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交银中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020887)

近一季交银中债0-3年政金债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围交银中债0-3年政金债指数C020887净值及计算阶段收益
近一季020887基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银中债0-3年政金债指数C 1.0308 0.01%
2026-09-15 交银中债0-3年政金债指数C 1.0307 0.01%
2026-09-14 交银中债0-3年政金债指数C 1.0306 0.01%
2026-09-11 交银中债0-3年政金债指数C 1.0305 -0.01%
2026-09-10 交银中债0-3年政金债指数C 1.0306 0.00%
2026-09-09 交银中债0-3年政金债指数C 1.0306 0.00%
2026-09-08 交银中债0-3年政金债指数C 1.0306 0.00%
2026-09-07 交银中债0-3年政金债指数C 1.0306 0.02%
2026-09-04 交银中债0-3年政金债指数C 1.0304 0.00%
2026-09-03 交银中债0-3年政金债指数C 1.0304 0.03%
2026-09-02 交银中债0-3年政金债指数C 1.0301 0.00%
2026-09-01 交银中债0-3年政金债指数C 1.0301 0.02%
2026-08-31 交银中债0-3年政金债指数C 1.0299 0.02%
2026-08-28 交银中债0-3年政金债指数C 1.0297 0.01%
2026-08-27 交银中债0-3年政金债指数C 1.0296 -0.03%
2026-08-26 交银中债0-3年政金债指数C 1.0299 -0.02%
2026-08-25 交银中债0-3年政金债指数C 1.0301 0.00%
2026-08-24 交银中债0-3年政金债指数C 1.0301 0.02%
2026-08-21 交银中债0-3年政金债指数C 1.0299 0.00%
2026-08-20 交银中债0-3年政金债指数C 1.0299 0.00%
2026-08-19 交银中债0-3年政金债指数C 1.0299 -0.02%
2026-08-18 交银中债0-3年政金债指数C 1.0301 0.02%
2026-08-17 交银中债0-3年政金债指数C 1.0299 0.03%
2026-08-14 交银中债0-3年政金债指数C 1.0296 0.01%
2026-08-13 交银中债0-3年政金债指数C 1.0295 0.01%
2026-08-12 交银中债0-3年政金债指数C 1.0294 0.00%
2026-08-11 交银中债0-3年政金债指数C 1.0294 -0.01%
2026-08-10 交银中债0-3年政金债指数C 1.0295 0.01%
2026-08-07 交银中债0-3年政金债指数C 1.0294 0.02%
2026-08-06 交银中债0-3年政金债指数C 1.0292 0.02%
2026-08-05 交银中债0-3年政金债指数C 1.0290 0.00%
2026-08-04 交银中债0-3年政金债指数C 1.0290 0.02%
2026-08-03 交银中债0-3年政金债指数C 1.0288 0.00%
2026-07-31 交银中债0-3年政金债指数C 1.0288 0.01%
2026-07-30 交银中债0-3年政金债指数C 1.0287 0.03%
2026-07-29 交银中债0-3年政金债指数C 1.0284 0.00%
2026-07-28 交银中债0-3年政金债指数C 1.0284 0.00%
2026-07-27 交银中债0-3年政金债指数C 1.0284 -0.01%
2026-07-24 交银中债0-3年政金债指数C 1.0285 0.00%
2026-07-23 交银中债0-3年政金债指数C 1.0285 -0.01%
2026-07-22 交银中债0-3年政金债指数C 1.0286 0.03%
2026-07-21 交银中债0-3年政金债指数C 1.0283 0.00%
2026-07-20 交银中债0-3年政金债指数C 1.0283 0.00%
2026-07-17 交银中债0-3年政金债指数C 1.0283 0.01%
2026-07-16 交银中债0-3年政金债指数C 1.0282 0.00%
2026-07-15 交银中债0-3年政金债指数C 1.0282 0.00%
2026-07-14 交银中债0-3年政金债指数C 1.0282 0.01%
2026-07-13 交银中债0-3年政金债指数C 1.0281 -0.01%
2026-07-10 交银中债0-3年政金债指数C 1.0282 0.00%
2026-07-09 交银中债0-3年政金债指数C 1.0282 -0.01%
2026-07-08 交银中债0-3年政金债指数C 1.0283 0.01%
2026-07-07 交银中债0-3年政金债指数C 1.0282 0.00%
2026-07-06 交银中债0-3年政金债指数C 1.0282 0.04%
2026-07-03 交银中债0-3年政金债指数C 1.0278 0.00%
2026-07-02 交银中债0-3年政金债指数C 1.0278 0.00%
2026-07-01 交银中债0-3年政金债指数C 1.0278 -0.06%
2026-06-30 交银中债0-3年政金债指数C 1.0284 -0.03%
2026-06-29 交银中债0-3年政金债指数C 1.0287 0.07%
2026-06-26 交银中债0-3年政金债指数C 1.0280 0.01%
2026-06-25 交银中债0-3年政金债指数C 1.0279 0.05%
2026-06-24 交银中债0-3年政金债指数C 1.0274 0.01%
2026-06-23 交银中债0-3年政金债指数C 1.0273 -0.01%
2026-06-22 交银中债0-3年政金债指数C 1.0274 0.00%
2026-06-18 交银中债0-3年政金债指数C 1.0274 0.02%
2026-06-17 交银中债0-3年政金债指数C 1.0272 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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