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上银中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询(021138)

近一季上银中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
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查询指定日期范围上银中债1-3年国开行债券指数C021138净值及计算阶段收益
近一季021138基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0824 0.02%
2026-09-15 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0822 0.03%
2026-09-14 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0819 -0.02%
2026-09-11 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0821 -0.03%
2026-09-10 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0824 -0.02%
2026-09-09 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0826 0.01%
2026-09-08 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0825 -0.01%
2026-09-07 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0826 0.03%
2026-09-04 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0823 0.00%
2026-09-03 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0823 0.06%
2026-09-02 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0816 -0.03%
2026-09-01 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0819 0.06%
2026-08-31 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0813 0.03%
2026-08-28 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0810 0.00%
2026-08-27 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0810 -0.06%
2026-08-26 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0817 -0.03%
2026-08-25 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0820 -0.02%
2026-08-24 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0822 0.06%
2026-08-21 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0815 0.04%
2026-08-20 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0811 -0.01%
2026-08-19 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0812 -0.06%
2026-08-18 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0819 0.03%
2026-08-17 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0816 -0.01%
2026-08-14 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0817 0.01%
2026-08-13 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0816 0.06%
2026-08-12 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0810 0.00%
2026-08-11 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0810 -0.06%
2026-08-10 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0816 0.07%
2026-08-07 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0808 0.06%
2026-08-06 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0802 0.01%
2026-08-05 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0801 -0.02%
2026-08-04 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0803 0.03%
2026-08-03 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0800 0.01%
2026-07-31 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0799 0.04%
2026-07-30 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0795 0.10%
2026-07-29 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0784 -0.01%
2026-07-28 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0785 0.00%
2026-07-27 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0785 -0.01%
2026-07-24 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0786 0.04%
2026-07-23 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0782 0.00%
2026-07-22 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0782 0.11%
2026-07-21 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0770 0.01%
2026-07-20 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0769 -0.02%
2026-07-17 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0771 0.02%
2026-07-16 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0769 -0.03%
2026-07-15 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0772 -0.01%
2026-07-14 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0773 0.02%
2026-07-13 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0771 -0.03%
2026-07-10 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0774 0.01%
2026-07-09 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0773 0.00%
2026-07-08 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0773 0.04%
2026-07-07 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0769 0.01%
2026-07-06 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0768 0.07%
2026-07-03 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0761 -0.02%
2026-07-02 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0763 0.01%
2026-07-01 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0762 -0.06%
2026-06-30 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0768 -0.09%
2026-06-29 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0778 0.09%
2026-06-26 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0768 0.02%
2026-06-25 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0766 0.07%
2026-06-24 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0758 0.00%
2026-06-23 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0758 -0.03%
2026-06-22 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0761 0.00%
2026-06-18 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0761 0.02%
2026-06-17 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0759 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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