近一年南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I|南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I基金净值查询
查询指定日期范围南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I021053净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2546 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2718 |
3.57% |
| 2026-09-11 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2280 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2447 |
-2.62% |
| 2026-09-09 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2773 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2992 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2868 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3031 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3038 |
1.75% |
| 2026-09-02 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2814 |
0.63% |
| 2026-09-01 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2734 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2795 |
-3.37% |
| 2026-08-28 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3226 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3369 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3271 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3160 |
2.46% |
| 2026-08-24 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2844 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3181 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3162 |
3.74% |
| 2026-08-19 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2687 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2762 |
1.49% |
| 2026-08-17 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2575 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2494 |
-2.42% |
| 2026-08-13 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2796 |
0.72% |
| 2026-08-12 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2704 |
-0.56% |
| 2026-08-11 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2775 |
0.48% |
| 2026-08-10 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2714 |
1.49% |
| 2026-08-07 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2527 |
5.45% |
| 2026-08-06 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1880 |
0.52% |
| 2026-08-05 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1818 |
1.02% |
| 2026-08-04 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1699 |
2.40% |
| 2026-08-03 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1425 |
-0.89% |
| 2026-07-31 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1528 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1502 |
-2.32% |
| 2026-07-29 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1775 |
1.06% |
| 2026-07-28 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1651 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1686 |
-0.43% |
| 2026-07-24 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1736 |
-0.58% |
| 2026-07-23 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1805 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1803 |
0.82% |
| 2026-07-21 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1707 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1695 |
3.68% |
| 2026-07-17 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1280 |
-6.05% |
| 2026-07-16 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2007 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2033 |
3.77% |
| 2026-07-14 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1596 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1534 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1610 |
2.95% |
| 2026-07-09 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1277 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1278 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1403 |
-3.63% |
| 2026-07-06 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1817 |
2.21% |
| 2026-07-03 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1562 |
4.45% |
| 2026-07-02 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1069 |
4.59% |
| 2026-07-01 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0583 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0591 |
-1.75% |
| 2026-06-29 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0776 |
6.26% |
| 2026-06-26 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0141 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0245 |
-0.51% |
| 2026-06-24 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0298 |
2.23% |
| 2026-06-23 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0073 |
0.57% |
| 2026-06-22 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0016 |
-1.37% |
| 2026-06-18 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0153 |
1.97% |
| 2026-06-17 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
0.9957 |
-1.32% |
| 2026-06-16 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0088 |
-2.09% |
| 2026-06-15 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0299 |
-0.35% |
| 2026-06-12 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0335 |
2.99% |
| 2026-06-11 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0035 |
-0.77% |
| 2026-06-10 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0113 |
1.51% |
| 2026-06-09 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
0.9963 |
-1.30% |
| 2026-06-08 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0093 |
-2.82% |
| 2026-06-05 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0386 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0485 |
-1.09% |
| 2026-06-03 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0601 |
-2.91% |
| 2026-06-02 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0910 |
-1.53% |
| 2026-06-01 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1077 |
-1.09% |
| 2026-05-29 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1199 |
3.61% |
| 2026-05-28 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.0809 |
-3.94% |
| 2026-05-27 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1235 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1304 |
-0.75% |
| 2026-05-25 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1389 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1396 |
0.04% |
| 2026-05-21 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1391 |
1.02% |
| 2026-05-20 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1276 |
0.38% |
| 2026-05-19 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1233 |
-0.61% |
| 2026-05-18 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1302 |
-2.49% |
| 2026-05-15 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1583 |
-1.94% |
| 2026-05-14 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1812 |
-1.89% |
| 2026-05-13 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2039 |
-1.07% |
| 2026-05-12 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2169 |
-0.36% |
| 2026-05-11 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2213 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2194 |
-1.54% |
| 2026-04-30 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2262 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2252 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2232 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2227 |
-1.21% |
| 2026-04-24 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2375 |
0.47% |
| 2026-04-23 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2317 |
-4.00% |
| 2026-04-22 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2810 |
-0.98% |
| 2026-04-21 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2936 |
-0.74% |
| 2026-04-20 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3033 |
-0.76% |
| 2026-04-17 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3133 |
-1.68% |
| 2026-04-16 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3353 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3216 |
3.64% |
| 2026-04-14 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2752 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2647 |
-1.61% |
| 2026-04-10 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2851 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2756 |
-0.89% |
| 2026-04-08 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2870 |
-1.34% |
| 2026-04-07 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3043 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3056 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3046 |
0.64% |
| 2026-04-01 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2963 |
6.18% |
| 2026-03-31 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2208 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2223 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2231 |
4.96% |
| 2026-03-26 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1653 |
-1.47% |
| 2026-03-25 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1827 |
0.58% |
| 2026-03-24 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1759 |
3.69% |
| 2026-03-23 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1341 |
-3.69% |
| 2026-03-20 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1775 |
-1.41% |
| 2026-03-19 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1943 |
-2.76% |
| 2026-03-18 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2282 |
1.29% |
| 2026-03-17 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2126 |
0.36% |
| 2026-03-16 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2083 |
2.76% |
| 2026-03-13 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1758 |
-1.80% |
| 2026-03-12 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1973 |
-1.99% |
| 2026-03-11 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2211 |
-1.59% |
| 2026-03-10 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2405 |
2.95% |
| 2026-03-09 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2050 |
-1.53% |
| 2026-03-06 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2237 |
3.59% |
| 2026-03-05 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1813 |
1.26% |
| 2026-03-04 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1666 |
-2.33% |
| 2026-03-03 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.1938 |
-3.59% |
| 2026-03-02 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2383 |
-3.13% |
| 2026-02-27 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2771 |
1.88% |
| 2026-02-26 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2535 |
-4.91% |
| 2026-02-25 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3150 |
-0.19% |
| 2026-02-24 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3175 |
-0.68% |
| 2026-02-13 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3265 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3329 |
-1.35% |
| 2026-02-11 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3509 |
0.68% |
| 2026-02-10 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3418 |
2.47% |
| 2026-02-09 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3095 |
1.64% |
| 2026-02-06 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2884 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2892 |
0.64% |
| 2026-02-04 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2810 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2774 |
1.37% |
| 2026-02-02 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2601 |
-3.53% |
| 2026-01-30 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3062 |
-2.42% |
| 2026-01-29 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3386 |
-0.84% |
| 2026-01-28 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3499 |
1.28% |
| 2026-01-27 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3328 |
0.34% |
| 2026-01-26 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3283 |
-1.91% |
| 2026-01-23 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3541 |
1.20% |
| 2026-01-22 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3381 |
-0.93% |
| 2026-01-21 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3506 |
0.77% |
| 2026-01-20 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3403 |
-0.95% |
| 2026-01-19 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3531 |
-3.13% |
| 2026-01-16 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3954 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.4023 |
-1.04% |
| 2026-01-14 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.4170 |
0.93% |
| 2026-01-13 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.4040 |
1.78% |
| 2026-01-12 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3794 |
0.70% |
| 2026-01-09 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3698 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3580 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3589 |
3.97% |
| 2026-01-06 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3070 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2899 |
5.57% |
| 2025-12-31 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2219 |
-1.46% |
| 2025-12-30 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2400 |
-0.46% |
| 2025-12-29 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2457 |
-1.42% |
| 2025-12-26 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2636 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2642 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2657 |
-0.60% |
| 2025-12-23 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2733 |
-0.51% |
| 2025-12-22 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2798 |
-0.95% |
| 2025-12-19 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2920 |
1.72% |
| 2025-12-18 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2701 |
0.67% |
| 2025-12-17 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2616 |
0.43% |
| 2025-12-16 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2562 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2661 |
-4.12% |
| 2025-12-12 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3183 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3016 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3061 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3141 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3269 |
-1.26% |
| 2025-12-05 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3436 |
-0.13% |
| 2025-12-04 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3454 |
2.48% |
| 2025-12-03 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3129 |
-1.87% |
| 2025-12-02 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3375 |
-1.30% |
| 2025-12-01 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3551 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3543 |
-0.88% |
| 2025-11-27 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3663 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3664 |
1.24% |
| 2025-11-25 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3497 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3441 |
3.22% |
| 2025-11-21 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3022 |
-4.57% |
| 2025-11-20 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3645 |
0.99% |
| 2025-11-19 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3511 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3595 |
-1.56% |
| 2025-11-17 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3810 |
-1.92% |
| 2025-11-14 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.4080 |
-0.78% |
| 2025-11-13 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.4190 |
4.02% |
| 2025-11-12 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3642 |
2.31% |
| 2025-11-11 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3334 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3366 |
1.20% |
| 2025-11-07 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3208 |
-2.57% |
| 2025-11-06 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3547 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3438 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3373 |
-2.85% |
| 2025-11-03 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3766 |
1.12% |
| 2025-10-31 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3614 |
2.18% |
| 2025-10-30 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3324 |
-1.61% |
| 2025-10-29 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3542 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3546 |
-1.23% |
| 2025-10-27 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3715 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3557 |
0.72% |
| 2025-10-23 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3460 |
-1.44% |
| 2025-10-22 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3657 |
-1.96% |
| 2025-10-21 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3924 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3879 |
1.28% |
| 2025-10-17 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3703 |
-3.32% |
| 2025-10-16 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.4173 |
1.73% |
| 2025-10-15 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3932 |
2.67% |
| 2025-10-14 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3570 |
-4.41% |
| 2025-10-13 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.4196 |
-1.89% |
| 2025-10-10 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.4469 |
-3.05% |
| 2025-10-09 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.4924 |
-1.87% |
| 2025-09-30 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.5209 |
2.81% |
| 2025-09-29 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.4793 |
1.66% |
| 2025-09-26 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.4551 |
-2.43% |
| 2025-09-25 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.4913 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.4818 |
-0.40% |
| 2025-09-23 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.4878 |
-1.42% |
| 2025-09-22 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.5092 |
1.66% |
| 2025-09-19 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.4845 |
-1.64% |
| 2025-09-18 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.5093 |
0.65% |
| 2025-09-17 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.4995 |
-0.11% |
