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南方纳斯达克100指数发起(QDII)I基金净值查询(021000)

近一季南方纳斯达克100指数发起(QDII)I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方纳斯达克100指数发起(QDII)I021000净值及计算阶段收益
近一季021000基金累计收益率-2.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2449 -0.66%
2026-09-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2599 -0.86%
2026-09-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2794 0.84%
2026-09-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2604 -1.04%
2026-09-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2840 -0.33%
2026-09-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2916 -0.10%
2026-09-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2940 0.01%
2026-09-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2938 0.18%
2026-09-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2897 1.08%
2026-09-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2650 0.24%
2026-09-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2595 -1.25%
2026-08-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2878 0.10%
2026-08-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2856 -0.70%
2026-08-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3017 1.33%
2026-08-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2710 0.02%
2026-08-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2706 0.62%
2026-08-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2567 -0.89%
2026-08-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2769 0.33%
2026-08-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2695 -0.74%
2026-08-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2863 -0.28%
2026-08-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2928 -1.56%
2026-08-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3285 -0.17%
2026-08-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3325 -0.13%
2026-08-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3356 1.07%
2026-08-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3105 0.66%
2026-08-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2953 -0.28%
2026-08-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3018 -0.35%
2026-08-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3098 1.13%
2026-08-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2838 -0.37%
2026-08-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2923 -0.84%
2026-08-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3117 3.13%
2026-08-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2394 1.68%
2026-07-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2017 0.58%
2026-07-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1889 3.10%
2026-07-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1210 -2.04%
2026-07-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1642 -0.91%
2026-07-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1840 -0.34%
2026-07-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1914 -1.07%
2026-07-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2149 -1.90%
2026-07-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2569 -0.50%
2026-07-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2682 1.78%
2026-07-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2279 0.05%
2026-07-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2267 -1.39%
2026-07-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2577 -1.56%
2026-07-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2930 -0.38%
2026-07-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3018 1.06%
2026-07-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2774 -1.88%
2026-07-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3202 0.25%
2026-07-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3143 1.50%
2026-07-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2796 0.31%
2026-07-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2726 -1.78%
2026-07-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3130 1.20%
2026-07-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2853 -0.07%
2026-07-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2868 -1.58%
2026-07-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3229 -1.58%
2026-06-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3597 1.51%
2026-06-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3240 2.18%
2026-06-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2733 -1.16%
2026-06-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2997 0.75%
2026-06-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2826 -0.39%
2026-06-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2916 -3.31%
2026-06-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3675 -0.17%
2026-06-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3716 2.40%
2026-06-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3146 -0.98%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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