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中信保诚景华D(中信保诚景华债券D)基金净值查询(020963)

今年以来中信保诚景华D|中信保诚景华债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚景华D020963净值及计算阶段收益
今年以来020963基金累计收益率3.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中信保诚景华D 1.1024 0.05%
2026-09-16 中信保诚景华D 1.1019 0.05%
2026-09-15 中信保诚景华D 1.1013 0.03%
2026-09-14 中信保诚景华D 1.1010 -0.01%
2026-09-11 中信保诚景华D 1.1011 -0.03%
2026-09-10 中信保诚景华D 1.1014 -0.01%
2026-09-09 中信保诚景华D 1.1015 0.01%
2026-09-08 中信保诚景华D 1.1014 0.00%
2026-09-07 中信保诚景华D 1.1014 0.06%
2026-09-04 中信保诚景华D 1.1007 0.03%
2026-09-03 中信保诚景华D 1.1004 0.09%
2026-09-02 中信保诚景华D 1.0994 -0.04%
2026-09-01 中信保诚景华D 1.0998 0.10%
2026-08-31 中信保诚景华D 1.0987 0.01%
2026-08-28 中信保诚景华D 1.0986 -0.02%
2026-08-27 中信保诚景华D 1.0988 -0.10%
2026-08-26 中信保诚景华D 1.0999 -0.03%
2026-08-25 中信保诚景华D 1.1002 0.00%
2026-08-24 中信保诚景华D 1.1002 0.08%
2026-08-21 中信保诚景华D 1.0993 -0.04%
2026-08-20 中信保诚景华D 1.0997 -0.04%
2026-08-19 中信保诚景华D 1.1001 -0.06%
2026-08-18 中信保诚景华D 1.1008 0.12%
2026-08-17 中信保诚景华D 1.0995 0.06%
2026-08-14 中信保诚景华D 1.0988 0.04%
2026-08-13 中信保诚景华D 1.0984 0.13%
2026-08-12 中信保诚景华D 1.0970 0.01%
2026-08-11 中信保诚景华D 1.0969 -0.05%
2026-08-10 中信保诚景华D 1.0974 0.16%
2026-08-07 中信保诚景华D 1.0957 0.08%
2026-08-06 中信保诚景华D 1.0948 0.02%
2026-08-05 中信保诚景华D 1.0946 0.00%
2026-08-04 中信保诚景华D 1.0946 0.05%
2026-08-03 中信保诚景华D 1.0940 0.04%
2026-07-31 中信保诚景华D 1.0936 0.06%
2026-07-30 中信保诚景华D 1.0929 0.13%
2026-07-29 中信保诚景华D 1.0915 -0.05%
2026-07-28 中信保诚景华D 1.0921 -0.02%
2026-07-27 中信保诚景华D 1.0923 0.01%
2026-07-24 中信保诚景华D 1.0922 0.05%
2026-07-23 中信保诚景华D 1.0916 0.05%
2026-07-22 中信保诚景华D 1.0911 0.17%
2026-07-21 中信保诚景华D 1.0893 0.02%
2026-07-20 中信保诚景华D 1.0891 -0.02%
2026-07-17 中信保诚景华D 1.0893 0.05%
2026-07-16 中信保诚景华D 1.0888 -0.04%
2026-07-15 中信保诚景华D 1.0892 0.03%
2026-07-14 中信保诚景华D 1.0889 0.03%
2026-07-13 中信保诚景华D 1.0886 -0.06%
2026-07-10 中信保诚景华D 1.0892 0.03%
2026-07-09 中信保诚景华D 1.0889 0.02%
2026-07-08 中信保诚景华D 1.0887 0.07%
2026-07-07 中信保诚景华D 1.0879 -0.01%
2026-07-06 中信保诚景华D 1.0880 0.06%
2026-07-03 中信保诚景华D 1.0874 -0.01%
2026-07-02 中信保诚景华D 1.0875 0.01%
2026-07-01 中信保诚景华D 1.0874 -0.11%
2026-06-30 中信保诚景华D 1.0886 -0.06%
2026-06-29 中信保诚景华D 1.0892 0.09%
2026-06-26 中信保诚景华D 1.0882 0.04%
2026-06-25 中信保诚景华D 1.0878 0.09%
2026-06-24 中信保诚景华D 1.0868 -0.01%
2026-06-23 中信保诚景华D 1.0869 -0.08%
2026-06-22 中信保诚景华D 1.0878 0.03%
2026-06-18 中信保诚景华D 1.0875 0.04%
2026-06-17 中信保诚景华D 1.0871 0.07%
2026-06-16 中信保诚景华D 1.0863 0.12%
2026-06-15 中信保诚景华D 1.0850 0.04%
2026-06-12 中信保诚景华D 1.0846 0.03%
2026-06-11 中信保诚景华D 1.0843 -0.09%
2026-06-10 中信保诚景华D 1.0853 -0.09%
2026-06-09 中信保诚景华D 1.0863 -0.08%
2026-06-08 中信保诚景华D 1.0872 -0.07%
2026-06-05 中信保诚景华D 1.0880 -0.05%
2026-06-04 中信保诚景华D 1.0885 0.06%
2026-06-03 中信保诚景华D 1.0878 -0.01%
2026-06-02 中信保诚景华D 1.0879 0.04%
2026-06-01 中信保诚景华D 1.0875 0.13%
2026-05-29 中信保诚景华D 1.0861 0.06%
2026-05-28 中信保诚景华D 1.0855 0.06%
2026-05-27 中信保诚景华D 1.0848 0.12%
2026-05-26 中信保诚景华D 1.0835 0.09%
2026-05-25 中信保诚景华D 1.0825 0.07%
2026-05-22 中信保诚景华D 1.0817 -0.02%
2026-05-21 中信保诚景华D 1.0819 0.01%
2026-05-20 中信保诚景华D 1.0818 0.01%
2026-05-19 中信保诚景华D 1.0817 0.14%
2026-05-18 中信保诚景华D 1.0802 0.04%
2026-05-15 中信保诚景华D 1.0798 -0.01%
2026-05-14 中信保诚景华D 1.0799 -0.01%
2026-05-13 中信保诚景华D 1.0800 0.05%
2026-05-12 中信保诚景华D 1.0795 0.07%
2026-05-11 中信保诚景华D 1.0787 0.09%
2026-05-08 中信保诚景华D 1.0777 0.02%
2026-04-30 中信保诚景华D 1.0786 -0.04%
2026-04-29 中信保诚景华D 1.0790 0.09%
2026-04-28 中信保诚景华D 1.0780 0.05%
2026-04-27 中信保诚景华D 1.0775 -0.07%
2026-04-24 中信保诚景华D 1.0783 -0.10%
2026-04-23 中信保诚景华D 1.0794 -0.08%
2026-04-22 中信保诚景华D 1.0803 0.12%
2026-04-21 中信保诚景华D 1.0790 0.08%
2026-04-20 中信保诚景华D 1.0781 0.06%
2026-04-17 中信保诚景华D 1.0775 0.13%
2026-04-16 中信保诚景华D 1.0761 -0.03%
2026-04-15 中信保诚景华D 1.0764 0.04%
2026-04-14 中信保诚景华D 1.0760 0.07%
2026-04-13 中信保诚景华D 1.0753 0.12%
2026-04-10 中信保诚景华D 1.0740 0.07%
2026-04-09 中信保诚景华D 1.0732 -0.01%
2026-04-08 中信保诚景华D 1.0733 0.07%
2026-04-07 中信保诚景华D 1.0725 0.12%
2026-04-03 中信保诚景华D 1.0712 0.06%
2026-04-02 中信保诚景华D 1.0706 -0.02%
2026-04-01 中信保诚景华D 1.0708 -0.05%
2026-03-31 中信保诚景华D 1.0713 0.00%
2026-03-30 中信保诚景华D 1.0713 0.14%
2026-03-27 中信保诚景华D 1.0698 0.05%
2026-03-26 中信保诚景华D 1.0693 0.05%
2026-03-25 中信保诚景华D 1.0688 0.07%
2026-03-24 中信保诚景华D 1.0681 0.09%
2026-03-23 中信保诚景华D 1.0671 -0.01%
2026-03-20 中信保诚景华D 1.0672 0.01%
2026-03-19 中信保诚景华D 1.0671 0.02%
2026-03-18 中信保诚景华D 1.0669 0.08%
2026-03-17 中信保诚景华D 1.0661 0.04%
2026-03-16 中信保诚景华D 1.0657 -0.08%
2026-03-13 中信保诚景华D 1.0666 -0.02%
2026-03-12 中信保诚景华D 1.0668 0.04%
2026-03-11 中信保诚景华D 1.0664 -0.04%
2026-03-10 中信保诚景华D 1.0668 0.00%
2026-03-09 中信保诚景华D 1.0668 -0.18%
2026-03-06 中信保诚景华D 1.0687 0.01%
2026-03-05 中信保诚景华D 1.0686 0.02%
2026-03-04 中信保诚景华D 1.0684 0.05%
2026-03-03 中信保诚景华D 1.0679 0.00%
2026-03-02 中信保诚景华D 1.0679 0.16%
2026-02-27 中信保诚景华D 1.0662 0.04%
2026-02-26 中信保诚景华D 1.0658 -0.15%
2026-02-25 中信保诚景华D 1.0674 -0.09%
2026-02-24 中信保诚景华D 1.0684 0.07%
2026-02-13 中信保诚景华D 1.0676 0.01%
2026-02-12 中信保诚景华D 1.0675 0.03%
2026-02-11 中信保诚景华D 1.0672 0.06%
2026-02-10 中信保诚景华D 1.0666 0.02%
2026-02-09 中信保诚景华D 1.0664 0.08%
2026-02-06 中信保诚景华D 1.0655 0.10%
2026-02-05 中信保诚景华D 1.0644 0.06%
2026-02-04 中信保诚景华D 1.0638 -0.01%
2026-02-03 中信保诚景华D 1.0639 -0.02%
2026-02-02 中信保诚景华D 1.0641 0.00%
2026-01-30 中信保诚景华D 1.0641 -0.01%
2026-01-29 中信保诚景华D 1.0642 -0.02%
2026-01-28 中信保诚景华D 1.0644 0.04%
2026-01-27 中信保诚景华D 1.0640 -0.08%
2026-01-26 中信保诚景华D 1.0649 0.06%
2026-01-23 中信保诚景华D 1.0643 0.08%
2026-01-22 中信保诚景华D 1.0634 0.00%
2026-01-21 中信保诚景华D 1.0634 0.11%
2026-01-20 中信保诚景华D 1.0622 0.10%
2026-01-19 中信保诚景华D 1.0611 0.01%
2026-01-16 中信保诚景华D 1.0610 0.08%
2026-01-15 中信保诚景华D 1.0602 0.02%
2026-01-14 中信保诚景华D 1.0600 0.01%
2026-01-13 中信保诚景华D 1.0599 0.03%
2026-01-12 中信保诚景华D 1.0596 0.09%
2026-01-09 中信保诚景华D 1.0587 0.06%
2026-01-08 中信保诚景华D 1.0581 0.07%
2026-01-07 中信保诚景华D 1.0574 -0.10%
2026-01-06 中信保诚景华D 1.0585 -0.13%
2026-01-05 中信保诚景华D 1.0599 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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