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近一年上银中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
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查询指定日期范围上银中债1-3年国开行债券指数C021138净值及计算阶段收益
近一年021138基金累计收益率1.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0824 0.02%
2026-09-15 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0822 0.03%
2026-09-14 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0819 -0.02%
2026-09-11 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0821 -0.03%
2026-09-10 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0824 -0.02%
2026-09-09 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0826 0.01%
2026-09-08 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0825 -0.01%
2026-09-07 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0826 0.03%
2026-09-04 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0823 0.00%
2026-09-03 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0823 0.06%
2026-09-02 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0816 -0.03%
2026-09-01 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0819 0.06%
2026-08-31 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0813 0.03%
2026-08-28 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0810 0.00%
2026-08-27 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0810 -0.06%
2026-08-26 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0817 -0.03%
2026-08-25 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0820 -0.02%
2026-08-24 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0822 0.06%
2026-08-21 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0815 0.04%
2026-08-20 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0811 -0.01%
2026-08-19 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0812 -0.06%
2026-08-18 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0819 0.03%
2026-08-17 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0816 -0.01%
2026-08-14 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0817 0.01%
2026-08-13 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0816 0.06%
2026-08-12 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0810 0.00%
2026-08-11 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0810 -0.06%
2026-08-10 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0816 0.07%
2026-08-07 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0808 0.06%
2026-08-06 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0802 0.01%
2026-08-05 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0801 -0.02%
2026-08-04 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0803 0.03%
2026-08-03 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0800 0.01%
2026-07-31 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0799 0.04%
2026-07-30 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0795 0.10%
2026-07-29 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0784 -0.01%
2026-07-28 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0785 0.00%
2026-07-27 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0785 -0.01%
2026-07-24 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0786 0.04%
2026-07-23 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0782 0.00%
2026-07-22 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0782 0.11%
2026-07-21 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0770 0.01%
2026-07-20 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0769 -0.02%
2026-07-17 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0771 0.02%
2026-07-16 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0769 -0.03%
2026-07-15 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0772 -0.01%
2026-07-14 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0773 0.02%
2026-07-13 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0771 -0.03%
2026-07-10 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0774 0.01%
2026-07-09 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0773 0.00%
2026-07-08 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0773 0.04%
2026-07-07 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0769 0.01%
2026-07-06 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0768 0.07%
2026-07-03 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0761 -0.02%
2026-07-02 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0763 0.01%
2026-07-01 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0762 -0.06%
2026-06-30 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0768 -0.09%
2026-06-29 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0778 0.09%
2026-06-26 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0768 0.02%
2026-06-25 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0766 0.07%
2026-06-24 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0758 0.00%
2026-06-23 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0758 -0.03%
2026-06-22 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0761 0.00%
2026-06-18 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0761 0.02%
2026-06-17 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0759 0.05%
2026-06-16 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0754 0.07%
2026-06-15 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0747 0.01%
2026-06-12 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0746 0.06%
2026-06-11 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0740 -0.04%
2026-06-10 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0744 -0.07%
2026-06-09 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0751 -0.07%
2026-06-08 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0759 -0.03%
2026-06-05 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0762 -0.05%
2026-06-04 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0767 0.05%
2026-06-03 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0762 -0.04%
2026-06-02 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0766 0.00%
2026-06-01 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0766 0.05%
2026-05-29 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0761 0.02%
2026-05-28 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0759 0.03%
2026-05-27 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0756 0.07%
2026-05-26 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0749 0.04%
2026-05-25 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0745 0.04%
2026-05-22 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0741 -0.01%
2026-05-21 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0742 -0.01%
2026-05-20 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0743 -0.01%
2026-05-19 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0744 0.07%
2026-05-18 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0737 0.04%
2026-05-15 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0733 -0.02%
2026-05-14 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0735 -0.01%
2026-05-13 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0736 0.02%
2026-05-12 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0734 0.02%
2026-05-11 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0732 0.05%
2026-05-08 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0727 0.01%
2026-04-30 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0728 -0.02%
2026-04-29 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0730 0.05%
2026-04-28 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0725 0.04%
2026-04-27 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0721 -0.07%
2026-04-24 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0728 -0.04%
2026-04-23 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0732 -0.04%
2026-04-22 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0736 0.07%
2026-04-21 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0729 0.07%
2026-04-20 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0722 0.01%
2026-04-17 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0721 0.09%
2026-04-16 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0711 0.00%
2026-04-15 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0711 0.02%
2026-04-14 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0709 0.01%
2026-04-13 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0708 0.05%
2026-04-10 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0703 0.05%
2026-04-09 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0698 -0.02%
2026-04-08 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0700 0.01%
2026-04-07 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0699 0.04%
2026-04-03 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0695 0.05%
2026-04-02 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0690 0.02%
2026-04-01 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0688 -0.04%
2026-03-31 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0692 -0.01%
2026-03-30 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0693 0.08%
2026-03-27 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0684 0.02%
2026-03-26 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0682 0.02%
2026-03-25 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0680 0.01%
2026-03-24 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0679 0.01%
2026-03-23 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0678 0.00%
2026-03-20 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0678 0.00%
2026-03-19 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0678 0.00%
2026-03-18 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0678 0.04%
2026-03-17 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0674 0.02%
2026-03-16 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0672 -0.03%
2026-03-13 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0675 0.00%
2026-03-12 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0675 0.04%
2026-03-11 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0671 -0.03%
2026-03-10 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0674 0.01%
2026-03-09 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0673 -0.11%
2026-03-06 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0685 -0.01%
2026-03-05 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0686 0.01%
2026-03-04 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0685 0.04%
2026-03-03 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0681 0.01%
2026-03-02 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0680 0.09%
2026-02-27 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0670 0.02%
2026-02-26 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0668 -0.06%
2026-02-25 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0674 -0.03%
2026-02-24 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0677 0.06%
2026-02-13 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0671 0.00%
2026-02-12 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0671 0.01%
2026-02-11 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0670 0.01%
2026-02-10 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0669 0.00%
2026-02-09 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0669 0.02%
2026-02-06 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0667 0.03%
2026-02-05 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0664 0.02%
2026-02-04 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0662 0.02%
2026-02-03 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0660 0.00%
2026-02-02 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0660 0.01%
2026-01-30 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0659 0.00%
2026-01-29 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0659 0.01%
2026-01-28 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0658 0.01%
2026-01-27 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0657 0.00%
2026-01-26 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0657 0.01%
2026-01-23 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0656 0.02%
2026-01-22 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0654 0.00%
2026-01-21 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0654 0.01%
2026-01-20 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0653 0.01%
2026-01-19 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0652 0.01%
2026-01-16 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0651 0.01%
2026-01-15 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0650 0.01%
2026-01-14 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0649 0.00%
2026-01-13 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0649 0.00%
2026-01-12 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0649 0.02%
2026-01-09 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0647 0.02%
2026-01-08 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0645 0.02%
2026-01-07 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0643 -0.01%
2026-01-06 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0644 -0.01%
2026-01-05 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0645 0.00%
2025-12-31 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0645 0.00%
2025-12-30 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0645 0.00%
2025-12-29 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0645 -0.08%
2025-12-26 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0654 0.03%
2025-12-25 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0651 -0.02%
2025-12-24 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0653 0.02%
2025-12-23 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0651 0.11%
2025-12-22 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0639 -0.08%
2025-12-19 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0647 0.11%
2025-12-18 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0635 -0.01%
2025-12-17 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0636 0.17%
2025-12-16 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0618 0.02%
2025-12-15 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0616 -0.13%
2025-12-12 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0630 -0.13%
2025-12-11 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0644 0.08%
2025-12-10 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0635 0.08%
2025-12-09 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0627 0.08%
2025-12-08 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0618 0.00%
2025-12-05 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0618 0.08%
2025-12-04 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0610 -0.20%
2025-12-03 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0631 -0.10%
2025-12-02 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0642 -0.08%
2025-12-01 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0651 -0.01%
2025-11-28 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0652 0.08%
2025-11-27 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0644 -0.05%
2025-11-26 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0649 -0.08%
2025-11-25 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0758 -0.07%
2025-11-24 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0766 0.00%
2025-11-21 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0766 -0.03%
2025-11-20 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0769 -0.01%
2025-11-19 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0770 -0.03%
2025-11-18 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0773 0.03%
2025-11-17 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0770 0.04%
2025-11-14 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0766 -0.01%
2025-11-13 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0767 -0.02%
2025-11-12 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0769 0.04%
2025-11-11 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0765 0.01%
2025-11-10 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0764 0.04%
2025-11-07 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0760 -0.04%
2025-11-06 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0764 -0.09%
2025-11-05 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0774 0.01%
2025-11-04 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0773 0.01%
2025-11-03 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0772 0.03%
2025-10-31 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0769 0.10%
2025-10-30 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0758 0.04%
2025-10-29 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0754 0.02%
2025-10-28 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0752 0.05%
2025-10-27 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0747 0.03%
2025-10-24 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0744 -0.01%
2025-10-23 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0745 -0.01%
2025-10-22 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0746 0.01%
2025-10-21 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0745 0.01%
2025-10-20 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0744 -0.02%
2025-10-17 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0746 0.04%
2025-10-16 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0742 0.02%
2025-10-15 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0740 0.00%
2025-10-14 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0740 0.00%
2025-10-13 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0740 0.02%
2025-10-10 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0738 -0.01%
2025-10-09 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0739 0.04%
2025-09-30 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0735 0.06%
2025-09-29 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0729 0.01%
2025-09-26 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0728 0.00%
2025-09-25 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0728 0.01%
2025-09-24 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0727 -0.07%
2025-09-23 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0735 -0.07%
2025-09-22 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0743 0.04%
2025-09-19 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0739 -0.10%
2025-09-18 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0750 -0.04%
2025-09-17 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0754 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%