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信澳臻享债券C基金净值查询(020951)

近一年信澳臻享债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳臻享债券C020951净值及计算阶段收益
近一年020951基金累计收益率1.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 信澳臻享债券C 1.0263 0.01%
2025-12-25 信澳臻享债券C 1.0262 0.01%
2025-12-24 信澳臻享债券C 1.0261 0.01%
2025-12-23 信澳臻享债券C 1.0260 0.04%
2025-12-22 信澳臻享债券C 1.0256 0.00%
2025-12-19 信澳臻享债券C 1.0256 0.03%
2025-12-18 信澳臻享债券C 1.0253 0.01%
2025-12-17 信澳臻享债券C 1.0252 0.05%
2025-12-16 信澳臻享债券C 1.0247 0.01%
2025-12-15 信澳臻享债券C 1.0246 -0.01%
2025-12-12 信澳臻享债券C 1.0247 -0.02%
2025-12-11 信澳臻享债券C 1.0249 0.02%
2025-12-10 信澳臻享债券C 1.0247 0.04%
2025-12-09 信澳臻享债券C 1.0243 0.04%
2025-12-08 信澳臻享债券C 1.0239 0.03%
2025-12-05 信澳臻享债券C 1.0236 0.04%
2025-12-04 信澳臻享债券C 1.0232 -0.06%
2025-12-03 信澳臻享债券C 1.0238 0.00%
2025-12-02 信澳臻享债券C 1.0238 -0.01%
2025-12-01 信澳臻享债券C 1.0239 0.04%
2025-11-28 信澳臻享债券C 1.0235 0.04%
2025-11-27 信澳臻享债券C 1.0231 -0.02%
2025-11-26 信澳臻享债券C 1.0233 -0.01%
2025-11-25 信澳臻享债券C 1.0234 -0.01%
2025-11-24 信澳臻享债券C 1.0235 0.01%
2025-11-21 信澳臻享债券C 1.0234 0.00%
2025-11-20 信澳臻享债券C 1.0234 0.00%
2025-11-19 信澳臻享债券C 1.0234 0.00%
2025-11-18 信澳臻享债券C 1.0234 0.02%
2025-11-17 信澳臻享债券C 1.0232 0.05%
2025-11-14 信澳臻享债券C 1.0227 0.01%
2025-11-13 信澳臻享债券C 1.0226 0.01%
2025-11-12 信澳臻享债券C 1.0225 0.02%
2025-11-11 信澳臻享债券C 1.0223 0.02%
2025-11-10 信澳臻享债券C 1.0221 0.06%
2025-11-07 信澳臻享债券C 1.0215 0.01%
2025-11-06 信澳臻享债券C 1.0214 0.01%
2025-11-05 信澳臻享债券C 1.0213 0.01%
2025-11-04 信澳臻享债券C 1.0212 0.00%
2025-11-03 信澳臻享债券C 1.0212 0.04%
2025-10-31 信澳臻享债券C 1.0208 0.04%
2025-10-30 信澳臻享债券C 1.0204 0.07%
2025-10-29 信澳臻享债券C 1.0197 0.04%
2025-10-28 信澳臻享债券C 1.0193 0.07%
2025-10-27 信澳臻享债券C 1.0186 0.05%
2025-10-24 信澳臻享债券C 1.0181 0.00%
2025-10-23 信澳臻享债券C 1.0181 0.01%
2025-10-22 信澳臻享债券C 1.0180 0.01%
2025-10-21 信澳臻享债券C 1.0179 0.01%
2025-10-20 信澳臻享债券C 1.0178 -0.01%
2025-10-17 信澳臻享债券C 1.0179 0.03%
2025-10-16 信澳臻享债券C 1.0176 0.01%
2025-10-15 信澳臻享债券C 1.0175 0.00%
2025-10-14 信澳臻享债券C 1.0175 0.00%
2025-10-13 信澳臻享债券C 1.0175 0.02%
2025-10-10 信澳臻享债券C 1.0173 -0.01%
2025-10-09 信澳臻享债券C 1.0174 0.04%
2025-09-30 信澳臻享债券C 1.0170 0.04%
2025-09-29 信澳臻享债券C 1.0166 0.00%
2025-09-26 信澳臻享债券C 1.0166 0.02%
2025-09-25 信澳臻享债券C 1.0164 0.00%
2025-09-24 信澳臻享债券C 1.0164 -0.04%
2025-09-23 信澳臻享债券C 1.0168 -0.05%
2025-09-22 信澳臻享债券C 1.0173 0.02%
2025-09-19 信澳臻享债券C 1.0171 -0.02%
2025-09-18 信澳臻享债券C 1.0173 -0.02%
2025-09-17 信澳臻享债券C 1.0175 0.03%
2025-09-16 信澳臻享债券C 1.0172 0.03%
2025-09-15 信澳臻享债券C 1.0169 0.02%
2025-09-12 信澳臻享债券C 1.0167 0.01%
2025-09-11 信澳臻享债券C 1.0166 0.02%
2025-09-10 信澳臻享债券C 1.0164 -0.05%
2025-09-09 信澳臻享债券C 1.0169 -0.02%
2025-09-08 信澳臻享债券C 1.0171 -0.03%
2025-09-05 信澳臻享债券C 1.0174 -0.04%
2025-09-04 信澳臻享债券C 1.0178 0.02%
2025-09-03 信澳臻享债券C 1.0176 0.03%
2025-09-02 信澳臻享债券C 1.0173 0.01%
2025-09-01 信澳臻享债券C 1.0172 0.02%
2025-08-29 信澳臻享债券C 1.0170 0.01%
2025-08-28 信澳臻享债券C 1.0169 -0.03%
2025-08-27 信澳臻享债券C 1.0172 0.00%
2025-08-26 信澳臻享债券C 1.0172 0.02%
2025-08-25 信澳臻享债券C 1.0170 0.03%
2025-08-22 信澳臻享债券C 1.0167 0.01%
2025-08-21 信澳臻享债券C 1.0166 0.02%
2025-08-20 信澳臻享债券C 1.0164 -0.01%
2025-08-19 信澳臻享债券C 1.0165 0.02%
2025-08-18 信澳臻享债券C 1.0163 -0.09%
2025-08-15 信澳臻享债券C 1.0172 0.00%
2025-08-14 信澳臻享债券C 1.0172 -0.01%
2025-08-13 信澳臻享债券C 1.0173 0.00%
2025-08-12 信澳臻享债券C 1.0173 -0.06%
2025-08-11 信澳臻享债券C 1.0179 -0.10%
2025-08-08 信澳臻享债券C 1.0189 0.00%
2025-08-07 信澳臻享债券C 1.0189 0.02%
2025-08-06 信澳臻享债券C 1.0187 0.01%
2025-08-05 信澳臻享债券C 1.0186 0.00%
2025-08-04 信澳臻享债券C 1.0186 0.01%
2025-08-01 信澳臻享债券C 1.0185 -0.01%
2025-07-31 信澳臻享债券C 1.0186 0.08%
2025-07-30 信澳臻享债券C 1.0178 0.10%
2025-07-29 信澳臻享债券C 1.0168 -0.12%
2025-07-28 信澳臻享债券C 1.0180 0.08%
2025-07-25 信澳臻享债券C 1.0172 0.02%
2025-07-24 信澳臻享债券C 1.0170 -0.15%
2025-07-23 信澳臻享债券C 1.0185 -0.05%
2025-07-22 信澳臻享债券C 1.0190 -0.05%
2025-07-21 信澳臻享债券C 1.0195 -0.05%
2025-07-18 信澳臻享债券C 1.0200 -0.02%
2025-07-17 信澳臻享债券C 1.0202 0.01%
2025-07-16 信澳臻享债券C 1.0201 -0.01%
2025-07-15 信澳臻享债券C 1.0202 0.08%
2025-07-14 信澳臻享债券C 1.0194 -0.02%
2025-07-11 信澳臻享债券C 1.0196 -0.01%
2025-07-10 信澳臻享债券C 1.0197 -0.06%
2025-07-09 信澳臻享债券C 1.0203 -0.01%
2025-07-08 信澳臻享债券C 1.0204 -0.01%
2025-07-07 信澳臻享债券C 1.0205 0.01%
2025-07-04 信澳臻享债券C 1.0204 0.01%
2025-07-03 信澳臻享债券C 1.0203 0.01%
2025-07-02 信澳臻享债券C 1.0202 0.03%
2025-07-01 信澳臻享债券C 1.0199 0.00%
2025-06-30 信澳臻享债券C 1.0199 -0.01%
2025-06-27 信澳臻享债券C 1.0200 0.01%
2025-06-26 信澳臻享债券C 1.0199 0.02%
2025-06-25 信澳臻享债券C 1.0197 -0.03%
2025-06-24 信澳臻享债券C 1.0200 -0.03%
2025-06-23 信澳臻享债券C 1.0203 -0.01%
2025-06-20 信澳臻享债券C 1.0204 0.01%
2025-06-19 信澳臻享债券C 1.0203 0.06%
2025-06-18 信澳臻享债券C 1.0197 0.02%
2025-06-17 信澳臻享债券C 1.0195 0.04%
2025-06-16 信澳臻享债券C 1.0191 0.01%
2025-06-13 信澳臻享债券C 1.0190 0.01%
2025-06-12 信澳臻享债券C 1.0189 -0.01%
2025-06-11 信澳臻享债券C 1.0190 0.01%
2025-06-10 信澳臻享债券C 1.0189 -0.01%
2025-06-09 信澳臻享债券C 1.0190 0.02%
2025-06-06 信澳臻享债券C 1.0188 0.11%
2025-06-05 信澳臻享债券C 1.0177 0.02%
2025-06-04 信澳臻享债券C 1.0175 0.01%
2025-06-03 信澳臻享债券C 1.0174 0.00%
2025-05-30 信澳臻享债券C 1.0174 0.06%
2025-05-29 信澳臻享债券C 1.0168 -0.05%
2025-05-28 信澳臻享债券C 1.0173 -0.02%
2025-05-27 信澳臻享债券C 1.0175 -0.01%
2025-05-26 信澳臻享债券C 1.0176 0.00%
2025-05-23 信澳臻享债券C 1.0176 0.00%
2025-05-22 信澳臻享债券C 1.0176 0.00%
2025-05-21 信澳臻享债券C 1.0176 0.00%
2025-05-20 信澳臻享债券C 1.0176 0.01%
2025-05-19 信澳臻享债券C 1.0175 0.01%
2025-05-16 信澳臻享债券C 1.0174 -0.02%
2025-05-15 信澳臻享债券C 1.0176 -0.03%
2025-05-14 信澳臻享债券C 1.0179 -0.03%
2025-05-13 信澳臻享债券C 1.0182 0.01%
2025-05-12 信澳臻享债券C 1.0181 -0.03%
2025-05-09 信澳臻享债券C 1.0184 0.01%
2025-05-08 信澳臻享债券C 1.0183 0.06%
2025-05-07 信澳臻享债券C 1.0177 0.00%
2025-05-06 信澳臻享债券C 1.0177 0.00%
2025-04-30 信澳臻享债券C 1.0177 -0.11%
2025-04-29 信澳臻享债券C 1.0188 0.46%
2025-04-28 信澳臻享债券C 1.0141 0.00%
2025-04-25 信澳臻享债券C 1.0141 0.01%
2025-04-24 信澳臻享债券C 1.0140 0.00%
2025-04-23 信澳臻享债券C 1.0140 -0.06%
2025-04-22 信澳臻享债券C 1.0146 0.06%
2025-04-21 信澳臻享债券C 1.0140 -0.05%
2025-04-18 信澳臻享债券C 1.0145 0.02%
2025-04-17 信澳臻享债券C 1.0143 -0.09%
2025-04-16 信澳臻享债券C 1.0152 0.06%
2025-04-15 信澳臻享债券C 1.0146 -0.02%
2025-04-14 信澳臻享债券C 1.0148 0.02%
2025-04-11 信澳臻享债券C 1.0146 -0.01%
2025-04-10 信澳臻享债券C 1.0147 -0.02%
2025-04-09 信澳臻享债券C 1.0149 0.06%
2025-04-08 信澳臻享债券C 1.0143 -0.19%
2025-04-07 信澳臻享债券C 1.0162 0.17%
2025-04-03 信澳臻享债券C 1.0145 0.15%
2025-04-02 信澳臻享债券C 1.0130 0.06%
2025-04-01 信澳臻享债券C 1.0124 0.01%
2025-03-31 信澳臻享债券C 1.0123 0.00%
2025-03-28 信澳臻享债券C 1.0123 -0.03%
2025-03-27 信澳臻享债券C 1.0126 0.01%
2025-03-26 信澳臻享债券C 1.0125 0.01%
2025-03-25 信澳臻享债券C 1.0124 0.03%
2025-03-24 信澳臻享债券C 1.0121 0.01%
2025-03-21 信澳臻享债券C 1.0120 -0.01%
2025-03-20 信澳臻享债券C 1.0121 0.07%
2025-03-19 信澳臻享债券C 1.0114 0.00%
2025-03-18 信澳臻享债券C 1.0114 -0.01%
2025-03-17 信澳臻享债券C 1.0115 -0.05%
2025-03-14 信澳臻享债券C 1.0120 -0.01%
2025-03-13 信澳臻享债券C 1.0121 0.05%
2025-03-12 信澳臻享债券C 1.0116 0.04%
2025-03-11 信澳臻享债券C 1.0112 -0.07%
2025-03-10 信澳臻享债券C 1.0119 0.00%
2025-03-07 信澳臻享债券C 1.0119 -0.07%
2025-03-06 信澳臻享债券C 1.0126 -0.02%
2025-03-05 信澳臻享债券C 1.0128 0.01%
2025-03-04 信澳臻享债券C 1.0127 0.01%
2025-03-03 信澳臻享债券C 1.0126 0.07%
2025-02-28 信澳臻享债券C 1.0119 0.03%
2025-02-27 信澳臻享债券C 1.0116 -0.04%
2025-02-26 信澳臻享债券C 1.0120 0.01%
2025-02-25 信澳臻享债券C 1.0119 -0.01%
2025-02-24 信澳臻享债券C 1.0120 -0.06%
2025-02-21 信澳臻享债券C 1.0126 -0.04%
2025-02-20 信澳臻享债券C 1.0130 -0.03%
2025-02-19 信澳臻享债券C 1.0133 0.00%
2025-02-18 信澳臻享债券C 1.0133 -0.02%
2025-02-17 信澳臻享债券C 1.0135 -0.04%
2025-02-14 信澳臻享债券C 1.0139 -0.06%
2025-02-13 信澳臻享债券C 1.0145 -0.03%
2025-02-12 信澳臻享债券C 1.0148 0.00%
2025-02-11 信澳臻享债券C 1.0148 0.01%
2025-02-10 信澳臻享债券C 1.0147 -0.07%
2025-02-07 信澳臻享债券C 1.0154 0.00%
2025-02-06 信澳臻享债券C 1.0154 0.03%
2025-02-05 信澳臻享债券C 1.0151 0.05%
2025-01-27 信澳臻享债券C 1.0146 0.09%
2025-01-24 信澳臻享债券C 1.0137 -0.01%
2025-01-23 信澳臻享债券C 1.0138 -0.06%
2025-01-22 信澳臻享债券C 1.0144 -0.02%
2025-01-21 信澳臻享债券C 1.0146 0.03%
2025-01-20 信澳臻享债券C 1.0143 0.05%
2025-01-17 信澳臻享债券C 1.0138 0.00%
2025-01-16 信澳臻享债券C 1.0138 0.00%
2025-01-15 信澳臻享债券C 1.0138 -0.01%
2025-01-14 信澳臻享债券C 1.0139 0.03%
2025-01-13 信澳臻享债券C 1.0136 -0.02%
2025-01-10 信澳臻享债券C 1.0138 -0.01%
2025-01-09 信澳臻享债券C 1.0139 -0.02%
2025-01-08 信澳臻享债券C 1.0141 -0.02%
2025-01-07 信澳臻享债券C 1.0143 0.00%
2025-01-06 信澳臻享债券C 1.0143 0.01%
2025-01-03 信澳臻享债券C 1.0142 0.00%
2025-01-02 信澳臻享债券C 1.0142 0.01%
2024-12-31 信澳臻享债券C 1.0141 0.01%
信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
A500指数+混合信澳A 1.2895 0.42%
A500指数+混合信澳C 1.2834 0.42%
国企指数+混合信澳A 1.3584 0.31%
国企指数+混合信澳C 1.3456 0.31%
信澳聚优智选混合A 1.1575 0.18%
信澳聚优智选混合C 1.1371 0.18%
信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0569 0.15%
信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0508 0.15%
信澳高端装备混合A 1.0344 0.15%
信澳高端装备混合C 1.0338 0.15%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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