今年以来上银政策性金融债债券C基金净值查询
查询指定日期范围上银政策性金融债债券C021139净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
上银政策性金融债债券C |
1.0523 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
上银政策性金融债债券C |
1.0521 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
上银政策性金融债债券C |
1.0518 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
上银政策性金融债债券C |
1.0515 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
上银政策性金融债债券C |
1.0515 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
上银政策性金融债债券C |
1.0519 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
上银政策性金融债债券C |
1.0522 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
上银政策性金融债债券C |
1.0521 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
上银政策性金融债债券C |
1.0524 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
上银政策性金融债债券C |
1.0522 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
上银政策性金融债债券C |
1.0522 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
上银政策性金融债债券C |
1.0515 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
上银政策性金融债债券C |
1.0517 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
上银政策性金融债债券C |
1.0509 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
上银政策性金融债债券C |
1.0505 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
上银政策性金融债债券C |
1.0506 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
上银政策性金融债债券C |
1.0517 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
上银政策性金融债债券C |
1.0524 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
上银政策性金融债债券C |
1.0527 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
上银政策性金融债债券C |
1.0519 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
上银政策性金融债债券C |
1.0522 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
上银政策性金融债债券C |
1.0525 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
上银政策性金融债债券C |
1.0531 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
上银政策性金融债债券C |
1.0524 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
上银政策性金融债债券C |
1.0516 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
上银政策性金融债债券C |
1.0515 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
上银政策性金融债债券C |
1.0508 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
上银政策性金融债债券C |
1.0509 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
上银政策性金融债债券C |
1.0517 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
上银政策性金融债债券C |
1.0509 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
上银政策性金融债债券C |
1.0503 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
上银政策性金融债债券C |
1.0499 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
上银政策性金融债债券C |
1.0498 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
上银政策性金融债债券C |
1.0493 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
上银政策性金融债债券C |
1.0494 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
上银政策性金融债债券C |
1.0489 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
上银政策性金融债债券C |
1.0480 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
上银政策性金融债债券C |
1.0479 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
上银政策性金融债债券C |
1.0482 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
上银政策性金融债债券C |
1.0484 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
上银政策性金融债债券C |
1.0482 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
上银政策性金融债债券C |
1.0485 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
上银政策性金融债债券C |
1.0473 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
上银政策性金融债债券C |
1.0472 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
上银政策性金融债债券C |
1.0475 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
上银政策性金融债债券C |
1.0470 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
上银政策性金融债债券C |
1.0473 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
上银政策性金融债债券C |
1.0470 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
上银政策性金融债债券C |
1.0469 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
上银政策性金融债债券C |
1.0473 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
上银政策性金融债债券C |
1.0473 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
上银政策性金融债债券C |
1.0474 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
上银政策性金融债债券C |
1.0469 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
上银政策性金融债债券C |
1.0468 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
上银政策性金融债债券C |
1.0458 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
上银政策性金融债债券C |
1.0459 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
上银政策性金融债债券C |
1.0456 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
上银政策性金融债债券C |
1.0470 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
上银政策性金融债债券C |
1.0480 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
上银政策性金融债债券C |
1.0466 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
上银政策性金融债债券C |
1.0463 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
上银政策性金融债债券C |
1.0451 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
上银政策性金融债债券C |
1.0450 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
上银政策性金融债债券C |
1.0456 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
上银政策性金融债债券C |
1.0458 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
上银政策性金融债债券C |
1.0453 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
上银政策性金融债债券C |
1.0445 |
0.15% |
| 2026-06-15 |
上银政策性金融债债券C |
1.0429 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
上银政策性金融债债券C |
1.0428 |
0.08% |
| 2026-06-11 |
上银政策性金融债债券C |
1.0420 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
上银政策性金融债债券C |
1.0429 |
-0.10% |
| 2026-06-09 |
上银政策性金融债债券C |
1.0439 |
-0.10% |
| 2026-06-08 |
上银政策性金融债债券C |
1.0449 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
上银政策性金融债债券C |
1.0456 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
上银政策性金融债债券C |
1.0464 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
上银政策性金融债债券C |
1.0456 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
上银政策性金融债债券C |
1.0463 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
上银政策性金融债债券C |
1.0463 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
上银政策性金融债债券C |
1.0455 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
上银政策性金融债债券C |
1.0453 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
上银政策性金融债债券C |
1.0451 |
0.16% |
| 2026-05-26 |
上银政策性金融债债券C |
1.0434 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
上银政策性金融债债券C |
1.0421 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
上银政策性金融债债券C |
1.0414 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
上银政策性金融债债券C |
1.0416 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
上银政策性金融债债券C |
1.0418 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
上银政策性金融债债券C |
1.0418 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
上银政策性金融债债券C |
1.0404 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
上银政策性金融债债券C |
1.0396 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
上银政策性金融债债券C |
1.0397 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
上银政策性金融债债券C |
1.0401 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
上银政策性金融债债券C |
1.0394 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
上银政策性金融债债券C |
1.0389 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
上银政策性金融债债券C |
1.0380 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
上银政策性金融债债券C |
1.0380 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
上银政策性金融债债券C |
1.0385 |
0.13% |
| 2026-04-28 |
上银政策性金融债债券C |
1.0372 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
上银政策性金融债债券C |
1.0365 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
上银政策性金融债债券C |
1.0380 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
上银政策性金融债债券C |
1.0394 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
上银政策性金融债债券C |
1.0407 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
上银政策性金融债债券C |
1.0400 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
上银政策性金融债债券C |
1.0392 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
上银政策性金融债债券C |
1.0389 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
上银政策性金融债债券C |
1.0373 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
上银政策性金融债债券C |
1.0371 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
上银政策性金融债债券C |
1.0366 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
上银政策性金融债债券C |
1.0364 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
上银政策性金融债债券C |
1.0355 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
上银政策性金融债债券C |
1.0347 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
上银政策性金融债债券C |
1.0351 |
0.04% |
| 2026-04-07 |
上银政策性金融债债券C |
1.0347 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
上银政策性金融债债券C |
1.0336 |
0.12% |
| 2026-04-02 |
上银政策性金融债债券C |
1.0324 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
上银政策性金融债债券C |
1.0323 |
-0.07% |
| 2026-03-31 |
上银政策性金融债债券C |
1.0330 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
上银政策性金融债债券C |
1.0332 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
上银政策性金融债债券C |
1.0318 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
上银政策性金融债债券C |
1.0316 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
上银政策性金融债债券C |
1.0315 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
上银政策性金融债债券C |
1.0314 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
上银政策性金融债债券C |
1.0310 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
上银政策性金融债债券C |
1.0312 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
上银政策性金融债债券C |
1.0310 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
上银政策性金融债债券C |
1.0311 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
上银政策性金融债债券C |
1.0300 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
上银政策性金融债债券C |
1.0295 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
上银政策性金融债债券C |
1.0303 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
上银政策性金融债债券C |
1.0302 |
0.09% |
| 2026-03-11 |
上银政策性金融债债券C |
1.0293 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
上银政策性金融债债券C |
1.0296 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
上银政策性金融债债券C |
1.0294 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
上银政策性金融债债券C |
1.0315 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
上银政策性金融债债券C |
1.0317 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
上银政策性金融债债券C |
1.0316 |
0.09% |
| 2026-03-03 |
上银政策性金融债债券C |
1.0307 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
上银政策性金融债债券C |
1.0306 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
上银政策性金融债债券C |
1.0291 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
上银政策性金融债债券C |
1.0285 |
-0.17% |
| 2026-02-25 |
上银政策性金融债债券C |
1.0302 |
-0.07% |
| 2026-02-24 |
上银政策性金融债债券C |
1.0309 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
上银政策性金融债债券C |
1.0304 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
上银政策性金融债债券C |
1.0304 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
上银政策性金融债债券C |
1.0300 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
上银政策性金融债债券C |
1.0296 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
上银政策性金融债债券C |
1.0296 |
0.09% |
| 2026-02-06 |
上银政策性金融债债券C |
1.0287 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
上银政策性金融债债券C |
1.0276 |
0.07% |
| 2026-02-04 |
上银政策性金融债债券C |
1.0269 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
上银政策性金融债债券C |
1.0269 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
上银政策性金融债债券C |
1.0270 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
上银政策性金融债债券C |
1.0267 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
上银政策性金融债债券C |
1.0268 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
上银政策性金融债债券C |
1.0269 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
上银政策性金融债债券C |
1.0266 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
上银政策性金融债债券C |
1.0271 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
上银政策性金融债债券C |
1.0268 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
上银政策性金融债债券C |
1.0261 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
上银政策性金融债债券C |
1.0263 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
上银政策性金融债债券C |
1.0253 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
上银政策性金融债债券C |
1.0243 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
上银政策性金融债债券C |
1.0244 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
上银政策性金融债债券C |
1.0239 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
上银政策性金融债债券C |
1.0237 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
上银政策性金融债债券C |
1.0235 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
上银政策性金融债债券C |
1.0232 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
上银政策性金融债债券C |
1.0226 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
上银政策性金融债债券C |
1.0221 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
上银政策性金融债债券C |
1.0213 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
上银政策性金融债债券C |
1.0221 |
-0.12% |
| 2026-01-05 |
上银政策性金融债债券C |
1.0233 |
-0.02% |
