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信澳中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(021110)

近一季信澳中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳中债0-3年政策性金融债指数A021110净值及计算阶段收益
近一季021110基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0037 0.02%
2025-12-15 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0035 -0.03%
2025-12-12 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0038 -0.03%
2025-12-11 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0041 0.03%
2025-12-10 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0038 0.02%
2025-12-09 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0036 0.03%
2025-12-08 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0033 0.02%
2025-12-05 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0031 0.04%
2025-12-04 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0027 -0.06%
2025-12-03 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0033 -0.02%
2025-12-02 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0035 0.00%
2025-12-01 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0035 0.01%
2025-11-28 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0034 0.03%
2025-11-27 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0031 -0.02%
2025-11-26 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0033 -0.03%
2025-11-25 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0036 -0.02%
2025-11-24 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0038 0.01%
2025-11-21 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0037 0.00%
2025-11-20 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0037 0.00%
2025-11-19 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0037 -0.01%
2025-11-18 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0038 0.01%
2025-11-17 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0037 0.03%
2025-11-14 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0034 0.01%
2025-11-13 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0033 0.00%
2025-11-12 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0033 0.03%
2025-11-11 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0030 0.02%
2025-11-10 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0028 0.02%
2025-11-07 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0026 -0.02%
2025-11-06 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0028 -0.06%
2025-11-05 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0034 0.01%
2025-11-04 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0033 -0.02%
2025-11-03 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0035 0.03%
2025-10-31 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0032 0.07%
2025-10-30 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0025 0.05%
2025-10-29 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0020 0.03%
2025-10-28 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0017 0.09%
2025-10-27 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0008 0.04%
2025-10-24 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0004 -0.02%
2025-10-23 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0006 -0.03%
2025-10-22 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0009 0.01%
2025-10-21 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0008 0.03%
2025-10-20 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0005 -0.06%
2025-10-17 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0011 0.07%
2025-10-16 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0004 0.03%
2025-10-15 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0001 -0.02%
2025-10-14 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0003 0.00%
2025-10-13 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0003 0.04%
2025-10-10 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 0.9999 -0.02%
2025-10-09 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0001 0.06%
2025-09-30 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 0.9995 0.08%
2025-09-29 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 0.9987 -0.01%
2025-09-26 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 0.9988 0.02%
2025-09-25 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 0.9986 0.03%
2025-09-24 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 0.9983 -0.07%
2025-09-23 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 0.9990 -0.05%
2025-09-22 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 0.9995 0.04%
2025-09-19 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 0.9991 -0.05%
2025-09-18 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 0.9996 -0.05%
2025-09-17 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0001 0.06%
信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳稳宁30天滚动持有债券A 1.0226 0.07%
信澳稳宁30天滚动持有债券C 1.0189 0.07%
信澳瑞享利率债A 1.0087 0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0037 0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C 1.0144 0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券A 1.0308 0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C 1.0290 0.02%
信澳臻享债券C 1.0247 0.01%
信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0040 0.01%
信澳臻享债券A 1.0274 0.00%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3289 0.04%
博时中债5-10农发行E 1.1193 0.04%
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