性金融债债券C	1.0517	0.08%
2026-08-31	上银政策性金融债债券C	1.0509	0.04%
2026-08-28	上银政策性金融债债券C	1.0505	-0.01%
2026-08-27	上银政策性金融债债券C	1.0506	-0.10%
2026-08-26	上银政策性金融债债券C	1.0517	-0.07%
2026-08-25	上银政策性金融债债券C	1.0524	-0.03%
2026-08-24	上银政策性金融债债券C	1.0527	0.08%
2026-08-21	上银政策性金融债债券C	1.0519	-0.03%
2026-08-20	上银政策性金融债债券C	1.0522	-0.03%
2026-08-19	上银政策性金融债债券C	1.0525	-0.06%
2026-08-18	上银政策性金融债债券C	1.0531	0.07%
2026-08-17	上银政策性金融债债券C	1.0524	0.08%
2026-08-14	上银政策性金融债债券C	1.0516	0.01%
2026-08-13	上银政策性金融债债券C	1.0515	0.07%
2026-08-12	上银政策性金融债债券C	1.0508	-0.01%
2026-08-11	上银政策性金融债债券C	1.0509	-0.08%
2026-08-10	上银政策性金融债债券C	1.0517	0.08%
2026-08-07	上银政策性金融债债券C	1.0509	0.06%
2026-08-06	上银政策性金融债债券C	1.0503	0.04%
2026-08-05	上银政策性金融债债券C	1.0499	0.01%
2026-08-04	上银政策性金融债债券C	1.0498	0.05%
2026-08-03	上银政策性金融债债券C	1.0493	-0.01%
2026-07-31	上银政策性金融债债券C	1.0494	0.05%
2026-07-30	上银政策性金融债债券C	1.0489	0.09%
2026-07-29	上银政策性金融债债券C	1.0480	0.01%
2026-07-28	上银政策性金融债债券C	1.0479	-0.03%
2026-07-27	上银政策性金融债债券C	1.0482	-0.02%
2026-07-24	上银政策性金融债债券C	1.0484	0.02%
2026-07-23	上银政策性金融债债券C	1.0482	-0.03%
2026-07-22	上银政策性金融债债券C	1.0485	0.11%
2026-07-21	上银政策性金融债债券C	1.0473	0.01%
2026-07-20	上银政策性金融债债券C	1.0472	-0.03%
2026-07-17	上银政策性金融债债券C	1.0475	0.05%
2026-07-16	上银政策性金融债债券C	1.0470	-0.03%
2026-07-15	上银政策性金融债债券C	1.0473	0.03%
2026-07-14	上银政策性金融债债券C	1.0470	0.01%
2026-07-13	上银政策性金融债债券C	1.0469	-0.04%
2026-07-10	上银政策性金融债债券C	1.0473	0.00%
2026-07-09	上银政策性金融债债券C	1.0473	-0.01%
2026-07-08	上银政策性金融债债券C	1.0474	0.05%
2026-07-07	上银政策性金融债债券C	1.0469	0.01%
2026-07-06	上银政策性金融债债券C	1.0468	0.10%
2026-07-03	上银政策性金融债债券C	1.0458	-0.01%
2026-07-02	上银政策性金融债债券C	1.0459	0.03%
2026-07-01	上银政策性金融债债券C	1.0456	-0.13%
2026-06-30	上银政策性金融债债券C	1.0470	-0.10%
2026-06-29	上银政策性金融债债券C	1.0480	0.13%
2026-06-26	上银政策性金融债债券C	1.0466	0.03%
2026-06-25	上银政策性金融债债券C	1.0463	0.11%
2026-06-24	上银政策性金融债债券C	1.0451	0.01%
2026-06-23	上银政策性金融债债券C	1.0450	-0.06%
2026-06-22	上银政策性金融债债券C	1.0456	-0.02%
2026-06-18	上银政策性金融债债券C	1.0458	0.05%
2026-06-17	上银政策性金融债债券C	1.0453	0.08%
2026-06-16	上银政策性金融债债券C	1.0445	0.15%
2026-06-15	上银政策性金融债债券C	1.0429	0.01%
2026-06-12	上银政策性金融债债券C	1.0428	0.08%
2026-06-11	上银政策性金融债债券C	1.0420	-0.09%
2026-06-10	上银政策性金融债债券C	1.0429	-0.10%
2026-06-09	上银政策性金融债债券C	1.0439	-0.10%
2026-06-08	上银政策性金融债债券C	1.0449	-0.07%
2026-06-05	上银政策性金融债债券C	1.0456	-0.08%
2026-06-04	上银政策性金融债债券C	1.0464	0.08%
2026-06-03	上银政策性金融债债券C	1.0456	-0.07%
2026-06-02	上银政策性金融债债券C	1.0463	0.00%
2026-06-01	上银政策性金融债债券C	1.0463	0.08%
2026-05-29	上银政策性金融债债券C	1.0455	0.02%
2026-05-28	上银政策性金融债债券C	1.0453	0.02%
2026-05-27	上银政策性金融债债券C	1.0451	0.16%
2026-05-26	上银政策性金融债债券C	1.0434	0.12%
2026-05-25	上银政策性金融债债券C	1.0421	0.07%
2026-05-22	上银政策性金融债债券C	1.0414	-0.02%
2026-05-21	上银政策性金融债债券C	1.0416	-0.02%
2026-05-20	上银政策性金融债债券C	1.0418	0.00%
2026-05-19	上银政策性金融债债券C	1.0418	0.13%
2026-05-18	上银政策性金融债债券C	1.0404	0.08%
2026-05-15	上银政策性金融债债券C	1.0396	-0.01%
2026-05-14	上银政策性金融债债券C	1.0397	-0.04%
2026-05-13	上银政策性金融债债券C	1.0401	0.07%
2026-05-12	上银政策性金融债债券C	1.0394	0.05%
2026-05-11	上银政策性金融债债券C	1.0389	0.09%
2026-05-08	上银政策性金融债债券C	1.0380	0.03%
2026-04-30	上银政策性金融债债券C	1.0380	-0.05%
2026-04-29	上银政策性金融债债券C	1.0385	0.13%
2026-04-28	上银政策性金融债债券C	1.0372	0.07%
2026-04-27	上银政策性金融债债券C	1.0365	-0.14%
2026-04-24	上银政策性金融债债券C	1.0380	-0.13%
2026-04-23	上银政策性金融债债券C	1.0394	-0.12%
2026-04-22	上银政策性金融债债券C	1.0407	0.07%
2026-04-21	上银政策性金融债债券C	1.0400	0.08%
2026-04-20	上银政策性金融债债券C	1.0392	0.03%
2026-04-17	上银政策性金融债债券C	1.0389	0.15%
2026-04-16	上银政策性金融债债券C	1.0373	0.02%
2026-04-15	上银政策性金融债债券C	1.0371	0.05%
2026-04-14	上银政策性金融债债券C	1.0366	0.02%
2026-04-13	上银政策性金融债债券C	1.0364	0.09%
2026-04-10	上银政策性金融债债券C	1.0355	0.08%
2026-04-09	上银政策性金融债债券C	1.0347	-0.04%
2026-04-08	上银政策性金融债债券C	1.0351	0.04%
2026-04-07	上银政策性金融债债券C	1.0347	0.11%
2026-04-03	上银政策性金融债债券C	1.0336	0.12%
2026-04-02	上银政策性金融债债券C	1.0324	0.01%
2026-04-01	上银政策性金融债债券C	1.0323	-0.07%
2026-03-31	上银政策性金融债债券C	1.0330	-0.02%
2026-03-30	上银政策性金融债债券C	1.0332	0.14%
2026-03-27	上银政策性金融债债券C	1.0318	0.02%
2026-03-26	上银政策性金融债债券C	1.0316	0.01%
2026-03-25	上银政策性金融债债券C	1.0315	0.01%
2026-03-24	上银政策性金融债债券C	1.0314	0.04%
2026-03-23	上银政策性金融债债券C	1.0310	-0.02%
2026-03-20	上银政策性金融债债券C	1.0312	0.02%
2026-03-19	上银政策性金融债债券C	1.0310	-0.01%

基金名称	净值	增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

基金名称	净值	增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%

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