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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询(020969)

今年以来中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969净值及计算阶段收益
今年以来020969基金累计收益率-6.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9689 -0.33%
2026-09-15 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9721 0.24%
2026-09-14 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9698 -1.68%
2026-09-11 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9861 0.39%
2026-09-10 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9823 -1.69%
2026-09-09 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9989 0.54%
2026-09-08 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9935 -1.24%
2026-09-07 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0058 -0.09%
2026-09-04 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0067 -0.88%
2026-09-03 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0156 1.87%
2026-09-02 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9966 1.32%
2026-09-01 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9834 -2.74%
2026-08-31 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0103 -0.19%
2026-08-28 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0122 -2.97%
2026-08-27 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0423 0.27%
2026-08-26 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0395 -1.46%
2026-08-25 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0547 0.26%
2026-08-24 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0520 0.81%
2026-08-21 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0435 1.55%
2026-08-20 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0273 0.50%
2026-08-19 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0222 3.31%
2026-08-18 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9884 -1.53%
2026-08-17 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0035 0.86%
2026-08-14 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9949 0.57%
2026-08-13 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9893 -1.41%
2026-08-12 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0032 1.01%
2026-08-11 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9931 -0.31%
2026-08-10 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9962 0.89%
2026-08-07 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9874 2.03%
2026-08-06 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9674 0.04%
2026-08-05 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9670 3.73%
2026-08-04 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9309 0.69%
2026-08-03 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9245 0.02%
2026-07-31 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9243 -1.35%
2026-07-30 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9368 1.55%
2026-07-29 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9223 0.29%
2026-07-28 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9196 -1.29%
2026-07-27 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9315 0.57%
2026-07-24 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9262 0.14%
2026-07-23 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9249 -1.99%
2026-07-22 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9433 1.13%
2026-07-21 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9326 1.74%
2026-07-20 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9164 -0.16%
2026-07-17 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9179 0.79%
2026-07-16 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9107 -1.79%
2026-07-15 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9270 -0.15%
2026-07-14 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9284 1.25%
2026-07-13 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9168 -2.56%
2026-07-10 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9403 -0.38%
2026-07-09 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9439 0.95%
2026-07-08 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9350 -0.90%
2026-07-07 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9435 -1.12%
2026-07-06 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9541 0.91%
2026-07-03 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9455 0.05%
2026-07-02 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9450 1.86%
2026-07-01 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9274 0.49%
2026-06-30 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9229 -0.11%
2026-06-29 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9239 -1.37%
2026-06-26 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9366 1.05%
2026-06-25 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9268 0.86%
2026-06-24 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9189 -3.05%
2026-06-23 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9469 -1.82%
2026-06-22 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9641 -0.68%
2026-06-18 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9707 -0.53%
2026-06-17 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9759 -2.00%
2026-06-16 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9954 0.26%
2026-06-15 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9928 2.43%
2026-06-12 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9687 0.25%
2026-06-11 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9663 2.53%
2026-06-10 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9419 -4.06%
2026-06-09 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9801 -1.58%
2026-06-08 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9956 0.15%
2026-06-05 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9941 -3.51%
2026-06-04 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0290 0.75%
2026-06-03 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0213 -0.98%
2026-06-02 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0314 0.19%
2026-06-01 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0294 -1.47%
2026-05-29 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0445 0.99%
2026-05-28 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0342 0.85%
2026-05-27 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0255 -1.27%
2026-05-26 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0385 -0.08%
2026-05-25 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0393 -0.09%
2026-05-22 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0402 -0.60%
2026-05-21 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0465 -0.19%
2026-05-20 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0485 1.21%
2026-05-19 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0358 -1.58%
2026-05-18 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0522 0.19%
2026-05-15 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0502 -2.36%
2026-05-14 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0750 -0.70%
2026-05-13 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0826 -0.46%
2026-05-12 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0876 -0.48%
2026-05-11 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0928 0.16%
2026-05-08 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0910 0.36%
2026-05-07 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0871 0.18%
2026-04-29 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0562 -0.85%
2026-04-28 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0652 -1.70%
2026-04-27 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0833 -0.85%
2026-04-24 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0926 0.41%
2026-04-23 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0881 -0.80%
2026-04-22 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0969 1.09%
2026-04-21 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0849 -2.53%
2026-04-20 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1123 -0.80%
2026-04-17 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1212 1.10%
2026-04-16 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1089 -0.03%
2026-04-15 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1092 -0.85%
2026-04-14 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1187 1.81%
2026-04-13 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0985 -0.42%
2026-04-10 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1031 -0.11%
2026-04-09 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1043 0.59%
2026-04-08 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0978 0.44%
2026-04-07 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0930 0.36%
2026-04-03 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0891 0.09%
2026-04-02 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0881 -1.92%
2026-04-01 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1090 1.37%
2026-03-31 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0938 3.05%
2026-03-30 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0604 0.19%
2026-03-27 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0584 3.07%
2026-03-26 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0259 -3.28%
2026-03-25 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0596 2.66%
2026-03-24 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0314 0.01%
2026-03-23 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0313 -2.32%
2026-03-20 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0552 -2.66%
2026-03-19 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0833 -3.85%
2026-03-18 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1250 -2.84%
2026-03-17 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1570 -0.31%
2026-03-16 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1606 -0.17%
2026-03-13 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1626 -1.14%
2026-03-12 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1759 -1.55%
2026-03-11 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1941 -0.43%
2026-03-10 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1993 0.86%
2026-03-09 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1890 -0.05%
2026-03-06 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1896 1.24%
2026-03-05 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1748 -1.29%
2026-03-04 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1900 0.69%
2026-03-03 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1819 -4.21%
2026-03-02 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.2317 1.19%
2026-02-27 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.2171 1.12%
2026-02-26 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.2035 0.39%
2026-02-25 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1988 -0.14%
2026-02-24 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.2005 2.16%
2026-02-13 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1746 1.75%
2026-02-12 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1540 -2.89%
2026-02-11 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1873 0.96%
2026-02-10 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1760 -0.96%
2026-02-09 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1874 2.14%
2026-02-06 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1620 2.35%
2026-02-05 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1347 -2.23%
2026-02-04 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1600 -0.09%
2026-02-03 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1610 4.89%
2026-02-02 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1042 -3.89%
2026-01-30 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1472 -8.72%
2026-01-29 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.2472 0.42%
2026-01-28 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.2420 2.96%
2026-01-27 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.2052 1.90%
2026-01-26 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1823 1.18%
2026-01-23 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1684 1.06%
2026-01-22 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1561 1.38%
2026-01-21 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1402 1.33%
2026-01-20 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1250 2.87%
2026-01-19 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0927 0.15%
2026-01-16 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0911 -0.42%
2026-01-15 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0957 -0.57%
2026-01-14 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1020 0.87%
2026-01-13 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0925 -0.11%
2026-01-12 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0937 1.65%
2026-01-09 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0756 0.58%
2026-01-08 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0694 0.38%
2026-01-07 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0653 -0.76%
2026-01-06 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0735 0.83%
2026-01-05 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0646 2.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 2.0570 0.34%
嘉实黄金LOF 1.9070 0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A 0.2337 -0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C 0.2330 -0.30%
博时抗通胀 0.6570 -0.30%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9689 -0.33%
中信保诚商品LOF 1.0010 -0.34%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C 1.5759 -0.35%
黄金主题LOF 1.5802 -0.35%
国泰商品LOF 0.6340 -0.47%
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