今年以来方正富邦瑞福6个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦瑞福6个月持有期债券C020961净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-18 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0682 |
0.00% |
| 2026-09-17 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0682 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0682 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0682 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0682 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0681 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0682 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0682 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0680 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0680 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0680 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0679 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0678 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0678 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0678 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0678 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0678 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0677 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0677 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0677 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0677 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0676 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0676 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0676 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0675 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0675 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0675 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0674 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0674 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0676 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0659 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0659 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0659 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0660 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0660 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0660 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0623 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0623 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0623 |
0.13% |
| 2026-07-27 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0609 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0611 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0611 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0611 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0611 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0610 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0610 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0610 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0610 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0609 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0610 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0608 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0609 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0609 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0609 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0610 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0609 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0609 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0609 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0609 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0607 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0579 |
0.05% |
| 2026-06-25 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0574 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0573 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0573 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0574 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0573 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0572 |
-0.01% |
| 2026-06-16 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0573 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0571 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0571 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0571 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0571 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0571 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0571 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0570 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0570 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0570 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0570 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0569 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0570 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0570 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0569 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0569 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0569 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0569 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0568 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0568 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0568 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0568 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0567 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0567 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0567 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0567 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0567 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0566 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0564 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0564 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0564 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0564 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0563 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0563 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0563 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0563 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0559 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0545 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0545 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0544 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0543 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0542 |
0.36% |
| 2026-04-10 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0504 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0480 |
0.37% |
| 2026-04-08 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0441 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0441 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0440 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0439 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0439 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0438 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0439 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0439 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0438 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0438 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0438 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0438 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0437 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0437 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0436 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0436 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0436 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0435 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0435 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0435 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0434 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0434 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0434 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0433 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0433 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0433 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0433 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0432 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0431 |
0.01% |
| 2026-02-25 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0430 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0430 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0427 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0427 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0423 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0423 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0423 |
0.12% |
| 2026-02-06 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0411 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0409 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0407 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0407 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0407 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0405 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0405 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0405 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0404 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0404 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0404 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0401 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0401 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0402 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0401 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0401 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
1.0399 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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| 2026-01-13 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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| 2026-01-12 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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| 2026-01-09 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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| 2026-01-08 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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| 2026-01-06 |
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| 2026-01-05 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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