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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 长江旭日混合C | 1.3788 | 0.66% |
| 2025-12-16 | 长江旭日混合C | 1.3698 | -1.08% |
| 2025-12-15 | 长江旭日混合C | 1.3848 | -0.72% |
| 2025-12-12 | 长江旭日混合C | 1.3948 | 1.49% |
| 2025-12-11 | 长江旭日混合C | 1.3743 | -0.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长江长扬混合发起A | 1.5434 | 2.75% |
| 长江长扬混合发起C | 1.5293 | 2.75% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 0.9986 | 1.70% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 0.9975 | 1.69% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 1.2649 | 1.58% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 1.2573 | 1.58% |
| 长江启航混合发起A | 1.0670 | 1.35% |
| 长江启航混合发起C | 1.0519 | 1.34% |
| 长江旭日混合C | 1.3788 | 0.66% |
| 长江旭日混合A | 1.3863 | 0.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 华宝红利精选混合A | 1.3813 | 0.67% |
| 华宝动力组合混合C | 3.5766 | -0.16% |
| 华宝动力组合混合A | 3.6492 | -0.16% |
| 华宝资源优选混合A | 5.2210 | -0.44% |
| 华宝资源优选混合C | 5.1220 | -0.45% |
| 华宝先进成长混合 | 4.6021 | -0.94% |
| 国都聚成 | 0.5254 | -1.39% |
| 华宝国策导向混合C | 1.1890 | -1.90% |
| 华宝国策导向混合A | 1.2050 | -1.95% |
