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安信青享纯债A基金净值查询(020941)

近半年安信青享纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信青享纯债A020941净值及计算阶段收益
近半年020941基金累计收益率-0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 安信青享纯债A 1.0385 -0.01%
2026-09-16 安信青享纯债A 1.0386 0.00%
2026-09-15 安信青享纯债A 1.0386 -0.05%
2026-09-14 安信青享纯债A 1.0391 0.04%
2026-09-11 安信青享纯债A 1.0387 0.05%
2026-09-10 安信青享纯债A 1.0382 0.06%
2026-09-09 安信青享纯债A 1.0376 -0.01%
2026-09-08 安信青享纯债A 1.0377 0.02%
2026-09-07 安信青享纯债A 1.0375 -0.02%
2026-09-04 安信青享纯债A 1.0377 0.01%
2026-09-03 安信青享纯债A 1.0376 -0.10%
2026-09-02 安信青享纯债A 1.0386 0.09%
2026-09-01 安信青享纯债A 1.0377 -0.07%
2026-08-31 安信青享纯债A 1.0384 -0.01%
2026-08-28 安信青享纯债A 1.0385 0.03%
2026-08-27 安信青享纯债A 1.0382 0.12%
2026-08-26 安信青享纯债A 1.0370 0.04%
2026-08-25 安信青享纯债A 1.0366 0.02%
2026-08-24 安信青享纯债A 1.0364 -0.07%
2026-08-21 安信青享纯债A 1.0371 0.00%
2026-08-20 安信青享纯债A 1.0371 0.07%
2026-08-19 安信青享纯债A 1.0364 0.07%
2026-08-18 安信青享纯债A 1.0357 -0.07%
2026-08-17 安信青享纯债A 1.0364 0.06%
2026-08-14 安信青享纯债A 1.0358 -0.02%
2026-08-13 安信青享纯债A 1.0360 -0.10%
2026-08-12 安信青享纯债A 1.0370 0.02%
2026-08-11 安信青享纯债A 1.0368 0.03%
2026-08-10 安信青享纯债A 1.0365 -0.06%
2026-08-07 安信青享纯债A 1.0371 -0.09%
2026-08-06 安信青享纯债A 1.0380 0.02%
2026-08-05 安信青享纯债A 1.0378 0.05%
2026-08-04 安信青享纯债A 1.0373 -0.05%
2026-08-03 安信青享纯债A 1.0378 -0.02%
2026-07-31 安信青享纯债A 1.0380 -0.09%
2026-07-30 安信青享纯债A 1.0389 -0.09%
2026-07-29 安信青享纯债A 1.0398 0.05%
2026-07-28 安信青享纯债A 1.0393 0.01%
2026-07-27 安信青享纯债A 1.0392 -0.05%
2026-07-24 安信青享纯债A 1.0397 -0.01%
2026-07-23 安信青享纯债A 1.0398 -0.06%
2026-07-22 安信青享纯债A 1.0404 -0.15%
2026-07-21 安信青享纯债A 1.0420 -0.04%
2026-07-20 安信青享纯债A 1.0424 0.05%
2026-07-17 安信青享纯债A 1.0419 -0.06%
2026-07-16 安信青享纯债A 1.0425 0.06%
2026-07-15 安信青享纯债A 1.0419 -0.02%
2026-07-14 安信青享纯债A 1.0421 -0.01%
2026-07-13 安信青享纯债A 1.0422 0.05%
2026-07-10 安信青享纯债A 1.0417 -0.02%
2026-07-09 安信青享纯债A 1.0419 -0.01%
2026-07-08 安信青享纯债A 1.0420 -0.05%
2026-07-07 安信青享纯债A 1.0425 0.00%
2026-07-06 安信青享纯债A 1.0425 -0.02%
2026-07-03 安信青享纯债A 1.0427 0.02%
2026-07-02 安信青享纯债A 1.0425 0.00%
2026-07-01 安信青享纯债A 1.0425 -0.02%
2026-06-30 安信青享纯债A 1.0427 -0.01%
2026-06-29 安信青享纯债A 1.0428 0.00%
2026-06-26 安信青享纯债A 1.0428 -0.01%
2026-06-25 安信青享纯债A 1.0429 -0.06%
2026-06-24 安信青享纯债A 1.0435 0.03%
2026-06-23 安信青享纯债A 1.0432 0.09%
2026-06-22 安信青享纯债A 1.0423 -0.04%
2026-06-18 安信青享纯债A 1.0427 0.03%
2026-06-17 安信青享纯债A 1.0424 -0.04%
2026-06-16 安信青享纯债A 1.0428 -0.05%
2026-06-15 安信青享纯债A 1.0433 -0.07%
2026-06-12 安信青享纯债A 1.0440 -0.05%
2026-06-11 安信青享纯债A 1.0445 0.04%
2026-06-10 安信青享纯债A 1.0441 0.07%
2026-06-09 安信青享纯债A 1.0434 0.05%
2026-06-08 安信青享纯债A 1.0429 0.07%
2026-06-05 安信青享纯债A 1.0422 0.06%
2026-06-04 安信青享纯债A 1.0416 -0.07%
2026-06-03 安信青享纯债A 1.0423 0.06%
2026-06-02 安信青享纯债A 1.0417 -0.01%
2026-06-01 安信青享纯债A 1.0418 -0.06%
2026-05-29 安信青享纯债A 1.0424 -0.04%
2026-05-28 安信青享纯债A 1.0428 -0.01%
2026-05-27 安信青享纯债A 1.0429 0.01%
2026-05-26 安信青享纯债A 1.0428 -0.05%
2026-05-25 安信青享纯债A 1.0433 -0.06%
2026-05-22 安信青享纯债A 1.0439 -0.05%
2026-05-21 安信青享纯债A 1.0444 0.07%
2026-05-20 安信青享纯债A 1.0437 0.01%
2026-05-19 安信青享纯债A 1.0436 -0.12%
2026-05-18 安信青享纯债A 1.0449 -0.01%
2026-05-15 安信青享纯债A 1.0450 0.01%
2026-05-14 安信青享纯债A 1.0449 0.05%
2026-05-13 安信青享纯债A 1.0444 0.00%
2026-05-12 安信青享纯债A 1.0444 -0.04%
2026-05-11 安信青享纯债A 1.0448 -0.01%
2026-05-08 安信青享纯债A 1.0449 -0.01%
2026-04-30 安信青享纯债A 1.0446 0.02%
2026-04-29 安信青享纯债A 1.0444 0.01%
2026-04-28 安信青享纯债A 1.0443 0.03%
2026-04-27 安信青享纯债A 1.0440 0.00%
2026-04-24 安信青享纯债A 1.0440 -0.03%
2026-04-23 安信青享纯债A 1.0443 -0.02%
2026-04-22 安信青享纯债A 1.0445 0.02%
2026-04-21 安信青享纯债A 1.0443 0.02%
2026-04-20 安信青享纯债A 1.0441 0.01%
2026-04-17 安信青享纯债A 1.0440 0.05%
2026-04-16 安信青享纯债A 1.0435 0.03%
2026-04-15 安信青享纯债A 1.0432 0.03%
2026-04-14 安信青享纯债A 1.0429 0.01%
2026-04-13 安信青享纯债A 1.0428 0.01%
2026-04-10 安信青享纯债A 1.0427 0.01%
2026-04-09 安信青享纯债A 1.0426 -0.03%
2026-04-08 安信青享纯债A 1.0429 -0.02%
2026-04-07 安信青享纯债A 1.0431 0.01%
2026-04-03 安信青享纯债A 1.0430 0.05%
2026-04-02 安信青享纯债A 1.0425 0.01%
2026-04-01 安信青享纯债A 1.0424 -0.02%
2026-03-31 安信青享纯债A 1.0426 -0.01%
2026-03-30 安信青享纯债A 1.0427 0.06%
2026-03-27 安信青享纯债A 1.0421 0.02%
2026-03-26 安信青享纯债A 1.0419 0.02%
2026-03-25 安信青享纯债A 1.0417 0.00%
2026-03-24 安信青享纯债A 1.0417 0.00%
2026-03-23 安信青享纯债A 1.0417 -0.01%
2026-03-20 安信青享纯债A 1.0418 0.01%
2026-03-19 安信青享纯债A 1.0417 0.02%
2026-03-18 安信青享纯债A 1.0415 0.05%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信工业4.0混合C 1.0277 1.75%
安信工业4.0混合A 1.0564 1.74%
安信医药健康股票C 1.3687 0.97%
安信医药健康股票A 1.4076 0.96%
安信医药创新股票型发起A 1.0875 0.89%
安信医药创新股票型发起C 1.0770 0.89%
安信一带一路 2.6506 0.33%
安信鑫发优选A 2.7316 0.21%
安信港股通臻选混合发起A 0.8132 0.16%
安信港股通臻选混合发起C 0.8102 0.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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