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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 1.0631 | -0.01% |
| 2026-09-15 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 1.0632 | -0.06% |
| 2026-09-14 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 1.0638 | 0.04% |
| 2026-09-11 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 1.0634 | 0.02% |
| 2026-09-10 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 1.0632 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东兴成长优选混合发起A | 1.8490 | 4.26% |
| 东兴成长优选混合发起C | 1.8287 | 4.25% |
| 东兴宸泰量化选股混合发起A | 1.5618 | 1.98% |
| 东兴宸泰量化选股混合发起C | 1.5435 | 1.98% |
| 东兴中证A500指数增强A | 1.2094 | 0.61% |
| 东兴中证A500指数增强C | 1.2035 | 0.59% |
| 东兴连众一年持有期混合C | 1.1354 | 0.55% |
| 东兴连众一年持有期混合A | 1.1462 | 0.54% |
| 东兴医药生物量化选股混合A | 1.2671 | 0.42% |
| 东兴医药生物量化选股混合C | 1.2562 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.88% |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.87% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.87% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.87% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.46% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.46% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.46% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
| 华宝可转债债券A | 1.9847 | 1.07% |
