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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 信澳臻享债券C | 1.0263 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 信澳臻享债券C | 1.0262 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 信澳臻享债券C | 1.0261 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 信澳臻享债券C | 1.0260 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 信澳臻享债券C | 1.0256 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| A500指数+混合信澳A | 1.2895 | 0.42% |
| A500指数+混合信澳C | 1.2834 | 0.42% |
| 国企指数+混合信澳A | 1.3584 | 0.31% |
| 国企指数+混合信澳C | 1.3456 | 0.31% |
| 信澳聚优智选混合A | 1.1575 | 0.18% |
| 信澳聚优智选混合C | 1.1371 | 0.18% |
| 信澳鑫泰6个月持有期债券A | 1.0569 | 0.15% |
| 信澳鑫泰6个月持有期债券C | 1.0508 | 0.15% |
| 信澳高端装备混合A | 1.0344 | 0.15% |
| 信澳高端装备混合C | 1.0338 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |
