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交银中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020887)

近一季交银中债0-3年政金债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围交银中债0-3年政金债指数C020887净值及计算阶段收益
近一季020887基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 交银中债0-3年政金债指数C 1.0129 0.02%
2025-12-15 交银中债0-3年政金债指数C 1.0127 -0.04%
2025-12-12 交银中债0-3年政金债指数C 1.0131 -0.05%
2025-12-11 交银中债0-3年政金债指数C 1.0136 0.04%
2025-12-10 交银中债0-3年政金债指数C 1.0132 0.03%
2025-12-09 交银中债0-3年政金债指数C 1.0129 0.05%
2025-12-08 交银中债0-3年政金债指数C 1.0124 0.01%
2025-12-05 交银中债0-3年政金债指数C 1.0123 0.04%
2025-12-04 交银中债0-3年政金债指数C 1.0119 -0.11%
2025-12-03 交银中债0-3年政金债指数C 1.0130 -0.04%
2025-12-02 交银中债0-3年政金债指数C 1.0134 -0.02%
2025-12-01 交银中债0-3年政金债指数C 1.0136 0.01%
2025-11-28 交银中债0-3年政金债指数C 1.0135 0.04%
2025-11-27 交银中债0-3年政金债指数C 1.0131 -0.02%
2025-11-26 交银中债0-3年政金债指数C 1.0133 -0.06%
2025-11-25 交银中债0-3年政金债指数C 1.0139 -0.02%
2025-11-24 交银中债0-3年政金债指数C 1.0141 0.01%
2025-11-21 交银中债0-3年政金债指数C 1.0140 0.00%
2025-11-20 交银中债0-3年政金债指数C 1.0140 0.01%
2025-11-19 交银中债0-3年政金债指数C 1.0139 -0.02%
2025-11-18 交银中债0-3年政金债指数C 1.0141 0.00%
2025-11-17 交银中债0-3年政金债指数C 1.0141 0.03%
2025-11-14 交银中债0-3年政金债指数C 1.0138 0.01%
2025-11-13 交银中债0-3年政金债指数C 1.0137 -0.01%
2025-11-12 交银中债0-3年政金债指数C 1.0138 0.03%
2025-11-11 交银中债0-3年政金债指数C 1.0135 0.02%
2025-11-10 交银中债0-3年政金债指数C 1.0133 0.02%
2025-11-07 交银中债0-3年政金债指数C 1.0131 -0.02%
2025-11-06 交银中债0-3年政金债指数C 1.0133 -0.04%
2025-11-05 交银中债0-3年政金债指数C 1.0137 0.01%
2025-11-04 交银中债0-3年政金债指数C 1.0136 -0.02%
2025-11-03 交银中债0-3年政金债指数C 1.0138 0.01%
2025-10-31 交银中债0-3年政金债指数C 1.0137 0.07%
2025-10-30 交银中债0-3年政金债指数C 1.0330 0.06%
2025-10-29 交银中债0-3年政金债指数C 1.0324 0.03%
2025-10-28 交银中债0-3年政金债指数C 1.0321 0.09%
2025-10-27 交银中债0-3年政金债指数C 1.0312 0.03%
2025-10-24 交银中债0-3年政金债指数C 1.0309 0.00%
2025-10-23 交银中债0-3年政金债指数C 1.0309 -0.01%
2025-10-22 交银中债0-3年政金债指数C 1.0310 0.00%
2025-10-21 交银中债0-3年政金债指数C 1.0310 0.02%
2025-10-20 交银中债0-3年政金债指数C 1.0308 -0.04%
2025-10-17 交银中债0-3年政金债指数C 1.0312 0.07%
2025-10-16 交银中债0-3年政金债指数C 1.0305 0.02%
2025-10-15 交银中债0-3年政金债指数C 1.0303 -0.01%
2025-10-14 交银中债0-3年政金债指数C 1.0304 0.01%
2025-10-13 交银中债0-3年政金债指数C 1.0303 0.04%
2025-10-10 交银中债0-3年政金债指数C 1.0299 -0.02%
2025-10-09 交银中债0-3年政金债指数C 1.0301 0.05%
2025-09-30 交银中债0-3年政金债指数C 1.0296 0.06%
2025-09-29 交银中债0-3年政金债指数C 1.0290 -0.01%
2025-09-26 交银中债0-3年政金债指数C 1.0291 0.02%
2025-09-25 交银中债0-3年政金债指数C 1.0289 0.01%
2025-09-24 交银中债0-3年政金债指数C 1.0288 -0.09%
2025-09-23 交银中债0-3年政金债指数C 1.0297 -0.06%
2025-09-22 交银中债0-3年政金债指数C 1.0303 0.05%
2025-09-19 交银中债0-3年政金债指数C 1.0298 -0.07%
2025-09-18 交银中债0-3年政金债指数C 1.0305 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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