近一季华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C021075净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5579 |
3.27% |
| 2026-09-15 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5085 |
-1.97% |
| 2026-09-14 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5382 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5460 |
-2.94% |
| 2026-09-10 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5915 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6101 |
1.43% |
| 2026-09-08 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5874 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5750 |
-2.08% |
| 2026-09-04 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6078 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6172 |
1.94% |
| 2026-09-02 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5864 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6003 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6165 |
-3.04% |
| 2026-08-28 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6657 |
1.89% |
| 2026-08-27 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6348 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6187 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6130 |
-3.03% |
| 2026-08-24 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6618 |
0.63% |
| 2026-08-21 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6514 |
4.18% |
| 2026-08-20 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5852 |
4.75% |
| 2026-08-19 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5133 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5211 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5129 |
3.23% |
| 2026-08-14 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4655 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4521 |
-4.63% |
| 2026-08-12 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5194 |
1.39% |
| 2026-08-11 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4986 |
-5.30% |
| 2026-08-10 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5780 |
3.06% |
| 2026-08-07 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.5311 |
2.86% |
| 2026-08-06 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4886 |
1.67% |
| 2026-08-05 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.4641 |
6.71% |
| 2026-08-04 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3720 |
-0.44% |
| 2026-08-03 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3780 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3883 |
2.73% |
| 2026-07-30 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3514 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3514 |
1.82% |
| 2026-07-28 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3273 |
-1.50% |
| 2026-07-27 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3475 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3210 |
-4.57% |
| 2026-07-23 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3814 |
1.57% |
| 2026-07-22 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3601 |
5.45% |
| 2026-07-21 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2898 |
5.57% |
| 2026-07-20 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2217 |
1.70% |
| 2026-07-17 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2013 |
-4.72% |
| 2026-07-16 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2608 |
0.90% |
| 2026-07-15 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2496 |
-2.11% |
| 2026-07-14 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2766 |
4.04% |
| 2026-07-13 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2270 |
-2.77% |
| 2026-07-10 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2619 |
1.68% |
| 2026-07-09 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2411 |
-0.41% |
| 2026-07-08 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2462 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2447 |
-3.49% |
| 2026-07-06 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2881 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2954 |
6.27% |
| 2026-07-02 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2190 |
3.97% |
| 2026-07-01 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.1724 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.1720 |
-1.86% |
| 2026-06-29 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.1938 |
1.42% |
| 2026-06-26 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.1771 |
-2.53% |
| 2026-06-25 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2076 |
-4.65% |
| 2026-06-24 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2637 |
-0.41% |
| 2026-06-23 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.2689 |
-7.97% |
| 2026-06-22 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3700 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3532 |
-2.65% |
| 2026-06-17 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.3891 |
0.04% |
