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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I)基金净值查询(021053)

近一季南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I|南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I基金净值查询
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查询指定日期范围南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I021053净值及计算阶段收益
近一季021053基金累计收益率23.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2546 -1.37%
2026-09-14 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2718 3.57%
2026-09-11 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2280 -1.34%
2026-09-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2447 -2.62%
2026-09-09 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2773 -1.71%
2026-09-08 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2992 0.96%
2026-09-07 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2868 -1.27%
2026-09-04 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3031 -0.05%
2026-09-03 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3038 1.75%
2026-09-02 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2814 0.63%
2026-09-01 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2734 -0.48%
2026-08-31 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2795 -3.37%
2026-08-28 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3226 -1.07%
2026-08-27 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3369 0.74%
2026-08-26 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3271 0.84%
2026-08-25 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3160 2.46%
2026-08-24 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2844 -2.56%
2026-08-21 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3181 0.14%
2026-08-20 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3162 3.74%
2026-08-19 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2687 -0.59%
2026-08-18 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2762 1.49%
2026-08-17 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2575 0.65%
2026-08-14 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2494 -2.42%
2026-08-13 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2796 0.72%
2026-08-12 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2704 -0.56%
2026-08-11 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2775 0.48%
2026-08-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2714 1.49%
2026-08-07 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2527 5.45%
2026-08-06 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1880 0.52%
2026-08-05 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1818 1.02%
2026-08-04 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1699 2.40%
2026-08-03 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1425 -0.89%
2026-07-31 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1528 0.23%
2026-07-30 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1502 -2.32%
2026-07-29 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1775 1.06%
2026-07-28 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1651 -0.30%
2026-07-27 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1686 -0.43%
2026-07-24 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1736 -0.58%
2026-07-23 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1805 0.02%
2026-07-22 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1803 0.82%
2026-07-21 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1707 0.10%
2026-07-20 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1695 3.68%
2026-07-17 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1280 -6.05%
2026-07-16 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2007 -0.22%
2026-07-15 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2033 3.77%
2026-07-14 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1596 0.54%
2026-07-13 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1534 -0.65%
2026-07-10 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1610 2.95%
2026-07-09 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1277 -0.01%
2026-07-08 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1278 -1.10%
2026-07-07 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1403 -3.63%
2026-07-06 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1817 2.21%
2026-07-03 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1562 4.45%
2026-07-02 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1069 4.59%
2026-07-01 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0583 -0.08%
2026-06-30 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0591 -1.75%
2026-06-29 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0776 6.26%
2026-06-26 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0141 -1.02%
2026-06-25 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0245 -0.51%
2026-06-24 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0298 2.23%
2026-06-23 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0073 0.57%
2026-06-22 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0016 -1.37%
2026-06-18 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.0153 1.97%
2026-06-17 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9957 -1.32%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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