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长江旭日混合C基金净值查询(021016)

近一季长江旭日混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长江旭日混合C021016净值及计算阶段收益
近一季021016基金累计收益率-4.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 长江旭日混合C 1.2329 0.07%
2026-09-14 长江旭日混合C 1.2320 0.27%
2026-09-11 长江旭日混合C 1.2287 -0.83%
2026-09-10 长江旭日混合C 1.2390 -1.35%
2026-09-09 长江旭日混合C 1.2560 -0.44%
2026-09-08 长江旭日混合C 1.2616 -0.59%
2026-09-07 长江旭日混合C 1.2691 -0.03%
2026-09-04 长江旭日混合C 1.2695 0.28%
2026-09-03 长江旭日混合C 1.2660 -0.12%
2026-09-02 长江旭日混合C 1.2675 -0.81%
2026-09-01 长江旭日混合C 1.2779 -0.05%
2026-08-31 长江旭日混合C 1.2785 0.45%
2026-08-28 长江旭日混合C 1.2728 0.48%
2026-08-27 长江旭日混合C 1.2667 0.32%
2026-08-26 长江旭日混合C 1.2627 0.41%
2026-08-25 长江旭日混合C 1.2576 0.43%
2026-08-24 长江旭日混合C 1.2522 -1.20%
2026-08-21 长江旭日混合C 1.2674 -0.77%
2026-08-20 长江旭日混合C 1.2772 0.77%
2026-08-19 长江旭日混合C 1.2675 -1.65%
2026-08-18 长江旭日混合C 1.2887 0.44%
2026-08-17 长江旭日混合C 1.2830 0.52%
2026-08-14 长江旭日混合C 1.2764 -0.22%
2026-08-13 长江旭日混合C 1.2792 -0.46%
2026-08-12 长江旭日混合C 1.2851 -0.16%
2026-08-11 长江旭日混合C 1.2871 -0.82%
2026-08-10 长江旭日混合C 1.2977 0.57%
2026-08-07 长江旭日混合C 1.2903 0.08%
2026-08-06 长江旭日混合C 1.2893 -0.62%
2026-08-05 长江旭日混合C 1.2973 0.46%
2026-08-04 长江旭日混合C 1.2913 -0.35%
2026-08-03 长江旭日混合C 1.2959 0.44%
2026-07-31 长江旭日混合C 1.2902 0.95%
2026-07-30 长江旭日混合C 1.2781 0.39%
2026-07-29 长江旭日混合C 1.2731 1.98%
2026-07-28 长江旭日混合C 1.2484 -0.47%
2026-07-27 长江旭日混合C 1.2543 1.36%
2026-07-24 长江旭日混合C 1.2375 -1.75%
2026-07-23 长江旭日混合C 1.2596 0.41%
2026-07-22 长江旭日混合C 1.2544 -0.68%
2026-07-21 长江旭日混合C 1.2630 0.65%
2026-07-20 长江旭日混合C 1.2549 1.15%
2026-07-17 长江旭日混合C 1.2406 -2.28%
2026-07-16 长江旭日混合C 1.2696 0.17%
2026-07-15 长江旭日混合C 1.2674 1.67%
2026-07-14 长江旭日混合C 1.2466 0.67%
2026-07-13 长江旭日混合C 1.2383 -1.88%
2026-07-10 长江旭日混合C 1.2620 0.17%
2026-07-09 长江旭日混合C 1.2598 -0.27%
2026-07-08 长江旭日混合C 1.2632 -0.87%
2026-07-07 长江旭日混合C 1.2743 -1.04%
2026-07-06 长江旭日混合C 1.2877 -0.22%
2026-07-03 长江旭日混合C 1.2905 1.33%
2026-07-02 长江旭日混合C 1.2736 0.26%
2026-07-01 长江旭日混合C 1.2703 0.74%
2026-06-30 长江旭日混合C 1.2610 0.55%
2026-06-29 长江旭日混合C 1.2541 0.52%
2026-06-26 长江旭日混合C 1.2476 -2.14%
2026-06-25 长江旭日混合C 1.2749 -0.30%
2026-06-24 长江旭日混合C 1.2788 -0.34%
2026-06-23 长江旭日混合C 1.2831 -0.57%
2026-06-22 长江旭日混合C 1.2904 -0.11%
2026-06-18 长江旭日混合C 1.2918 -0.69%
2026-06-17 长江旭日混合C 1.3008 -0.50%
2026-06-16 长江旭日混合C 1.3073 -0.67%
长江证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长江上证科创板综合指数增强发起A 0.9072 3.29%
长江上证科创板综合指数增强发起C 0.9054 3.29%
长江汇智量化选股混合发起A 1.2614 1.56%
长江汇智量化选股混合发起C 1.2500 1.56%
长江中证全指指数增强发起A 0.9045 1.16%
长江中证全指指数增强发起C 0.9019 1.16%
长江中证A500指数增强发起A 0.9716 1.00%
长江中证A500指数增强发起C 0.9677 1.00%
长江医药健康精选混合发起A 0.9133 0.93%
长江医药健康精选混合发起C 0.9107 0.93%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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