| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0421 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0429 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0355 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0372 |
0.24% |
| 2025-12-12 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0347 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0307 |
0.90% |
| 2025-12-10 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0215 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0192 |
0.43% |
| 2025-12-08 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0148 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0171 |
-0.12% |
| 2025-12-04 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0183 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0183 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0186 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0249 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0203 |
1.15% |
| 2025-11-27 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0086 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0092 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0028 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C |
1.0006 |
1.18% |
