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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0208 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0206 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0205 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0206 | -0.01% |
| 2026-09-09 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0207 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳优势行业混合A | 2.3433 | 5.66% |
| 信澳优势行业混合C | 2.3324 | 5.66% |
| 信澳优势产业混合A | 3.7638 | 5.63% |
| 信澳优势产业混合C | 3.6894 | 5.63% |
| 信澳科技驱动混合A | 1.5695 | 5.13% |
| 信澳科技驱动混合C | 1.5532 | 5.13% |
| 信澳聚优智选混合A | 0.9629 | 3.98% |
| 信澳聚优智选混合C | 0.9418 | 3.97% |
| 信澳优享生活混合A | 1.0788 | 3.58% |
| 信澳优享生活混合C | 1.0560 | 3.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.2225 | 0.04% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3907 | 0.04% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0738 | 0.04% |
| 广发央企80债券指数C | 1.0384 | 0.04% |
