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中信保诚景华D(中信保诚景华债券D)基金净值查询(020963)

近一年中信保诚景华D|中信保诚景华债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚景华D020963净值及计算阶段收益
近一年020963基金累计收益率3.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚景华D 1.1019 0.05%
2026-09-15 中信保诚景华D 1.1013 0.03%
2026-09-14 中信保诚景华D 1.1010 -0.01%
2026-09-11 中信保诚景华D 1.1011 -0.03%
2026-09-10 中信保诚景华D 1.1014 -0.01%
2026-09-09 中信保诚景华D 1.1015 0.01%
2026-09-08 中信保诚景华D 1.1014 0.00%
2026-09-07 中信保诚景华D 1.1014 0.06%
2026-09-04 中信保诚景华D 1.1007 0.03%
2026-09-03 中信保诚景华D 1.1004 0.09%
2026-09-02 中信保诚景华D 1.0994 -0.04%
2026-09-01 中信保诚景华D 1.0998 0.10%
2026-08-31 中信保诚景华D 1.0987 0.01%
2026-08-28 中信保诚景华D 1.0986 -0.02%
2026-08-27 中信保诚景华D 1.0988 -0.10%
2026-08-26 中信保诚景华D 1.0999 -0.03%
2026-08-25 中信保诚景华D 1.1002 0.00%
2026-08-24 中信保诚景华D 1.1002 0.08%
2026-08-21 中信保诚景华D 1.0993 -0.04%
2026-08-20 中信保诚景华D 1.0997 -0.04%
2026-08-19 中信保诚景华D 1.1001 -0.06%
2026-08-18 中信保诚景华D 1.1008 0.12%
2026-08-17 中信保诚景华D 1.0995 0.06%
2026-08-14 中信保诚景华D 1.0988 0.04%
2026-08-13 中信保诚景华D 1.0984 0.13%
2026-08-12 中信保诚景华D 1.0970 0.01%
2026-08-11 中信保诚景华D 1.0969 -0.05%
2026-08-10 中信保诚景华D 1.0974 0.16%
2026-08-07 中信保诚景华D 1.0957 0.08%
2026-08-06 中信保诚景华D 1.0948 0.02%
2026-08-05 中信保诚景华D 1.0946 0.00%
2026-08-04 中信保诚景华D 1.0946 0.05%
2026-08-03 中信保诚景华D 1.0940 0.04%
2026-07-31 中信保诚景华D 1.0936 0.06%
2026-07-30 中信保诚景华D 1.0929 0.13%
2026-07-29 中信保诚景华D 1.0915 -0.05%
2026-07-28 中信保诚景华D 1.0921 -0.02%
2026-07-27 中信保诚景华D 1.0923 0.01%
2026-07-24 中信保诚景华D 1.0922 0.05%
2026-07-23 中信保诚景华D 1.0916 0.05%
2026-07-22 中信保诚景华D 1.0911 0.17%
2026-07-21 中信保诚景华D 1.0893 0.02%
2026-07-20 中信保诚景华D 1.0891 -0.02%
2026-07-17 中信保诚景华D 1.0893 0.05%
2026-07-16 中信保诚景华D 1.0888 -0.04%
2026-07-15 中信保诚景华D 1.0892 0.03%
2026-07-14 中信保诚景华D 1.0889 0.03%
2026-07-13 中信保诚景华D 1.0886 -0.06%
2026-07-10 中信保诚景华D 1.0892 0.03%
2026-07-09 中信保诚景华D 1.0889 0.02%
2026-07-08 中信保诚景华D 1.0887 0.07%
2026-07-07 中信保诚景华D 1.0879 -0.01%
2026-07-06 中信保诚景华D 1.0880 0.06%
2026-07-03 中信保诚景华D 1.0874 -0.01%
2026-07-02 中信保诚景华D 1.0875 0.01%
2026-07-01 中信保诚景华D 1.0874 -0.11%
2026-06-30 中信保诚景华D 1.0886 -0.06%
2026-06-29 中信保诚景华D 1.0892 0.09%
2026-06-26 中信保诚景华D 1.0882 0.04%
2026-06-25 中信保诚景华D 1.0878 0.09%
2026-06-24 中信保诚景华D 1.0868 -0.01%
2026-06-23 中信保诚景华D 1.0869 -0.08%
2026-06-22 中信保诚景华D 1.0878 0.03%
2026-06-18 中信保诚景华D 1.0875 0.04%
2026-06-17 中信保诚景华D 1.0871 0.07%
2026-06-16 中信保诚景华D 1.0863 0.12%
2026-06-15 中信保诚景华D 1.0850 0.04%
2026-06-12 中信保诚景华D 1.0846 0.03%
2026-06-11 中信保诚景华D 1.0843 -0.09%
2026-06-10 中信保诚景华D 1.0853 -0.09%
2026-06-09 中信保诚景华D 1.0863 -0.08%
2026-06-08 中信保诚景华D 1.0872 -0.07%
2026-06-05 中信保诚景华D 1.0880 -0.05%
2026-06-04 中信保诚景华D 1.0885 0.06%
2026-06-03 中信保诚景华D 1.0878 -0.01%
2026-06-02 中信保诚景华D 1.0879 0.04%
2026-06-01 中信保诚景华D 1.0875 0.13%
2026-05-29 中信保诚景华D 1.0861 0.06%
2026-05-28 中信保诚景华D 1.0855 0.06%
2026-05-27 中信保诚景华D 1.0848 0.12%
2026-05-26 中信保诚景华D 1.0835 0.09%
2026-05-25 中信保诚景华D 1.0825 0.07%
2026-05-22 中信保诚景华D 1.0817 -0.02%
2026-05-21 中信保诚景华D 1.0819 0.01%
2026-05-20 中信保诚景华D 1.0818 0.01%
2026-05-19 中信保诚景华D 1.0817 0.14%
2026-05-18 中信保诚景华D 1.0802 0.04%
2026-05-15 中信保诚景华D 1.0798 -0.01%
2026-05-14 中信保诚景华D 1.0799 -0.01%
2026-05-13 中信保诚景华D 1.0800 0.05%
2026-05-12 中信保诚景华D 1.0795 0.07%
2026-05-11 中信保诚景华D 1.0787 0.09%
2026-05-08 中信保诚景华D 1.0777 0.02%
2026-04-30 中信保诚景华D 1.0786 -0.04%
2026-04-29 中信保诚景华D 1.0790 0.09%
2026-04-28 中信保诚景华D 1.0780 0.05%
2026-04-27 中信保诚景华D 1.0775 -0.07%
2026-04-24 中信保诚景华D 1.0783 -0.10%
2026-04-23 中信保诚景华D 1.0794 -0.08%
2026-04-22 中信保诚景华D 1.0803 0.12%
2026-04-21 中信保诚景华D 1.0790 0.08%
2026-04-20 中信保诚景华D 1.0781 0.06%
2026-04-17 中信保诚景华D 1.0775 0.13%
2026-04-16 中信保诚景华D 1.0761 -0.03%
2026-04-15 中信保诚景华D 1.0764 0.04%
2026-04-14 中信保诚景华D 1.0760 0.07%
2026-04-13 中信保诚景华D 1.0753 0.12%
2026-04-10 中信保诚景华D 1.0740 0.07%
2026-04-09 中信保诚景华D 1.0732 -0.01%
2026-04-08 中信保诚景华D 1.0733 0.07%
2026-04-07 中信保诚景华D 1.0725 0.12%
2026-04-03 中信保诚景华D 1.0712 0.06%
2026-04-02 中信保诚景华D 1.0706 -0.02%
2026-04-01 中信保诚景华D 1.0708 -0.05%
2026-03-31 中信保诚景华D 1.0713 0.00%
2026-03-30 中信保诚景华D 1.0713 0.14%
2026-03-27 中信保诚景华D 1.0698 0.05%
2026-03-26 中信保诚景华D 1.0693 0.05%
2026-03-25 中信保诚景华D 1.0688 0.07%
2026-03-24 中信保诚景华D 1.0681 0.09%
2026-03-23 中信保诚景华D 1.0671 -0.01%
2026-03-20 中信保诚景华D 1.0672 0.01%
2026-03-19 中信保诚景华D 1.0671 0.02%
2026-03-18 中信保诚景华D 1.0669 0.08%
2026-03-17 中信保诚景华D 1.0661 0.04%
2026-03-16 中信保诚景华D 1.0657 -0.08%
2026-03-13 中信保诚景华D 1.0666 -0.02%
2026-03-12 中信保诚景华D 1.0668 0.04%
2026-03-11 中信保诚景华D 1.0664 -0.04%
2026-03-10 中信保诚景华D 1.0668 0.00%
2026-03-09 中信保诚景华D 1.0668 -0.18%
2026-03-06 中信保诚景华D 1.0687 0.01%
2026-03-05 中信保诚景华D 1.0686 0.02%
2026-03-04 中信保诚景华D 1.0684 0.05%
2026-03-03 中信保诚景华D 1.0679 0.00%
2026-03-02 中信保诚景华D 1.0679 0.16%
2026-02-27 中信保诚景华D 1.0662 0.04%
2026-02-26 中信保诚景华D 1.0658 -0.15%
2026-02-25 中信保诚景华D 1.0674 -0.09%
2026-02-24 中信保诚景华D 1.0684 0.07%
2026-02-13 中信保诚景华D 1.0676 0.01%
2026-02-12 中信保诚景华D 1.0675 0.03%
2026-02-11 中信保诚景华D 1.0672 0.06%
2026-02-10 中信保诚景华D 1.0666 0.02%
2026-02-09 中信保诚景华D 1.0664 0.08%
2026-02-06 中信保诚景华D 1.0655 0.10%
2026-02-05 中信保诚景华D 1.0644 0.06%
2026-02-04 中信保诚景华D 1.0638 -0.01%
2026-02-03 中信保诚景华D 1.0639 -0.02%
2026-02-02 中信保诚景华D 1.0641 0.00%
2026-01-30 中信保诚景华D 1.0641 -0.01%
2026-01-29 中信保诚景华D 1.0642 -0.02%
2026-01-28 中信保诚景华D 1.0644 0.04%
2026-01-27 中信保诚景华D 1.0640 -0.08%
2026-01-26 中信保诚景华D 1.0649 0.06%
2026-01-23 中信保诚景华D 1.0643 0.08%
2026-01-22 中信保诚景华D 1.0634 0.00%
2026-01-21 中信保诚景华D 1.0634 0.11%
2026-01-20 中信保诚景华D 1.0622 0.10%
2026-01-19 中信保诚景华D 1.0611 0.01%
2026-01-16 中信保诚景华D 1.0610 0.08%
2026-01-15 中信保诚景华D 1.0602 0.02%
2026-01-14 中信保诚景华D 1.0600 0.01%
2026-01-13 中信保诚景华D 1.0599 0.03%
2026-01-12 中信保诚景华D 1.0596 0.09%
2026-01-09 中信保诚景华D 1.0587 0.06%
2026-01-08 中信保诚景华D 1.0581 0.07%
2026-01-07 中信保诚景华D 1.0574 -0.10%
2026-01-06 中信保诚景华D 1.0585 -0.13%
2026-01-05 中信保诚景华D 1.0599 0.00%
2025-12-31 中信保诚景华D 1.0599 0.03%
2025-12-30 中信保诚景华D 1.0596 -0.03%
2025-12-29 中信保诚景华D 1.0599 -0.21%
2025-12-26 中信保诚景华D 1.0621 0.03%
2025-12-25 中信保诚景华D 1.0618 -0.03%
2025-12-24 中信保诚景华D 1.0621 0.02%
2025-12-23 中信保诚景华D 1.0619 0.11%
2025-12-22 中信保诚景华D 1.0607 -0.06%
2025-12-19 中信保诚景华D 1.0613 0.15%
2025-12-18 中信保诚景华D 1.0597 0.00%
2025-12-17 中信保诚景华D 1.0597 0.19%
2025-12-16 中信保诚景华D 1.0577 0.01%
2025-12-15 中信保诚景华D 1.0576 -0.18%
2025-12-12 中信保诚景华D 1.0595 -0.12%
2025-12-11 中信保诚景华D 1.0608 0.10%
2025-12-10 中信保诚景华D 1.0597 0.08%
2025-12-09 中信保诚景华D 1.0589 0.09%
2025-12-08 中信保诚景华D 1.0579 -0.04%
2025-12-05 中信保诚景华D 1.0583 0.08%
2025-12-04 中信保诚景华D 1.0575 -0.27%
2025-12-03 中信保诚景华D 1.0604 -0.11%
2025-12-02 中信保诚景华D 1.0616 -0.12%
2025-12-01 中信保诚景华D 1.0629 0.02%
2025-11-28 中信保诚景华D 1.0627 0.08%
2025-11-27 中信保诚景华D 1.0618 -0.08%
2025-11-26 中信保诚景华D 1.0627 -0.18%
2025-11-25 中信保诚景华D 1.0646 -0.11%
2025-11-24 中信保诚景华D 1.0658 -0.01%
2025-11-21 中信保诚景华D 1.0659 -0.06%
2025-11-20 中信保诚景华D 1.0665 -0.01%
2025-11-19 中信保诚景华D 1.0666 -0.05%
2025-11-18 中信保诚景华D 1.0671 0.02%
2025-11-17 中信保诚景华D 1.0669 0.06%
2025-11-14 中信保诚景华D 1.0663 0.01%
2025-11-13 中信保诚景华D 1.0662 -0.01%
2025-11-12 中信保诚景华D 1.0663 0.08%
2025-11-11 中信保诚景华D 1.0655 0.02%
2025-11-10 中信保诚景华D 1.0653 0.05%
2025-11-07 中信保诚景华D 1.0648 -0.07%
2025-11-06 中信保诚景华D 1.0655 -0.12%
2025-11-05 中信保诚景华D 1.0668 0.04%
2025-11-04 中信保诚景华D 1.0664 0.00%
2025-11-03 中信保诚景华D 1.0664 0.07%
2025-10-31 中信保诚景华D 1.0657 0.16%
2025-10-30 中信保诚景华D 1.0640 0.08%
2025-10-29 中信保诚景华D 1.0631 0.01%
2025-10-28 中信保诚景华D 1.0630 0.18%
2025-10-27 中信保诚景华D 1.0611 0.06%
2025-10-24 中信保诚景华D 1.0605 -0.03%
2025-10-23 中信保诚景华D 1.0608 -0.04%
2025-10-22 中信保诚景华D 1.0612 0.04%
2025-10-21 中信保诚景华D 1.0608 0.10%
2025-10-20 中信保诚景华D 1.0597 -0.11%
2025-10-17 中信保诚景华D 1.0609 0.16%
2025-10-16 中信保诚景华D 1.0592 0.08%
2025-10-15 中信保诚景华D 1.0584 -0.03%
2025-10-14 中信保诚景华D 1.0587 0.00%
2025-10-13 中信保诚景华D 1.0587 0.16%
2025-10-10 中信保诚景华D 1.0570 -0.01%
2025-10-09 中信保诚景华D 1.0571 0.12%
2025-09-30 中信保诚景华D 1.0558 0.03%
2025-09-29 中信保诚景华D 1.0555 -0.06%
2025-09-26 中信保诚景华D 1.0561 -0.01%
2025-09-25 中信保诚景华D 1.0562 -0.08%
2025-09-24 中信保诚景华D 1.0570 -0.22%
2025-09-23 中信保诚景华D 1.0593 -0.18%
2025-09-22 中信保诚景华D 1.0612 0.03%
2025-09-19 中信保诚景华D 1.0609 -0.16%
2025-09-18 中信保诚景华D 1.0626 -0.09%
2025-09-17 中信保诚景华D 1.0636 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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