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交银中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020887)

近半年交银中债0-3年政金债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围交银中债0-3年政金债指数C020887净值及计算阶段收益
近半年020887基金累计收益率1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银中债0-3年政金债指数C 1.0308 0.01%
2026-09-15 交银中债0-3年政金债指数C 1.0307 0.01%
2026-09-14 交银中债0-3年政金债指数C 1.0306 0.01%
2026-09-11 交银中债0-3年政金债指数C 1.0305 -0.01%
2026-09-10 交银中债0-3年政金债指数C 1.0306 0.00%
2026-09-09 交银中债0-3年政金债指数C 1.0306 0.00%
2026-09-08 交银中债0-3年政金债指数C 1.0306 0.00%
2026-09-07 交银中债0-3年政金债指数C 1.0306 0.02%
2026-09-04 交银中债0-3年政金债指数C 1.0304 0.00%
2026-09-03 交银中债0-3年政金债指数C 1.0304 0.03%
2026-09-02 交银中债0-3年政金债指数C 1.0301 0.00%
2026-09-01 交银中债0-3年政金债指数C 1.0301 0.02%
2026-08-31 交银中债0-3年政金债指数C 1.0299 0.02%
2026-08-28 交银中债0-3年政金债指数C 1.0297 0.01%
2026-08-27 交银中债0-3年政金债指数C 1.0296 -0.03%
2026-08-26 交银中债0-3年政金债指数C 1.0299 -0.02%
2026-08-25 交银中债0-3年政金债指数C 1.0301 0.00%
2026-08-24 交银中债0-3年政金债指数C 1.0301 0.02%
2026-08-21 交银中债0-3年政金债指数C 1.0299 0.00%
2026-08-20 交银中债0-3年政金债指数C 1.0299 0.00%
2026-08-19 交银中债0-3年政金债指数C 1.0299 -0.02%
2026-08-18 交银中债0-3年政金债指数C 1.0301 0.02%
2026-08-17 交银中债0-3年政金债指数C 1.0299 0.03%
2026-08-14 交银中债0-3年政金债指数C 1.0296 0.01%
2026-08-13 交银中债0-3年政金债指数C 1.0295 0.01%
2026-08-12 交银中债0-3年政金债指数C 1.0294 0.00%
2026-08-11 交银中债0-3年政金债指数C 1.0294 -0.01%
2026-08-10 交银中债0-3年政金债指数C 1.0295 0.01%
2026-08-07 交银中债0-3年政金债指数C 1.0294 0.02%
2026-08-06 交银中债0-3年政金债指数C 1.0292 0.02%
2026-08-05 交银中债0-3年政金债指数C 1.0290 0.00%
2026-08-04 交银中债0-3年政金债指数C 1.0290 0.02%
2026-08-03 交银中债0-3年政金债指数C 1.0288 0.00%
2026-07-31 交银中债0-3年政金债指数C 1.0288 0.01%
2026-07-30 交银中债0-3年政金债指数C 1.0287 0.03%
2026-07-29 交银中债0-3年政金债指数C 1.0284 0.00%
2026-07-28 交银中债0-3年政金债指数C 1.0284 0.00%
2026-07-27 交银中债0-3年政金债指数C 1.0284 -0.01%
2026-07-24 交银中债0-3年政金债指数C 1.0285 0.00%
2026-07-23 交银中债0-3年政金债指数C 1.0285 -0.01%
2026-07-22 交银中债0-3年政金债指数C 1.0286 0.03%
2026-07-21 交银中债0-3年政金债指数C 1.0283 0.00%
2026-07-20 交银中债0-3年政金债指数C 1.0283 0.00%
2026-07-17 交银中债0-3年政金债指数C 1.0283 0.01%
2026-07-16 交银中债0-3年政金债指数C 1.0282 0.00%
2026-07-15 交银中债0-3年政金债指数C 1.0282 0.00%
2026-07-14 交银中债0-3年政金债指数C 1.0282 0.01%
2026-07-13 交银中债0-3年政金债指数C 1.0281 -0.01%
2026-07-10 交银中债0-3年政金债指数C 1.0282 0.00%
2026-07-09 交银中债0-3年政金债指数C 1.0282 -0.01%
2026-07-08 交银中债0-3年政金债指数C 1.0283 0.01%
2026-07-07 交银中债0-3年政金债指数C 1.0282 0.00%
2026-07-06 交银中债0-3年政金债指数C 1.0282 0.04%
2026-07-03 交银中债0-3年政金债指数C 1.0278 0.00%
2026-07-02 交银中债0-3年政金债指数C 1.0278 0.00%
2026-07-01 交银中债0-3年政金债指数C 1.0278 -0.06%
2026-06-30 交银中债0-3年政金债指数C 1.0284 -0.03%
2026-06-29 交银中债0-3年政金债指数C 1.0287 0.07%
2026-06-26 交银中债0-3年政金债指数C 1.0280 0.01%
2026-06-25 交银中债0-3年政金债指数C 1.0279 0.05%
2026-06-24 交银中债0-3年政金债指数C 1.0274 0.01%
2026-06-23 交银中债0-3年政金债指数C 1.0273 -0.01%
2026-06-22 交银中债0-3年政金债指数C 1.0274 0.00%
2026-06-18 交银中债0-3年政金债指数C 1.0274 0.02%
2026-06-17 交银中债0-3年政金债指数C 1.0272 0.04%
2026-06-16 交银中债0-3年政金债指数C 1.0268 0.05%
2026-06-15 交银中债0-3年政金债指数C 1.0263 0.01%
2026-06-12 交银中债0-3年政金债指数C 1.0262 0.01%
2026-06-11 交银中债0-3年政金债指数C 1.0261 -0.04%
2026-06-10 交银中债0-3年政金债指数C 1.0265 -0.03%
2026-06-09 交银中债0-3年政金债指数C 1.0268 -0.03%
2026-06-08 交银中债0-3年政金债指数C 1.0271 -0.02%
2026-06-05 交银中债0-3年政金债指数C 1.0273 -0.02%
2026-06-04 交银中债0-3年政金债指数C 1.0275 0.02%
2026-06-03 交银中债0-3年政金债指数C 1.0273 -0.01%
2026-06-02 交银中债0-3年政金债指数C 1.0274 0.00%
2026-06-01 交银中债0-3年政金债指数C 1.0274 0.02%
2026-05-29 交银中债0-3年政金债指数C 1.0272 0.01%
2026-05-28 交银中债0-3年政金债指数C 1.0271 0.02%
2026-05-27 交银中债0-3年政金债指数C 1.0269 0.06%
2026-05-26 交银中债0-3年政金债指数C 1.0263 0.03%
2026-05-25 交银中债0-3年政金债指数C 1.0260 0.03%
2026-05-22 交银中债0-3年政金债指数C 1.0257 -0.01%
2026-05-21 交银中债0-3年政金债指数C 1.0258 -0.01%
2026-05-20 交银中债0-3年政金债指数C 1.0259 0.01%
2026-05-19 交银中债0-3年政金债指数C 1.0258 0.03%
2026-05-18 交银中债0-3年政金债指数C 1.0255 0.03%
2026-05-15 交银中债0-3年政金债指数C 1.0252 0.00%
2026-05-14 交银中债0-3年政金债指数C 1.0252 -0.01%
2026-05-13 交银中债0-3年政金债指数C 1.0253 0.03%
2026-05-12 交银中债0-3年政金债指数C 1.0250 0.02%
2026-05-11 交银中债0-3年政金债指数C 1.0248 0.04%
2026-05-08 交银中债0-3年政金债指数C 1.0244 0.02%
2026-04-30 交银中债0-3年政金债指数C 1.0241 -0.01%
2026-04-29 交银中债0-3年政金债指数C 1.0242 0.06%
2026-04-28 交银中债0-3年政金债指数C 1.0236 0.03%
2026-04-27 交银中债0-3年政金债指数C 1.0233 -0.03%
2026-04-24 交银中债0-3年政金债指数C 1.0236 -0.01%
2026-04-23 交银中债0-3年政金债指数C 1.0237 -0.01%
2026-04-22 交银中债0-3年政金债指数C 1.0238 0.02%
2026-04-21 交银中债0-3年政金债指数C 1.0236 0.02%
2026-04-20 交银中债0-3年政金债指数C 1.0234 0.02%
2026-04-17 交银中债0-3年政金债指数C 1.0232 0.05%
2026-04-16 交银中债0-3年政金债指数C 1.0227 0.03%
2026-04-15 交银中债0-3年政金债指数C 1.0224 0.03%
2026-04-14 交银中债0-3年政金债指数C 1.0221 0.01%
2026-04-13 交银中债0-3年政金债指数C 1.0220 0.09%
2026-04-10 交银中债0-3年政金债指数C 1.0211 0.07%
2026-04-09 交银中债0-3年政金债指数C 1.0204 -0.02%
2026-04-08 交银中债0-3年政金债指数C 1.0206 -0.02%
2026-04-07 交银中债0-3年政金债指数C 1.0208 0.01%
2026-04-03 交银中债0-3年政金债指数C 1.0207 0.03%
2026-04-02 交银中债0-3年政金债指数C 1.0204 0.03%
2026-04-01 交银中债0-3年政金债指数C 1.0201 -0.04%
2026-03-31 交银中债0-3年政金债指数C 1.0205 0.00%
2026-03-30 交银中债0-3年政金债指数C 1.0205 0.07%
2026-03-27 交银中债0-3年政金债指数C 1.0198 0.02%
2026-03-26 交银中债0-3年政金债指数C 1.0196 0.02%
2026-03-25 交银中债0-3年政金债指数C 1.0194 0.01%
2026-03-24 交银中债0-3年政金债指数C 1.0193 0.00%
2026-03-23 交银中债0-3年政金债指数C 1.0193 -0.01%
2026-03-20 交银中债0-3年政金债指数C 1.0194 0.00%
2026-03-19 交银中债0-3年政金债指数C 1.0194 0.01%
2026-03-18 交银中债0-3年政金债指数C 1.0193 0.05%
2026-03-17 交银中债0-3年政金债指数C 1.0188 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
科创债ETF富国 102.2825 0.03%
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