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南方纳斯达克100指数发起(QDII)I基金净值查询(021000)

近一年南方纳斯达克100指数发起(QDII)I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方纳斯达克100指数发起(QDII)I021000净值及计算阶段收益
近一年021000基金累计收益率15.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2599 -0.86%
2026-09-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2794 0.84%
2026-09-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2604 -1.04%
2026-09-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2840 -0.33%
2026-09-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2916 -0.10%
2026-09-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2940 0.01%
2026-09-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2938 0.18%
2026-09-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2897 1.08%
2026-09-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2650 0.24%
2026-09-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2595 -1.25%
2026-08-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2878 0.10%
2026-08-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2856 -0.70%
2026-08-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3017 1.33%
2026-08-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2710 0.02%
2026-08-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2706 0.62%
2026-08-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2567 -0.89%
2026-08-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2769 0.33%
2026-08-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2695 -0.74%
2026-08-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2863 -0.28%
2026-08-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2928 -1.56%
2026-08-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3285 -0.17%
2026-08-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3325 -0.13%
2026-08-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3356 1.07%
2026-08-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3105 0.66%
2026-08-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2953 -0.28%
2026-08-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3018 -0.35%
2026-08-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3098 1.13%
2026-08-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2838 -0.37%
2026-08-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2923 -0.84%
2026-08-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3117 3.13%
2026-08-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2394 1.68%
2026-07-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2017 0.58%
2026-07-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1889 3.10%
2026-07-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1210 -2.04%
2026-07-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1642 -0.91%
2026-07-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1840 -0.34%
2026-07-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1914 -1.07%
2026-07-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2149 -1.90%
2026-07-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2569 -0.50%
2026-07-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2682 1.78%
2026-07-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2279 0.05%
2026-07-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2267 -1.39%
2026-07-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2577 -1.56%
2026-07-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2930 -0.38%
2026-07-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3018 1.06%
2026-07-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2774 -1.88%
2026-07-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3202 0.25%
2026-07-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3143 1.50%
2026-07-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2796 0.31%
2026-07-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2726 -1.78%
2026-07-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3130 1.20%
2026-07-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2853 -0.07%
2026-07-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2868 -1.58%
2026-07-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3229 -1.58%
2026-06-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3597 1.51%
2026-06-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3240 2.18%
2026-06-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2733 -1.16%
2026-06-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2997 0.75%
2026-06-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2826 -0.39%
2026-06-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2916 -3.31%
2026-06-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3675 -0.17%
2026-06-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3716 2.40%
2026-06-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3146 -0.98%
2026-06-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3374 -1.85%
2026-06-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3807 2.78%
2026-06-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3145 0.58%
2026-06-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3011 3.10%
2026-06-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2297 -1.99%
2026-06-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2740 -1.20%
2026-06-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3012 1.52%
2026-06-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2663 -4.82%
2026-06-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3756 -0.44%
2026-06-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3861 -0.27%
2026-06-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3925 0.50%
2026-06-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3806 0.53%
2026-05-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3680 0.25%
2026-05-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3620 0.74%
2026-05-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3447 -0.08%
2026-05-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3466 1.61%
2026-05-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3089 -0.09%
2026-05-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3109 0.44%
2026-05-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3008 0.12%
2026-05-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2981 1.59%
2026-05-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2616 -0.65%
2026-05-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2764 -0.37%
2026-05-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2849 -1.43%
2026-05-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3176 0.64%
2026-05-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3028 0.99%
2026-05-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2802 -0.89%
2026-05-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.3005 0.23%
2026-05-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2953 2.22%
2026-05-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2444 -0.22%
2026-04-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1445 0.59%
2026-04-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1320 -0.96%
2026-04-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1526 -0.13%
2026-04-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1554 1.87%
2026-04-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1152 -0.53%
2026-04-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1265 1.66%
2026-04-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0911 -0.47%
2026-04-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1009 -0.26%
2026-04-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1063 1.19%
2026-04-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0812 0.50%
2026-04-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0708 1.30%
2026-04-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0439 1.59%
2026-04-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0113 1.00%
2026-04-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9912 0.13%
2026-04-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9886 0.64%
2026-04-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9760 2.43%
2026-04-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9280 0.50%
2026-04-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9184 0.07%
2026-04-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9170 -0.10%
2026-04-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9190 0.88%
2026-03-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9022 3.11%
2026-03-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.8431 -0.63%
2026-03-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.8547 -1.74%
2026-03-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.8869 -2.10%
2026-03-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9265 0.58%
2026-03-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9153 -0.88%
2026-03-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9323 1.34%
2026-03-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9064 -1.93%
2026-03-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9431 -0.18%
2026-03-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9467 -1.39%
2026-03-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9738 0.34%
2026-03-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9671 1.13%
2026-03-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9449 -0.52%
2026-03-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9550 -1.61%
2026-03-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9864 -0.07%
2026-03-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9877 -0.29%
2026-03-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9935 1.42%
2026-03-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9651 -1.41%
2026-03-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9929 -0.44%
2026-03-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0018 1.47%
2026-03-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9724 -1.27%
2026-03-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9974 0.14%
2026-02-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9947 -0.27%
2026-02-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0000 -1.25%
2026-02-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0250 1.19%
2026-02-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0011 0.96%
2026-02-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9820 0.10%
2026-02-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9801 -1.94%
2026-02-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0186 0.25%
2026-02-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0136 -0.62%
2026-02-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0261 0.63%
2026-02-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0134 2.02%
2026-02-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9727 -1.27%
2026-02-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9978 -1.82%
2026-02-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0341 -1.63%
2026-02-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0672 0.71%
2026-01-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0526 -1.36%
2026-01-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0806 -0.49%
2026-01-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0908 0.16%
2026-01-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0875 0.86%
2026-01-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0697 0.28%
2026-01-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0640 0.19%
2026-01-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0601 0.74%
2026-01-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0449 1.31%
2026-01-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0182 -2.22%
2026-01-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0630 -0.04%
2026-01-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0639 -0.05%
2026-01-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0649 0.22%
2026-01-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0604 -0.99%
2026-01-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0810 -0.18%
2026-01-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0847 0.04%
2026-01-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0838 0.86%
2026-01-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0659 -0.53%
2026-01-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0769 0.07%
2026-01-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0754 0.80%
2026-01-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0588 0.49%
2025-12-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0488 -0.88%
2025-12-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0669 -0.21%
2025-12-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0713 -0.48%
2025-12-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0813 -0.10%
2025-12-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0833 -0.12%
2025-12-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0857 0.18%
2025-12-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0820 0.42%
2025-12-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0732 0.48%
2025-12-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0633 1.18%
2025-12-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0390 1.42%
2025-12-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0101 -1.91%
2025-12-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0484 0.18%
2025-12-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0447 -0.46%
2025-12-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0541 -1.92%
2025-12-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0935 -0.42%
2025-12-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1024 0.37%
2025-12-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0947 0.16%
2025-12-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0913 -0.22%
2025-12-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0960 0.44%
2025-12-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0869 -0.12%
2025-12-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0894 0.14%
2025-12-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0865 0.84%
2025-12-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0691 -0.39%
2025-11-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0771 0.76%
2025-11-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0615 -0.02%
2025-11-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0620 0.79%
2025-11-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0458 0.53%
2025-11-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0351 2.38%
2025-11-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9866 0.69%
2025-11-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9730 -2.27%
2025-11-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0177 0.55%
2025-11-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0066 -1.10%
2025-11-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0286 -0.81%
2025-11-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0452 0.02%
2025-11-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0448 -1.93%
2025-11-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0843 -0.11%
2025-11-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0866 -0.27%
2025-11-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0923 2.07%
2025-11-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0489 -0.31%
2025-11-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0553 -1.90%
2025-11-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0944 0.70%
2025-11-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0798 -1.99%
2025-11-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1211 0.40%
2025-10-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1126 0.46%
2025-10-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1029 -1.39%
2025-10-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1321 0.37%
2025-10-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1243 0.66%
2025-10-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1104 1.63%
2025-10-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0760 0.98%
2025-10-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0557 0.78%
2025-10-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0397 -0.91%
2025-10-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0584 -0.11%
2025-10-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0607 1.24%
2025-10-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0351 0.59%
2025-10-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0232 -0.41%
2025-10-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0316 0.59%
2025-10-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0197 -0.64%
2025-10-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0328 1.94%
2025-09-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0266 0.31%
2025-09-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0204 0.45%
2025-09-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0114 -0.36%
2025-09-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0186 -0.29%
2025-09-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0244 -0.76%
2025-09-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.0400 0.50%
2025-09-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9957 -0.21%
2025-09-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9998 -0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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