近一季华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C021075净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4890 |
2.27% |
| 2025-12-16 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4559 |
-3.80% |
| 2025-12-15 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5112 |
0.96% |
| 2025-12-12 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4968 |
2.46% |
| 2025-12-11 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4609 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4641 |
1.36% |
| 2025-12-09 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4445 |
-3.25% |
| 2025-12-08 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4914 |
-1.07% |
| 2025-12-05 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5074 |
2.33% |
| 2025-12-04 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4731 |
-0.57% |
| 2025-12-03 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4816 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4846 |
-1.22% |
| 2025-12-01 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5029 |
3.33% |
| 2025-11-28 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4545 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4397 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4336 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4374 |
1.94% |
| 2025-11-24 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4100 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4061 |
-3.03% |
| 2025-11-20 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4501 |
-1.03% |
| 2025-11-19 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4652 |
4.20% |
| 2025-11-18 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4061 |
-2.60% |
| 2025-11-17 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4437 |
-2.09% |
| 2025-11-14 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4739 |
-2.02% |
| 2025-11-13 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5043 |
2.95% |
| 2025-11-12 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4612 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4689 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4735 |
2.60% |
| 2025-11-07 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4362 |
0.30% |
| 2025-11-06 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4319 |
1.69% |
| 2025-11-05 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4081 |
1.29% |
| 2025-11-04 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3902 |
-3.66% |
| 2025-11-03 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4411 |
-1.64% |
| 2025-10-31 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4647 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4744 |
0.16% |
| 2025-10-29 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4721 |
2.49% |
| 2025-10-28 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4364 |
-3.51% |
| 2025-10-27 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4868 |
1.76% |
| 2025-10-24 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4611 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4583 |
-0.35% |
| 2025-10-22 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4634 |
-2.77% |
| 2025-10-21 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5039 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4991 |
-3.82% |
| 2025-10-17 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5564 |
-0.20% |
| 2025-10-16 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5595 |
-1.50% |
| 2025-10-15 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5832 |
1.70% |
| 2025-10-14 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5567 |
-3.40% |
| 2025-10-13 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6115 |
3.62% |
| 2025-10-10 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5552 |
-3.77% |
| 2025-10-09 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6162 |
7.90% |
| 2025-09-30 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4978 |
1.91% |
| 2025-09-29 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4697 |
3.29% |
| 2025-09-26 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4229 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4234 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4281 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4260 |
0.78% |
| 2025-09-22 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4150 |
3.48% |
| 2025-09-19 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3674 |
1.52% |
| 2025-09-18 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3469 |
-2.93% |
