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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 长江旭日混合C | 1.2329 | 0.07% |
| 2026-09-14 | 长江旭日混合C | 1.2320 | 0.27% |
| 2026-09-11 | 长江旭日混合C | 1.2287 | -0.83% |
| 2026-09-10 | 长江旭日混合C | 1.2390 | -1.35% |
| 2026-09-09 | 长江旭日混合C | 1.2560 | -0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 0.9072 | 3.29% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 0.9054 | 3.29% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 1.2614 | 1.56% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 1.2500 | 1.56% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 0.9045 | 1.16% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 0.9019 | 1.16% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 0.9716 | 1.00% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 0.9677 | 1.00% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 0.9133 | 0.93% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 0.9107 | 0.93% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
