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银华月月鑫30天持有期债券C基金净值查询(020912)

近一季银华月月鑫30天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华月月鑫30天持有期债券C020912净值及计算阶段收益
近一季020912基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0529 0.00%
2026-09-14 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0529 0.02%
2026-09-11 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0527 0.00%
2026-09-10 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0527 0.00%
2026-09-09 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0527 0.01%
2026-09-08 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0526 0.00%
2026-09-07 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0526 0.02%
2026-09-04 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0524 0.01%
2026-09-03 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0523 0.00%
2026-09-02 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0523 0.01%
2026-09-01 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0522 0.01%
2026-08-31 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0521 0.01%
2026-08-28 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0520 0.00%
2026-08-27 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0520 -0.01%
2026-08-26 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0521 0.00%
2026-08-25 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0521 0.01%
2026-08-24 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0520 0.01%
2026-08-21 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0519 0.00%
2026-08-20 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0519 0.00%
2026-08-19 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0519 0.00%
2026-08-18 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0519 0.02%
2026-08-17 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0517 0.01%
2026-08-14 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0516 0.01%
2026-08-13 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0515 0.02%
2026-08-12 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0513 0.00%
2026-08-11 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0513 -0.01%
2026-08-10 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0514 0.05%
2026-08-07 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0509 0.01%
2026-08-06 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0508 0.01%
2026-08-05 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0507 0.00%
2026-08-04 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0507 0.01%
2026-08-03 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0506 0.01%
2026-07-31 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0505 0.00%
2026-07-30 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0505 0.01%
2026-07-29 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0504 0.00%
2026-07-28 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0504 0.00%
2026-07-27 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0504 0.00%
2026-07-24 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0504 0.01%
2026-07-23 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0503 0.01%
2026-07-22 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0502 0.02%
2026-07-21 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0500 0.00%
2026-07-20 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0500 0.01%
2026-07-17 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0499 0.00%
2026-07-16 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0499 0.01%
2026-07-15 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0498 0.00%
2026-07-14 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0498 0.00%
2026-07-13 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0498 0.00%
2026-07-10 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0498 0.01%
2026-07-09 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0497 0.00%
2026-07-08 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0497 0.01%
2026-07-07 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0496 0.00%
2026-07-06 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0496 0.02%
2026-07-03 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0494 0.00%
2026-07-02 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0494 0.00%
2026-07-01 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0494 -0.01%
2026-06-30 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0495 -0.02%
2026-06-29 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0497 0.03%
2026-06-26 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0494 0.02%
2026-06-25 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0492 0.02%
2026-06-24 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0490 0.01%
2026-06-23 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0489 -0.02%
2026-06-22 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0491 0.02%
2026-06-18 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0489 -0.01%
2026-06-17 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0490 0.04%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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