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信澳臻享债券C基金净值查询(020951)

近一季信澳臻享债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳臻享债券C020951净值及计算阶段收益
近一季020951基金累计收益率0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 信澳臻享债券C 1.0406 0.02%
2026-09-14 信澳臻享债券C 1.0404 0.00%
2026-09-11 信澳臻享债券C 1.0404 -0.02%
2026-09-10 信澳臻享债券C 1.0406 -0.01%
2026-09-09 信澳臻享债券C 1.0407 0.00%
2026-09-08 信澳臻享债券C 1.0407 -0.01%
2026-09-07 信澳臻享债券C 1.0408 0.04%
2026-09-04 信澳臻享债券C 1.0404 0.00%
2026-09-03 信澳臻享债券C 1.0404 0.04%
2026-09-02 信澳臻享债券C 1.0400 -0.01%
2026-09-01 信澳臻享债券C 1.0401 0.03%
2026-08-31 信澳臻享债券C 1.0398 0.02%
2026-08-28 信澳臻享债券C 1.0396 0.01%
2026-08-27 信澳臻享债券C 1.0395 -0.05%
2026-08-26 信澳臻享债券C 1.0400 -0.03%
2026-08-25 信澳臻享债券C 1.0403 -0.01%
2026-08-24 信澳臻享债券C 1.0404 0.05%
2026-08-21 信澳臻享债券C 1.0399 -0.01%
2026-08-20 信澳臻享债券C 1.0400 -0.01%
2026-08-19 信澳臻享债券C 1.0401 -0.03%
2026-08-18 信澳臻享债券C 1.0404 0.02%
2026-08-17 信澳臻享债券C 1.0402 0.02%
2026-08-14 信澳臻享债券C 1.0400 0.04%
2026-08-13 信澳臻享债券C 1.0396 0.05%
2026-08-12 信澳臻享债券C 1.0391 0.00%
2026-08-11 信澳臻享债券C 1.0391 -0.03%
2026-08-10 信澳臻享债券C 1.0394 0.03%
2026-08-07 信澳臻享债券C 1.0391 0.03%
2026-08-06 信澳臻享债券C 1.0388 0.00%
2026-08-05 信澳臻享债券C 1.0388 -0.01%
2026-08-04 信澳臻享债券C 1.0389 0.04%
2026-08-03 信澳臻享债券C 1.0385 -0.02%
2026-07-31 信澳臻享债券C 1.0387 0.04%
2026-07-30 信澳臻享债券C 1.0383 0.06%
2026-07-29 信澳臻享债券C 1.0377 0.01%
2026-07-28 信澳臻享债券C 1.0376 -0.01%
2026-07-27 信澳臻享债券C 1.0377 -0.01%
2026-07-24 信澳臻享债券C 1.0378 0.03%
2026-07-23 信澳臻享债券C 1.0375 -0.02%
2026-07-22 信澳臻享债券C 1.0377 0.10%
2026-07-21 信澳臻享债券C 1.0367 0.01%
2026-07-20 信澳臻享债券C 1.0366 -0.01%
2026-07-17 信澳臻享债券C 1.0367 0.02%
2026-07-16 信澳臻享债券C 1.0365 -0.02%
2026-07-15 信澳臻享债券C 1.0367 0.01%
2026-07-14 信澳臻享债券C 1.0366 0.02%
2026-07-13 信澳臻享债券C 1.0364 -0.02%
2026-07-10 信澳臻享债券C 1.0366 0.00%
2026-07-09 信澳臻享债券C 1.0366 0.00%
2026-07-08 信澳臻享债券C 1.0366 0.02%
2026-07-07 信澳臻享债券C 1.0364 0.01%
2026-07-06 信澳臻享债券C 1.0363 0.05%
2026-07-03 信澳臻享债券C 1.0358 -0.03%
2026-07-02 信澳臻享债券C 1.0361 0.03%
2026-07-01 信澳臻享债券C 1.0358 -0.07%
2026-06-30 信澳臻享债券C 1.0365 -0.07%
2026-06-29 信澳臻享债券C 1.0372 0.08%
2026-06-26 信澳臻享债券C 1.0364 0.01%
2026-06-25 信澳臻享债券C 1.0363 0.05%
2026-06-24 信澳臻享债券C 1.0358 0.00%
2026-06-23 信澳臻享债券C 1.0358 -0.03%
2026-06-22 信澳臻享债券C 1.0361 0.00%
2026-06-18 信澳臻享债券C 1.0361 0.02%
2026-06-17 信澳臻享债券C 1.0359 0.04%
2026-06-16 信澳臻享债券C 1.0355 0.05%
信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳优势行业混合A 2.3433 5.66%
信澳优势行业混合C 2.3324 5.66%
信澳优势产业混合A 3.7638 5.63%
信澳优势产业混合C 3.6894 5.63%
信澳科技驱动混合A 1.5695 5.13%
信澳科技驱动混合C 1.5532 5.13%
信澳聚优智选混合A 0.9629 3.98%
信澳聚优智选混合C 0.9418 3.97%
信澳优享生活混合A 1.0788 3.58%
信澳优享生活混合C 1.0560 3.58%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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