热搜: 掌舵人 汇添富医疗服务灵活配置混合A 长信金利趋势混合A 景顺长城资源垄断混合

上银政策性金融债债券C基金净值查询(021139)

近一季上银政策性金融债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围上银政策性金融债债券C021139净值及计算阶段收益
近一季021139基金累计收益率0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银政策性金融债债券C 1.0521 0.03%
2026-09-15 上银政策性金融债债券C 1.0518 0.03%
2026-09-14 上银政策性金融债债券C 1.0515 0.00%
2026-09-11 上银政策性金融债债券C 1.0515 -0.04%
2026-09-10 上银政策性金融债债券C 1.0519 -0.03%
2026-09-09 上银政策性金融债债券C 1.0522 0.01%
2026-09-08 上银政策性金融债债券C 1.0521 -0.03%
2026-09-07 上银政策性金融债债券C 1.0524 0.02%
2026-09-04 上银政策性金融债债券C 1.0522 0.00%
2026-09-03 上银政策性金融债债券C 1.0522 0.07%
2026-09-02 上银政策性金融债债券C 1.0515 -0.02%
2026-09-01 上银政策性金融债债券C 1.0517 0.08%
2026-08-31 上银政策性金融债债券C 1.0509 0.04%
2026-08-28 上银政策性金融债债券C 1.0505 -0.01%
2026-08-27 上银政策性金融债债券C 1.0506 -0.10%
2026-08-26 上银政策性金融债债券C 1.0517 -0.07%
2026-08-25 上银政策性金融债债券C 1.0524 -0.03%
2026-08-24 上银政策性金融债债券C 1.0527 0.08%
2026-08-21 上银政策性金融债债券C 1.0519 -0.03%
2026-08-20 上银政策性金融债债券C 1.0522 -0.03%
2026-08-19 上银政策性金融债债券C 1.0525 -0.06%
2026-08-18 上银政策性金融债债券C 1.0531 0.07%
2026-08-17 上银政策性金融债债券C 1.0524 0.08%
2026-08-14 上银政策性金融债债券C 1.0516 0.01%
2026-08-13 上银政策性金融债债券C 1.0515 0.07%
2026-08-12 上银政策性金融债债券C 1.0508 -0.01%
2026-08-11 上银政策性金融债债券C 1.0509 -0.08%
2026-08-10 上银政策性金融债债券C 1.0517 0.08%
2026-08-07 上银政策性金融债债券C 1.0509 0.06%
2026-08-06 上银政策性金融债债券C 1.0503 0.04%
2026-08-05 上银政策性金融债债券C 1.0499 0.01%
2026-08-04 上银政策性金融债债券C 1.0498 0.05%
2026-08-03 上银政策性金融债债券C 1.0493 -0.01%
2026-07-31 上银政策性金融债债券C 1.0494 0.05%
2026-07-30 上银政策性金融债债券C 1.0489 0.09%
2026-07-29 上银政策性金融债债券C 1.0480 0.01%
2026-07-28 上银政策性金融债债券C 1.0479 -0.03%
2026-07-27 上银政策性金融债债券C 1.0482 -0.02%
2026-07-24 上银政策性金融债债券C 1.0484 0.02%
2026-07-23 上银政策性金融债债券C 1.0482 -0.03%
2026-07-22 上银政策性金融债债券C 1.0485 0.11%
2026-07-21 上银政策性金融债债券C 1.0473 0.01%
2026-07-20 上银政策性金融债债券C 1.0472 -0.03%
2026-07-17 上银政策性金融债债券C 1.0475 0.05%
2026-07-16 上银政策性金融债债券C 1.0470 -0.03%
2026-07-15 上银政策性金融债债券C 1.0473 0.03%
2026-07-14 上银政策性金融债债券C 1.0470 0.01%
2026-07-13 上银政策性金融债债券C 1.0469 -0.04%
2026-07-10 上银政策性金融债债券C 1.0473 0.00%
2026-07-09 上银政策性金融债债券C 1.0473 -0.01%
2026-07-08 上银政策性金融债债券C 1.0474 0.05%
2026-07-07 上银政策性金融债债券C 1.0469 0.01%
2026-07-06 上银政策性金融债债券C 1.0468 0.10%
2026-07-03 上银政策性金融债债券C 1.0458 -0.01%
2026-07-02 上银政策性金融债债券C 1.0459 0.03%
2026-07-01 上银政策性金融债债券C 1.0456 -0.13%
2026-06-30 上银政策性金融债债券C 1.0470 -0.10%
2026-06-29 上银政策性金融债债券C 1.0480 0.13%
2026-06-26 上银政策性金融债债券C 1.0466 0.03%
2026-06-25 上银政策性金融债债券C 1.0463 0.11%
2026-06-24 上银政策性金融债债券C 1.0451 0.01%
2026-06-23 上银政策性金融债债券C 1.0450 -0.06%
2026-06-22 上银政策性金融债债券C 1.0456 -0.02%
2026-06-18 上银政策性金融债债券C 1.0458 0.05%
2026-06-17 上银政策性金融债债券C 1.0453 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云