近一年长江旭日混合C基金净值查询
查询指定日期范围长江旭日混合C021016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长江旭日混合C |
1.2329 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
长江旭日混合C |
1.2320 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
长江旭日混合C |
1.2287 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
长江旭日混合C |
1.2390 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
长江旭日混合C |
1.2560 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
长江旭日混合C |
1.2616 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
长江旭日混合C |
1.2691 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
长江旭日混合C |
1.2695 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
长江旭日混合C |
1.2660 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
长江旭日混合C |
1.2675 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
长江旭日混合C |
1.2779 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
长江旭日混合C |
1.2785 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
长江旭日混合C |
1.2728 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
长江旭日混合C |
1.2667 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
长江旭日混合C |
1.2627 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
长江旭日混合C |
1.2576 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
长江旭日混合C |
1.2522 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
长江旭日混合C |
1.2674 |
-0.77% |
| 2026-08-20 |
长江旭日混合C |
1.2772 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
长江旭日混合C |
1.2675 |
-1.65% |
| 2026-08-18 |
长江旭日混合C |
1.2887 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
长江旭日混合C |
1.2830 |
0.52% |
| 2026-08-14 |
长江旭日混合C |
1.2764 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
长江旭日混合C |
1.2792 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
长江旭日混合C |
1.2851 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
长江旭日混合C |
1.2871 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
长江旭日混合C |
1.2977 |
0.57% |
| 2026-08-07 |
长江旭日混合C |
1.2903 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
长江旭日混合C |
1.2893 |
-0.62% |
| 2026-08-05 |
长江旭日混合C |
1.2973 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
长江旭日混合C |
1.2913 |
-0.35% |
| 2026-08-03 |
长江旭日混合C |
1.2959 |
0.44% |
| 2026-07-31 |
长江旭日混合C |
1.2902 |
0.95% |
| 2026-07-30 |
长江旭日混合C |
1.2781 |
0.39% |
| 2026-07-29 |
长江旭日混合C |
1.2731 |
1.98% |
| 2026-07-28 |
长江旭日混合C |
1.2484 |
-0.47% |
| 2026-07-27 |
长江旭日混合C |
1.2543 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
长江旭日混合C |
1.2375 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
长江旭日混合C |
1.2596 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
长江旭日混合C |
1.2544 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
长江旭日混合C |
1.2630 |
0.65% |
| 2026-07-20 |
长江旭日混合C |
1.2549 |
1.15% |
| 2026-07-17 |
长江旭日混合C |
1.2406 |
-2.28% |
| 2026-07-16 |
长江旭日混合C |
1.2696 |
0.17% |
| 2026-07-15 |
长江旭日混合C |
1.2674 |
1.67% |
| 2026-07-14 |
长江旭日混合C |
1.2466 |
0.67% |
| 2026-07-13 |
长江旭日混合C |
1.2383 |
-1.88% |
| 2026-07-10 |
长江旭日混合C |
1.2620 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
长江旭日混合C |
1.2598 |
-0.27% |
| 2026-07-08 |
长江旭日混合C |
1.2632 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
长江旭日混合C |
1.2743 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
长江旭日混合C |
1.2877 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
长江旭日混合C |
1.2905 |
1.33% |
| 2026-07-02 |
长江旭日混合C |
1.2736 |
0.26% |
| 2026-07-01 |
长江旭日混合C |
1.2703 |
0.74% |
| 2026-06-30 |
长江旭日混合C |
1.2610 |
0.55% |
| 2026-06-29 |
长江旭日混合C |
1.2541 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
长江旭日混合C |
1.2476 |
-2.14% |
| 2026-06-25 |
长江旭日混合C |
1.2749 |
-0.30% |
| 2026-06-24 |
长江旭日混合C |
1.2788 |
-0.34% |
| 2026-06-23 |
长江旭日混合C |
1.2831 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
长江旭日混合C |
1.2904 |
-0.11% |
| 2026-06-18 |
长江旭日混合C |
1.2918 |
-0.69% |
| 2026-06-17 |
长江旭日混合C |
1.3008 |
-0.50% |
| 2026-06-16 |
长江旭日混合C |
1.3073 |
-0.67% |
| 2026-06-15 |
长江旭日混合C |
1.3161 |
1.53% |
| 2026-06-12 |
长江旭日混合C |
1.2963 |
0.75% |
| 2026-06-11 |
长江旭日混合C |
1.2866 |
-1.06% |
| 2026-06-10 |
长江旭日混合C |
1.3004 |
-0.59% |
| 2026-06-09 |
长江旭日混合C |
1.3081 |
0.64% |
| 2026-06-08 |
长江旭日混合C |
1.2998 |
-1.66% |
| 2026-06-05 |
长江旭日混合C |
1.3218 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
长江旭日混合C |
1.3234 |
-0.74% |
| 2026-06-03 |
长江旭日混合C |
1.3333 |
-1.01% |
| 2026-06-02 |
长江旭日混合C |
1.3469 |
0.51% |
| 2026-06-01 |
长江旭日混合C |
1.3401 |
0.49% |
| 2026-05-29 |
长江旭日混合C |
1.3336 |
-0.34% |
| 2026-05-28 |
长江旭日混合C |
1.3381 |
-0.13% |
| 2026-05-27 |
长江旭日混合C |
1.3399 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
长江旭日混合C |
1.3492 |
-0.51% |
| 2026-05-25 |
长江旭日混合C |
1.3561 |
0.21% |
| 2026-05-22 |
长江旭日混合C |
1.3532 |
1.25% |
| 2026-05-21 |
长江旭日混合C |
1.3365 |
-1.31% |
| 2026-05-20 |
长江旭日混合C |
1.3542 |
-0.24% |
| 2026-05-19 |
长江旭日混合C |
1.3574 |
1.00% |
| 2026-05-18 |
长江旭日混合C |
1.3440 |
-0.58% |
| 2026-05-15 |
长江旭日混合C |
1.3519 |
-0.51% |
| 2026-05-14 |
长江旭日混合C |
1.3588 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
长江旭日混合C |
1.3719 |
0.74% |
| 2026-05-12 |
长江旭日混合C |
1.3618 |
-0.45% |
| 2026-05-11 |
长江旭日混合C |
1.3679 |
0.45% |
| 2026-05-08 |
长江旭日混合C |
1.3618 |
-0.23% |
| 2026-04-30 |
长江旭日混合C |
1.3413 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
长江旭日混合C |
1.3444 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
长江旭日混合C |
1.3322 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
长江旭日混合C |
1.3323 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
长江旭日混合C |
1.3312 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
长江旭日混合C |
1.3323 |
-0.85% |
| 2026-04-22 |
长江旭日混合C |
1.3437 |
-0.56% |
| 2026-04-21 |
长江旭日混合C |
1.3513 |
-0.60% |
| 2026-04-20 |
长江旭日混合C |
1.3595 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
长江旭日混合C |
1.3577 |
-0.77% |
| 2026-04-16 |
长江旭日混合C |
1.3683 |
1.01% |
| 2026-04-15 |
长江旭日混合C |
1.3546 |
0.27% |
| 2026-04-14 |
长江旭日混合C |
1.3510 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
长江旭日混合C |
1.3464 |
-0.74% |
| 2026-04-10 |
长江旭日混合C |
1.3564 |
0.77% |
| 2026-04-09 |
长江旭日混合C |
1.3460 |
-0.49% |
| 2026-04-08 |
长江旭日混合C |
1.3526 |
2.87% |
| 2026-04-07 |
长江旭日混合C |
1.3149 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
长江旭日混合C |
1.3134 |
-0.52% |
| 2026-04-02 |
长江旭日混合C |
1.3202 |
-0.78% |
| 2026-04-01 |
长江旭日混合C |
1.3306 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
长江旭日混合C |
1.3062 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
长江旭日混合C |
1.3087 |
-0.80% |
| 2026-03-27 |
长江旭日混合C |
1.3192 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
长江旭日混合C |
1.3126 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
长江旭日混合C |
1.3298 |
1.17% |
| 2026-03-24 |
长江旭日混合C |
1.3144 |
1.46% |
| 2026-03-23 |
长江旭日混合C |
1.2955 |
-3.03% |
| 2026-03-20 |
长江旭日混合C |
1.3360 |
-1.23% |
| 2026-03-19 |
长江旭日混合C |
1.3526 |
-2.09% |
| 2026-03-18 |
长江旭日混合C |
1.3815 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
长江旭日混合C |
1.3814 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
长江旭日混合C |
1.3874 |
-0.29% |
| 2026-03-13 |
长江旭日混合C |
1.3914 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
长江旭日混合C |
1.4023 |
-0.85% |
| 2026-03-11 |
长江旭日混合C |
1.4143 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
长江旭日混合C |
1.4135 |
1.15% |
| 2026-03-09 |
长江旭日混合C |
1.3974 |
-1.06% |
| 2026-03-06 |
长江旭日混合C |
1.4123 |
1.36% |
| 2026-03-05 |
长江旭日混合C |
1.3934 |
0.39% |
| 2026-03-04 |
长江旭日混合C |
1.3880 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
长江旭日混合C |
1.3986 |
-2.59% |
| 2026-03-02 |
长江旭日混合C |
1.4358 |
-1.10% |
| 2026-02-27 |
长江旭日混合C |
1.4518 |
-0.10% |
| 2026-02-26 |
长江旭日混合C |
1.4532 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
长江旭日混合C |
1.4547 |
0.42% |
| 2026-02-24 |
长江旭日混合C |
1.4486 |
0.22% |
| 2026-02-13 |
长江旭日混合C |
1.4454 |
-0.78% |
| 2026-02-12 |
长江旭日混合C |
1.4568 |
0.19% |
| 2026-02-11 |
长江旭日混合C |
1.4541 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
长江旭日混合C |
1.4509 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
长江旭日混合C |
1.4486 |
0.60% |
| 2026-02-06 |
长江旭日混合C |
1.4399 |
-0.68% |
| 2026-02-05 |
长江旭日混合C |
1.4497 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
长江旭日混合C |
1.4525 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
长江旭日混合C |
1.4525 |
1.04% |
| 2026-02-02 |
长江旭日混合C |
1.4376 |
-1.96% |
| 2026-01-30 |
长江旭日混合C |
1.4663 |
-0.56% |
| 2026-01-29 |
长江旭日混合C |
1.4745 |
-0.12% |
| 2026-01-28 |
长江旭日混合C |
1.4763 |
-0.27% |
| 2026-01-27 |
长江旭日混合C |
1.4803 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
长江旭日混合C |
1.4814 |
-0.70% |
| 2026-01-23 |
长江旭日混合C |
1.4918 |
0.61% |
| 2026-01-22 |
长江旭日混合C |
1.4827 |
-0.33% |
| 2026-01-21 |
长江旭日混合C |
1.4876 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
长江旭日混合C |
1.4806 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
长江旭日混合C |
1.4810 |
0.86% |
| 2026-01-16 |
长江旭日混合C |
1.4684 |
0.23% |
| 2026-01-15 |
长江旭日混合C |
1.4651 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
长江旭日混合C |
1.4620 |
0.36% |
| 2026-01-13 |
长江旭日混合C |
1.4567 |
-0.47% |
| 2026-01-12 |
长江旭日混合C |
1.4636 |
1.87% |
| 2026-01-09 |
长江旭日混合C |
1.4368 |
1.20% |
| 2026-01-08 |
长江旭日混合C |
1.4197 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
长江旭日混合C |
1.4164 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
长江旭日混合C |
1.4178 |
0.80% |
| 2026-01-05 |
长江旭日混合C |
1.4066 |
1.30% |
| 2025-12-31 |
长江旭日混合C |
1.3886 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
长江旭日混合C |
1.3911 |
0.56% |
| 2025-12-29 |
长江旭日混合C |
1.3833 |
-0.62% |
| 2025-12-26 |
长江旭日混合C |
1.3920 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
长江旭日混合C |
1.3898 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
长江旭日混合C |
1.3883 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
长江旭日混合C |
1.3822 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
长江旭日混合C |
1.3838 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
长江旭日混合C |
1.3803 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
长江旭日混合C |
1.3783 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
长江旭日混合C |
1.3788 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
长江旭日混合C |
1.3698 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
长江旭日混合C |
1.3848 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
长江旭日混合C |
1.3948 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
长江旭日混合C |
1.3743 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
长江旭日混合C |
1.3879 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
长江旭日混合C |
1.3900 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
长江旭日混合C |
1.4052 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
长江旭日混合C |
1.4064 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
长江旭日混合C |
1.3984 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
长江旭日混合C |
1.4009 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
长江旭日混合C |
1.4026 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
长江旭日混合C |
1.4080 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
长江旭日混合C |
1.3996 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
长江旭日混合C |
1.3948 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
长江旭日混合C |
1.3975 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
长江旭日混合C |
1.3983 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
长江旭日混合C |
1.3930 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
长江旭日混合C |
1.3799 |
-1.77% |
| 2025-11-20 |
长江旭日混合C |
1.4047 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
长江旭日混合C |
1.4174 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
长江旭日混合C |
1.4217 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
长江旭日混合C |
1.4318 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
长江旭日混合C |
1.4363 |
-0.56% |
| 2025-11-13 |
长江旭日混合C |
1.4444 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
长江旭日混合C |
1.4366 |
-0.66% |
| 2025-11-11 |
长江旭日混合C |
1.4461 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
长江旭日混合C |
1.4472 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
长江旭日混合C |
1.4398 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
长江旭日混合C |
1.4409 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
长江旭日混合C |
1.4237 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
长江旭日混合C |
1.4148 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
长江旭日混合C |
1.4297 |
0.73% |
| 2025-10-31 |
长江旭日混合C |
1.4194 |
-0.25% |
| 2025-10-30 |
长江旭日混合C |
1.4230 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
长江旭日混合C |
1.4366 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
长江旭日混合C |
1.4227 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
长江旭日混合C |
1.4250 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
长江旭日混合C |
1.4170 |
0.48% |
| 2025-10-23 |
长江旭日混合C |
1.4102 |
0.56% |
| 2025-10-22 |
长江旭日混合C |
1.4023 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
长江旭日混合C |
1.4077 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
长江旭日混合C |
1.3912 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
长江旭日混合C |
1.3778 |
-2.33% |
| 2025-10-16 |
长江旭日混合C |
1.4106 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
长江旭日混合C |
1.4135 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
长江旭日混合C |
1.3997 |
-1.54% |
| 2025-10-13 |
长江旭日混合C |
1.4216 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
长江旭日混合C |
1.4389 |
-0.37% |
| 2025-10-09 |
长江旭日混合C |
1.4442 |
0.76% |
| 2025-09-30 |
长江旭日混合C |
1.4333 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
长江旭日混合C |
1.4274 |
0.51% |
| 2025-09-26 |
长江旭日混合C |
1.4202 |
-1.05% |
| 2025-09-25 |
长江旭日混合C |
1.4352 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
长江旭日混合C |
1.4307 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
长江旭日混合C |
1.4097 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
长江旭日混合C |
1.4171 |
-0.30% |
| 2025-09-19 |
长江旭日混合C |
1.4214 |
0.49% |
| 2025-09-18 |
长江旭日混合C |
1.4144 |
-0.48% |
| 2025-09-17 |
长江旭日混合C |
1.4212 |
1.64% |
| 2025-09-16 |
长江旭日混合C |
1.3983 |
0.45% |
