近一月信澳中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
查询指定日期范围信澳中债0-3年政策性金融债指数A021110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0037 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0035 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0038 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0041 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0038 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0036 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0033 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0031 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0027 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0033 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0035 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0035 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0034 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0031 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0033 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0036 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0038 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0037 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0037 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0037 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0038 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0037 |
0.03% |
